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Investing.com — As ações da agilon health Inc (NYSE:AGL) subiram 37,3% após uma elevação para Outperform de Market-Perform pela Bernstein, refletindo maior confiança no plano de recuperação da empresa e na recuperação do setor de Medicare Advantage (MA). O preço-alvo também foi aumentado para US$ 8,50 de US$ 3,30, indicando um potencial de alta significativo.
O sentimento otimista surge depois que o analista da Bernstein, Amir Farahani, citou vários desenvolvimentos positivos que reforçaram a confiança nas iniciativas estratégicas da empresa. "Recebemos vários dados que aumentam nossa confiança no plano de recuperação, reduzindo assim o risco de um aumento de capital. Em reconhecimento à nossa maior convicção, combinada com o impacto da recuperação no setor de MA, reduzimos o custo de capital próprio em nosso modelo DCF, resultando em um preço-alvo aumentado para US$ 8,50", afirmou Farahani.
O movimento das ações da Agilon reflete a resposta do mercado ao progresso da empresa na execução de seu plano de recuperação multifacetado, incluindo o encerramento de parcerias não lucrativas e negociações bem-sucedidas para reduzir a exposição em desinvestimentos. Essas iniciativas levaram a métricas de custo médico melhoradas e uma abordagem mais disciplinada para o crescimento, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de inscrições projetada de 41% desde 2021. Espera-se que a coorte de 2025 tenha 20.000 membros, significativamente menor que nos anos anteriores, e em um caminho gradual para risco total.
Além disso, as tendências do setor também estão favorecendo a agilon. Farahani espera uma recuperação nas margens de MA e estabilização das tendências de utilização no setor, o que poderia ajudar a empresa a navegar pela fase de transição até 2025 com menor risco de necessitar capital adicional. Até 2026, o analista prevê que a agilon estará em uma posição mais forte, potencialmente alinhando sua avaliação de ações mais proximamente com seus pares.
Atualmente, a agilon negocia a 0,22x das vendas dos próximos doze meses (NTM), em comparação com pares na faixa de 0,6 a 0,9x. O desconto na avaliação foi atribuído ao perfil de fluxo de caixa da agilon, já que os pares estão no ponto de equilíbrio ou próximos dele. À medida que a empresa se aproxima do ponto de equilíbrio do fluxo de caixa, Farahani acredita que as ações gradualmente alcançarão seus pares em termos de avaliação.
A elevação e o aumento do preço-alvo refletem uma mudança significativa no sentimento dos analistas em relação à agilon health, sugerindo uma perspectiva mais otimista para o desempenho financeiro da empresa e a trajetória do preço das ações. Os investidores estão respondendo aos desenvolvimentos positivos e à antecipação de melhoria contínua nas operações da empresa e nas condições do setor.
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