‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Robert E. Sanchez, diretor da Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN), vendeu ações no valor aproximado de 2,08 milhões de dólares, de acordo com um recente registro na SEC. A transação, que ocorreu em 25.10.2023, envolveu a venda de 9.990 ações ordinárias a um preço médio de cerca de 208,80 dólares por ação. Esta venda segue-se a um exercício de opções de ações para o mesmo número de ações a um preço de 52,93 dólares cada, resultando em um valor total de aquisição de aproximadamente 528.770 dólares.
Após essas transações, a propriedade direta de Sanchez em ações da Texas Instruments é de 20.461 ações. As vendas foram executadas a preços variando de 208,60 a 209,19 dólares, conforme os detalhes do registro.
Em outras notícias recentes, a Texas Instruments (TI) anunciou o início da produção de semicondutores de potência baseados em nitreto de gálio (GaN) em sua instalação em Aizu, Japão, visando aumentar sua capacidade interna de fabricação de GaN em quatro vezes. O vice-presidente sênior de Tecnologia e Fabricação da TI, Mohammad Yunus, declarou que a tecnologia GaN de 200mm da empresa foi qualificada para produção em massa em Aizu, com o objetivo de internalizar mais de 95% de sua produção de chips GaN até 2030.
No âmbito do desempenho financeiro, a TI reportou um aumento sequencial de receita de 9% para 4,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, apesar de um declínio de 8% em relação ao ano anterior. O CFO da empresa, Rafael Lizardi, observou um lucro bruto de 2,5 bilhões de dólares e um lucro líquido de 1,4 bilhão de dólares, equivalente a 1,47 dólares por ação. No último ano, a TI retornou 5,2 bilhões de dólares aos acionistas, incluindo um aumento de 5% no dividendo.
No entanto, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Texas Instruments, reduzindo-o de 220 para 215 dólares, mantendo uma classificação Neutra. A revisão reflete preocupações sobre o crescimento das vendas e pressões nas margens da empresa, particularmente em seu maior segmento. O analista da BofA Securities também ajustou ligeiramente para baixo a estimativa de lucros para o ano calendário de 2025, estabelecendo-a em 5,55 dólares, em comparação com os 5,69 dólares anteriores. Estes são desenvolvimentos recentes que fornecem insights sobre o desempenho da empresa e as expectativas do mercado.
Insights do InvestingPro
A recente venda de ações por Robert E. Sanchez ocorre em um momento em que a Texas Instruments (NASDAQ:TXN) está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço das ações em 98,46% de seu pico. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa está "Negociando próxima à máxima de 52 semanas", o que pode ter influenciado a decisão do diretor de vender.
As métricas financeiras da Texas Instruments revelam um quadro misto. A empresa possui uma capitalização de mercado substancial de 192,78 bilhões de dólares, refletindo sua posição proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores. No entanto, o índice P/L da empresa de 38,92 sugere que está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que é corroborado por outra dica do InvestingPro.
Apesar de enfrentar alguns desafios, com a receita diminuindo 13,26% nos últimos doze meses para 15,71 bilhões de dólares, a Texas Instruments mantém um forte perfil de dividendos. A empresa aumentou seus dividendos por 21 anos consecutivos e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 2,64%. Este compromisso com os retornos aos acionistas pode fornecer alguma tranquilidade aos investidores diante da recente venda de ações por parte de um insider.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a Texas Instruments, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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