A Cadre Holdings (ticker: CDRE) relatou um desempenho financeiro robusto para o segundo trimestre de 2024, com crescimento significativo nas vendas líquidas e no lucro líquido em comparação com o ano anterior. A empresa observou uma melhora nas margens EBITDA ajustadas e mantém uma forte perspectiva financeira.
Apesar de um recente incidente cibernético que afetou as margens brutas, a Cadre antecipa um forte último trimestre à medida que se recupera de pedidos atrasados. A empresa está buscando ativamente fusões e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e presença no mercado, particularmente nos setores de aplicação da lei, militar e de segurança nuclear.
Principais takeaways
- A Cadre Holdings relata um crescimento substancial ano a ano nas vendas líquidas e no lucro líquido para o 2º trimestre de 2024.
- As margens EBITDA ajustadas melhoraram, com a empresa mantendo uma alavancagem líquida de 1,1 vezes.
- A Cadre planeja concluir pelo menos uma fusão ou aquisição até o final de 2024 para expandir seu alcance de mercado.
- Um incidente cibernético impactou as margens brutas do 3º trimestre em aproximadamente 5 pontos, mas espera-se um forte 4º trimestre devido a atrasos de pedidos.
- A empresa forneceu orientação para que o EBITDA ajustado fique entre US$ 103 milhões e US$ 109 milhões e despesas de capital entre US$ 7 milhões e US$ 9 milhões.
- Blaine Browers afirmou que o crescimento orgânico aumentou cerca de 5% no trimestre, com metas de longo prazo de 3% a 5% de crescimento orgânico.
- A Cadre visa atingir margens brutas em meados dos anos 40 por meio da automação, melhorando a previsibilidade e a qualidade e reduzindo custos.
Perspectivas da empresa
- A Cadre está confiante em suas perspectivas futuras, com foco no crescimento e na liderança de mercado.
- A empresa espera uma receita semelhante ao 3º trimestre do ano anterior e está otimista com um forte 4º trimestre devido à recuperação de pedidos atrasados.
Destaques de baixa
- As margens brutas do 3º trimestre foram impactadas negativamente pelo incidente cibernético, com um declínio de 5 pontos previsto.
- O fluxo de caixa operacional está projetado para ser menor ano a ano devido a pagamentos de bônus e pagamentos de impostos em dinheiro.
Destaques de alta
- A Cadre está satisfeita com seus resultados financeiros, mostrando aumento nas vendas líquidas, lucro líquido e EBITDA ajustado.
- A empresa está procurando oportunidades de fusões e aquisições para expandir sua plataforma e desenvolver seus pontos fortes.
Perde
- Se não fosse pelo incidente de segurança cibernética, a Cadre teria aumentado sua orientação de EBITDA ajustado.
Destaques de perguntas e respostas
- Nenhuma perda de negócios devido ao incidente cibernético, apenas uma mudança nas vendas do 3º para o 4º trimestre.
- A empresa possui seguro cibernético para cobrir sinistros relacionados ao incidente.
- A Cadre ainda está nos estágios iniciais de implementação da automação, com uma meta realista de atingir margens brutas de 40 anos no futuro.
- A diminuição do fluxo de caixa livre no 1º semestre é atribuída ao pagamento de bônus e impostos em dinheiro, mas espera-se uma melhoria no estoque e nas contas a receber.
InvestingPro Insights
A Cadre Holdings (CDRE) demonstrou um forte desempenho financeiro no 2º trimestre de 2024, com o InvestingPro Data destacando uma capitalização de mercado de US$ 1,38 bilhão e um notável crescimento de receita de 13,64% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Esses números ressaltam o robusto aumento das vendas da empresa e se alinham com o crescimento do lucro líquido relatado. A relação P/L é de 32,91, indicando que os investidores podem esperar um maior crescimento dos lucros no futuro. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, conforme observado nas dicas do InvestingPro.
Além disso, a relação Preço/Valor Patrimonial da empresa de 4,61 sugere que o mercado atribui um valor mais alto aos ativos da empresa em relação ao seu valor contábil, possivelmente refletindo o potencial de lucratividade futura da empresa e a força de seus ativos intangíveis. A sólida perspectiva financeira da empresa também é evidente em sua capacidade de administrar sua dívida, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, indicando um balanço saudável.
Para investidores que procuram análises mais detalhadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo informações sobre o múltiplo de ganhos e os níveis de endividamento da empresa. Essas dicas podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas futuras da Cadre Holdings.
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