AE Industrial Partners vende ações da BigBear.ai Holdings no valor de $19,5 milhões

Em transações recentes, a AE Industrial Partners, LP e suas afiliadas venderam uma quantidade significativa de ações da BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI), empresa atualmente avaliada em $789 milhões. Em 07.03.2025 e 10.03.2025, as empresas venderam um total de 5.798.134 ações ordinárias. As vendas foram executadas a um preço médio entre $3,35 e $3,36 por ação, totalizando aproximadamente $19,5 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da BBAI experimentaram volatilidade significativa, com queda de 30% na última semana, apesar de um ganho de 124% nos últimos seis meses.

Após essas transações, a AE Industrial Partners e suas entidades relacionadas mantêm 40.479.406 ações da BigBear.ai. As ações foram vendidas em múltiplas transações, com preços variando dentro da faixa especificada. Os membros administradores, Michael R. Greene e David H. Rowe, junto com a AeroEquity GP, LLC, que atua como sócia geral da AE Industrial Partners Fund II GP, LP, mantêm controle sobre o poder de voto e disposição das ações detidas pela BBAI Ultimate Holdings, LLC e Pangiam Ultimate Holdings, LLC. A análise do InvestingPro revela que a empresa tem um fraco índice de saúde financeira de 1,31, com passivos circulantes excedendo ativos líquidos.

Notavelmente, a AE Industrial Partners, LP pode ser considerada diretora da BigBear.ai por deputação, conforme indicado pela presença de seus sócios, Kirk Michael Konert e Jeffrey Hart, em funções-chave. A empresa reportou receita de $158,24 milhões nos últimos doze meses, com margem bruta de 28,6%.

Em outras notícias recentes, a BigBear.ai recebeu um contrato de $13,2 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para manter e aprimorar sua Plataforma de Suporte à Decisão ORION. No entanto, o desempenho financeiro da BigBear.ai enfrentou desafios, com receita do quarto trimestre de $43,8 milhões, ficando abaixo das próprias previsões e das estimativas de consenso da FactSet. Analistas da Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright ajustaram seus preços-alvo para $6,00, citando metas de receita não atingidas e orientação mais fraca que o esperado para 2025.

Apesar desses obstáculos financeiros, a BigBear.ai mostrou alguns resultados positivos, incluindo um backlog significativo avaliado em $480 milhões e margens brutas melhoradas. A empresa também projetou um modesto aumento de receita para 2025, com orientação variando de $160 milhões a $180 milhões, embora isso fique abaixo das expectativas dos analistas. A H.C. Wainwright mantém-se otimista sobre as perspectivas de longo prazo da empresa, mantendo a classificação de Compra, pois antecipa aumento nos investimentos nos mercados em que a BigBear.ai atua. Além disso, a empresa avançou no fortalecimento de sua posição financeira, reduzindo significativamente sua dívida através de exercícios de warrants e conversões de dívida.

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