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A Culp Inc . (NYSE:CULP), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 49,86 milhões que atualmente negocia abaixo do seu Valor Justo de acordo com a análise da InvestingPro, anunciou a extensão e alteração de sua linha de crédito rotativo baseada em ativos (Linha ABL) com o Wells Fargo Bank, National Association. O acordo, firmado no domingo, estende o vencimento da Linha ABL para 12 de junho de 2028 e inclui várias modificações importantes. Com um índice de liquidez corrente de 1,68, a empresa mantém ativos líquidos suficientes para cumprir suas obrigações de curto prazo.
O valor principal máximo da Linha ABL é de US$ 30,0 milhões, com opção de aumento de até US$ 10,0 milhões através de um recurso acordeão. A linha permite uma subfacilidade para cartas de crédito de até US$ 2 milhões. A base de empréstimo é determinada por contas a receber e estoque elegíveis, sujeitos a certas condições e reservas. Esta expansão da linha ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que a empresa opera com um nível moderado de dívida de US$ 10,54 milhões, embora dados recentes indiquem que a empresa tem consumido caixa rapidamente.
As taxas de juros sobre os empréstimos estão vinculadas à taxa de financiamento overnight garantida simples diária (SOFR) mais uma margem variando de 175 a 225 pontos base, dependendo do nível de disponibilidade excedente sob a linha. Além disso, a empresa pode incorrer em uma taxa sobre compromissos não utilizados, variando com a porcentagem de crédito utilizado.
A alteração também permite investimentos permitidos em subsidiárias estrangeiras de até US$ 2 milhões, sob condições específicas. Além disso, para o covenant do índice de cobertura de encargos fixos, a empresa pode ajustar seu cálculo de EBITDA adicionando de volta os encargos reais de reestruturação em caixa de maio de 2024 a abril de 2025 e, subsequentemente, encargos adicionais de até US$ 1 milhão.
Esta modificação segue o Segundo Contrato de Crédito Alterado e Atualizado datado de 19 de janeiro de 2023, que por sua vez substituiu o acordo datado de 24 de junho de 2022. A Terceira Alteração ao Contrato de Crédito arquivada na SEC em 16 de junho de 2025 detalha todas as mudanças, que são efetivas a partir de 12 de junho de 2025.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas no último arquivamento da empresa na SEC e refletem os termos e condições atuais da linha de crédito da Culp Inc. conforme alterada. Com receita dos últimos doze meses de US$ 213,99 milhões e EBITDA de -US$ 7,59 milhões, investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira da Culp podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Culp, Inc. concluiu a venda de sua instalação de fabricação de tecidos para colchões em Quebec, Canadá. A transação, parte de uma estratégia de reestruturação anunciada há um ano, foi finalizada por CA$ 8,6 milhões, equivalente a US$ 6,2 milhões. O pagamento inicial de CA$ 2,0 milhões foi recebido, com o valor restante a ser pago em seis a 12 meses, incluindo juros. A empresa prevê receitas líquidas de US$ 3,0 a US$ 3,5 milhões após impostos e taxas, que serão usadas para reduzir dívidas e aumentar a flexibilidade financeira. Iv Culp, o Presidente e CEO, observou a execução bem-sucedida do plano de reestruturação apesar de um mercado industrial local mais fraco do que o esperado. Espera-se que a venda reduza substancialmente os custos mensais de manutenção e melhore o balanço e a liquidez da empresa. Culp também enfatizou a importância da cadeia de suprimentos flexível da empresa, que inclui fabricação expandida nos EUA e parcerias em vários países. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços da Culp para se adaptar ao ambiente comercial atual.
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