A Union Square Park Capital Management, LLC, juntamente com suas afiliadas, reportou a venda de ações da Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), de acordo com recentes registros na SEC. As transações, datadas de 14 e 15 de novembro, envolveram a venda de um total de 10.525 ações ordinárias da Reed's, com preços variando entre 1,11 e 1,13 dólares por ação. O valor total dessas transações somou 11.802 dólares. Após essas vendas, as entidades reportantes, que incluem a Union Square Park Partners, LP, e a Union Square Park GP, LLC, detêm coletivamente 1.220.174 ações, incluindo ações que podem ser emitidas mediante o exercício de warrants. Essas ações são mantidas indiretamente, conforme observado nas notas de rodapé do registro.
Em outras notícias recentes, a Reed's Inc. reportou uma queda nas vendas líquidas do terceiro trimestre de 2024 para 6,8 milhões de dólares, uma redução significativa em relação aos 11,9 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano anterior, devido a restrições de produção. Apesar dos desafios, a empresa expressou otimismo para 2025, citando uma nova linha de bebidas voltadas para a saúde e uma linha de crédito rotativo de 10 milhões de dólares com a Whitebox como potenciais impulsionadores de crescimento. A margem de lucro bruto caiu para 18% no terceiro trimestre, abaixo dos 34% do ano anterior, e os prejuízos operacionais aumentaram para 3,1 milhões de dólares, em comparação com 0,1 milhão de dólares no ano anterior. Diante desses desenvolvimentos recentes, a Reed's retirou suas perspectivas para o ano completo de 2024, mas permanece otimista quanto ao crescimento futuro. A empresa espera retornar ao crescimento e à lucratividade com recentes injeções de capital e um balanço melhorado, planejando reabastecer totalmente o inventário até o final de 2024 para atender à demanda em 2025. Apesar dos desafios de inventário e liquidez restrita, a Reed's expandiu a distribuição, adicionando mais de 5.000 novos pontos de distribuição, e está fazendo a transição para embalagens em lata para melhorar a eficiência logística. O balanço da empresa em 30.09.2024 mostrava 0,3 milhão de dólares em caixa e uma dívida total de 27,1 milhões de dólares.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), fornecendo contexto para as recentes vendas de ações pela Union Square Park Capital Management. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 7,79 milhões de dólares, refletindo seu status de small-cap. Essa avaliação ocorre em meio a métricas financeiras desafiadoras, com a Reed's reportando um declínio de receita de 16,95% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, e uma queda de receita trimestral mais pronunciada de 43,05% no terceiro trimestre de 2024.
A lucratividade da empresa está sob pressão, com um resultado operacional ajustado de -5,54 milhões de dólares e um EBITDA de -5,42 milhões de dólares nos últimos doze meses. Esses números estão alinhados com o lucro por ação negativo de -3,55 dólares reportado para o mesmo período. Apesar desses ventos contrários, a Reed's mantém uma margem de lucro bruto de 32,07%, sugerindo alguma resiliência em seu modelo de negócios central.
As dicas do InvestingPro destacam potenciais oportunidades e riscos para os investidores. Uma dica observa que as ações da Reed's estão sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor justo com base nas metas de preço dos analistas, com uma estimativa de valor justo de 3,00 dólares em comparação com o preço de fechamento anterior de 1,08 dólar. Outra dica aponta que o crescimento da receita da empresa tem sido menor que a média do setor, o que poderia explicar a recente atividade de venda por parte dos insiders.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além do que foi mencionado aqui. Na verdade, há mais 12 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Reed's, Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.