O CEO da Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), Fabrizio Freda, vendeu recentemente ações da Classe A de Ações Ordinárias da empresa, de acordo com um recente registro na SEC. Freda vendeu 10.969 ações a um preço de 67,76 dólares cada, totalizando um valor de transação de 743.259 dólares. Após esta venda, Freda mantém a propriedade de 295.838 ações.
O registro também divulgou várias transações envolvendo unidades de ações restritas (RSUs). Freda adquiriu 19.833 ações através do vencimento de RSUs concedidas em 2021, 2022 e 2023. Além disso, 4.788 ações foram convertidas de RSUs sem preço por ação aplicável, e 7.053 e 7.992 ações foram similarmente convertidas de RSUs, refletindo o vencimento de unidades previamente concedidas.
Essas transações refletem ajustes rotineiros como parte do pacote de compensação de Freda, incluindo a conversão de RSUs e a venda de ações para cobrir obrigações fiscais.
Em outras notícias recentes, a Estee Lauder passou por vários desenvolvimentos significativos. O lucro por ação da empresa no primeiro trimestre superou as expectativas, atingindo 0,14 dólares, acima dos 0,11 dólares do ano passado. No entanto, devido ao persistente declínio nas vendas na China e nos mercados de Varejo de Viagens da Ásia, a Estee Lauder retirou sua perspectiva de ano completo para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de 0,66 dólares para 0,35 dólares por ação. A empresa reportou um declínio de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a quedas na China continental, varejo de viagens global e Hong Kong SAR.
A Estee Lauder também passou por grandes mudanças de liderança com Stéphane de La Faverie nomeado como novo Presidente e CEO, efetivo a partir de 1 de janeiro de 2025. Akhil Shrivastava assumiu como CFO. Analistas da TD Cowen, Telsey Advisory Group e JPMorgan ajustaram suas perspectivas para a Estee Lauder, com TD Cowen e Telsey Advisory Group reduzindo seus preços-alvo, enquanto o JPMorgan rebaixou a ação de Overweight para Neutral.
A B.Riley também ajustou sua perspectiva sobre a Estee Lauder, reduzindo o preço-alvo de 95 dólares para 70 dólares, mantendo uma classificação Neutral para a ação. O analista da firma citou uma queda significativa no sentimento do consumidor na China como a principal razão para a revisão. A B.Riley agora antecipa uma diminuição de 10% na receita da Ásia-Pacífico (APAC) para a Estee Lauder no ano fiscal de 2025, um contraste marcante com a estimativa anterior de declínio de 2%.
Insights do InvestingPro
As recentes transações de ações do CEO da Estee Lauder, Fabrizio Freda, ocorrem em um momento desafiador para a empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação da Estee Lauder experimentou declínios significativos, com uma queda de 25,13% na última semana e uma queda de 30,68% no último mês. Essa tendência de baixa é ainda mais enfatizada pelo fato de a ação estar sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro.
Apesar desses desafios de curto prazo, a Estee Lauder mantém alguns pontos fortes fundamentais. A empresa ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 72,36% nos últimos doze meses, o que se alinha com uma Dica do InvestingPro observando as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa. Isso indica que a Estee Lauder ainda mantém forte poder de precificação e gerenciamento de custos em suas operações principais.
Vale notar que a Estee Lauder tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, tendo os mantido por 29 anos consecutivos. O rendimento atual de dividendos é de 2,11%, o que pode atrair investidores focados em renda, apesar da recente queda no preço das ações.
Para investidores considerando a avaliação da Estee Lauder, o índice P/L (ajustado) da empresa para os últimos doze meses é de 30,89, consideravelmente menor que o P/L atual de 116,92. Esta discrepância sugere que os analistas esperam que os lucros melhorem no futuro próximo.
Esses insights são apenas uma amostra das informações valiosas disponíveis. O InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Estee Lauder, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam tomar decisões informadas sobre as ações da empresa.
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