Investing.com – A Evercore ISI adicionou as ações da Apple (BVMF:AAPL34) (NASDAQ:AAPL) à sua lista “Tactical Outperform”, destacando o potencial da empresa para entregar resultados trimestrais em linha com as expectativas, graças ao crescimento em mercados emergentes e ao forte desempenho das divisões de serviços e “wearables” (dispositivos “vestíveis”).
Os analistas da Evercore esperam que o trimestre de março apresente um ciclo prolongado e robusto do iPhone, possivelmente superando as tendências sazonais típicas. Ainda assim, apontam que a China permanece como uma "variável-chave" nessa perspectiva.
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Preocupações com dados do setor sugerem uma possível fraqueza na demanda por iPhones, o que pode ajudar a moderar as expectativas e posicionar as ações para performar bem, mesmo com orientações mais conservadoras.
Embora reconheça descontos incrementais na China para o iPhone 16, a Evercore acredita que a demanda geral "deve permanecer estável, especialmente devido ao impulso em mercados emergentes, que começam a representar uma porcentagem maior das vendas de iPhone".
Sobre a China, o banco de investimento observa que a receita estável ano contra ano, reportada para o trimestre de setembro de 2024, foi um sinal encorajador, reforçando a confiança na capacidade da Apple de manter sua participação de mercado no segmento de iPhones, apesar do aumento da concorrência com a Huawei.
A Evercore também destaca relatórios indicando que a Huawei enfrenta dificuldades para obter chips suficientes para seus smartphones, um cenário que pode beneficiar a Apple.
As margens brutas devem estar em linha com o intervalo de orientação do trimestre de dezembro, entre 66% e 67%, e a Evercore projeta orientação semelhante para março de 2025.
“Também acreditamos que os investidores começarão a direcionar o foco para o iPhone 17, que, segundo relatos, contará com um novo formato, o que pode ser positivo para as ações”, acrescentaram os analistas.
Além disso, espera-se que a Apple lance um novo modelo SE em março, o que pode aumentar as estimativas para o trimestre de junho.
Em resumo, a Evercore mantém uma visão otimista sobre as ações da Apple à medida que se aproxima o próximo relatório financeiro, ressaltando que a divisão de Serviços deve continuar sólida e as vendas do iPhone provavelmente "melhorarão ao longo do ano fiscal".
“O foco dos investidores no iPhone 17 e no SE, além de outro trimestre na China melhor do que o esperado, também devem contribuir com um tom mais positivo para a narrativa em torno do iPhone”, concluíram os analistas.
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