Estrategistas de mercado da corretora BTIG observaram que a recente queda no índice S&P 500 torna mais provável que ele atinja um ponto baixo significativo, embora alertem que ainda há potencial para um declínio adicional em direção à marca de 5200.
"Os indicadores de mercado se deterioraram, mas considerando a mudança para ações mais estáveis, esses indicadores ainda não se assemelham aos normalmente associados a um fundo de mercado que apresenta uma oportunidade de compra", afirmaram os analistas.
Eles também notaram que a resposta do mercado mudou de uma reação positiva a notícias econômicas negativas para uma reação negativa. Essa mudança é evidenciada pelo fato de que as taxas de juros mais baixas vêm ocorrendo ao mesmo tempo que a queda dos preços das ações.
Além disso, o índice de empresas menores, Russell 2000 (IWM), está sendo monitorado quanto a um possível movimento ascendente enganoso, uma vez que caiu abaixo do preço de US$ 210.
"A recente corrida para ações de pequena capitalização pouco antes da divulgação de dados econômicos decepcionantes certamente intensificou a tendência de queda. Também estamos observando o menor desempenho relativo em vários anos entre o setor de consumo discricionário de peso igual e o índice S&P de peso igual, o que indica um ambiente de gastos do consumidor enfraquecido", elaboraram os analistas.
No entanto, há indícios iniciais de rendição do investidor na curva do índice de volatilidade (VIX).
Na última sexta-feira, o valor imediato do VIX em relação ao contrato futuro do segundo mês apresentou uma inversão superior a 5 pontos, que é a variação mais significativa desse tipo desde o ano de 2020.
O BTIG destaca que os setores conhecidos por sua estabilidade continuam a ter um desempenho superior tanto por conta própria quanto em comparação com outros setores, com os Fundos de Investimento Imobiliário (REITs) parecendo especialmente atraentes, assim como o setor de Saúde, que está exibindo forte desempenho tanto individualmente quanto em comparação com outros setores.
Os futuros de ações dos EUA sofreram uma queda considerável na segunda-feira, à medida que o declínio mundial nos mercados de ações se intensificou devido a preocupações de que o Federal Reserve possa não agir a tempo de impulsionar uma economia enfraquecida.
Essa desaceleração foi desencadeada por dados econômicos divulgados na sexta-feira que indicaram um enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o que, por sua vez, levantou preocupações sobre uma possível recessão. As altas avaliações resultantes do rali do mercado impulsionado pela inteligência artificial e da escalada dos conflitos no Oriente Médio também desempenharam um papel no aumento da aversão ao risco.
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