A GlobalFoundries (NASDAQ: NASDAQ:GFS), fabricante líder de semicondutores, relatou um segundo trimestre bem-sucedido, com receitas atingindo US$ 1,632 bilhão, superando o ponto médio de sua orientação.
A empresa testemunhou uma margem bruta não-IFRS de 25,2% e lucro diluído não-IFRS por ação de US$ 0,38. O crescimento da GF foi impulsionado por vitórias em design nos setores automotivo e de dispositivos móveis inteligentes e pela aquisição do negócio de energia de nitreto de gálio da Tagore Technologies. Apesar de uma queda de receita de 12% ano a ano, a empresa enviou aproximadamente 517.300 wafers equivalentes a milímetros, com um preço médio de venda estável por wafer.
A GF está otimista com o crescimento futuro, enfatizando seu foco em lucratividade e eficiência, e tem como meta uma faixa de receita de US$ 9,5 bilhões a US$ 10 bilhões, com expectativas de melhores margens brutas nos próximos trimestres.
Principais takeaways
- A GlobalFoundries superou as expectativas de receita do 2º trimestre, com US$ 1,632 bilhão relatado.
- A margem bruta não-IFRS ficou em 25,2%, com lucro diluído por ação de US$ 0,38.
- Espera-se que a aquisição da Tagore Technologies aumente o mercado de serviços endereçáveis em US$ 1,6 bilhão até 2030.
- As vitórias em design nos setores automotivo e de dispositivos móveis inteligentes estão impulsionando o crescimento.
- A GF enviou wafers equivalentes a 517.300 milímetros com preços estáveis ano após ano.
- A empresa espera que a receita do 3º trimestre fique entre US$ 1,7 bilhão e US$ 1,75 bilhão.
- O crescimento de longo prazo é antecipado com metas de receita definidas em US$ 9,5 bilhões a US$ 10 bilhões.
Perspectivas da empresa
- A empresa prevê receita no 3º trimestre entre US$ 1,7 bilhão e US$ 1,75 bilhão.
- A GF prevê uma marca d'água de US$ 8,1 bilhões ou US$ 8,2 bilhões em 2022.
- A empresa visa uma faixa de receita de US$ 9 bilhões a US$ 10 bilhões, alavancando a fungibilidade da fábrica.
- Acordos de longo prazo, especialmente no setor automotivo, são vistos como cruciais, com US$ 18 bilhões de receita vitalícia associada aos LTAs existentes.
Destaques de baixa
- A empresa relatou uma queda de 12% na receita em comparação com o ano anterior.
- Alguns segmentos de mercado, como IoT doméstica e industrial e infraestrutura de comunicações, estão atualmente com dificuldades.
Destaques de alta
- A GF espera ver o aumento da utilização da fábrica, impactando positivamente as margens de lucro bruto.
- A empresa está otimista com o crescimento do setor automotivo e o papel dos dispositivos habilitados para IA como um catalisador de crescimento.
Perde
- Não houve perdas financeiras específicas relatadas durante a teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos discutiram melhorias modestas na margem bruta esperadas no quarto trimestre.
- O impacto do Edge AI nas taxas de produção e utilização foi abordado, com alto impulso de ganho de design observado.
- A parceria da GF com a NXP continua a crescer, apesar da recente parceria da NXP com a Vanguard para uma fábrica em Cingapura.
A GlobalFoundries permanece firme em seu compromisso com o crescimento de longo prazo e a liderança de mercado na indústria de semicondutores. As aquisições e parcerias estratégicas da empresa, juntamente com um forte foco em setores-chave como automotivo e dispositivos móveis inteligentes, a posicionam bem para o sucesso futuro. Com uma visão clara de crescimento de receita e lucratividade, a GF está pronta para navegar no cenário dinâmico da tecnologia de forma eficaz.
InvestingPro Insights
A GlobalFoundries (GFS) tem navegado em um ambiente de mercado desafiador, conforme indicado por métricas de desempenho recentes e insights de analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 24,87 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de semicondutores. Apesar de uma queda de receita ano a ano de 11,35% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a GlobalFoundries mantém uma relação P/L de 30,67, sugerindo que os investidores ainda podem ver valor no potencial de crescimento de longo prazo da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando um potencial otimismo sobre o desempenho financeiro futuro da empresa. Além disso, a ação está atualmente em território de sobrevenda com base no Índice de Força Relativa (RSI), o que pode sinalizar uma oportunidade de compra para investidores que acreditam na recuperação da empresa e nas perspectivas de longo prazo.
Com esses insights, fica claro que a GlobalFoundries é um player proeminente na indústria de semicondutores e equipamentos de semicondutores. Apesar da recente volatilidade do preço das ações e das quedas de vendas previstas, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando alguma estabilidade financeira. Além disso, os analistas preveem que a GlobalFoundries permanecerá lucrativa este ano, o que é um sinal positivo em meio aos desafios.
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