A Mammoth Energy Services (TICKER: TUSK) discutiu seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024 ao anunciar um acordo significativo com a Autoridade Pública de Energia Elétrica de Porto Rico (PREPA).
Sujeito à aprovação do tribunal, o acordo fornecerá à Mammoth Energy US$ 188,4 milhões. Os fundos são destinados ao pagamento de sua linha de crédito a prazo e reinvestimento no negócio.
Apesar de uma indústria fraca, a empresa relatou uma melhoria sequencial nos resultados do 2º trimestre em relação ao trimestre anterior. A Mammoth Energy também delineou suas expectativas de níveis de atividade estáveis até o segundo semestre de 2024, com um aumento potencial em 2025.
Um prejuízo líquido de US$ 156 milhões foi atribuído principalmente ao acordo da PREPA, com um EBITDA ajustado de US$ 160,7 milhões negativos. A empresa destacou seu foco em operações disciplinadas e alocação eficiente de capital no futuro.
Principais takeaways
- A Mammoth Energy Services chegou a um acordo com a PREPA, potencialmente recebendo US$ 188,4 milhões, aguardando aprovação judicial.
- A empresa apresentou melhora sequencial no 2º trimestre de 2024, apesar de uma desaceleração geral do setor.
- O negócio de serviços de infraestrutura teve crescimento, com maiores oportunidades de licitação.
- A Mammoth Energy prevê níveis de atividade estáveis para o restante de 2024, com um aumento potencial em 2025.
- O prejuízo líquido do 2º trimestre de 2024 foi de US$ 156 milhões, em grande parte devido aos custos de liquidação da PREPA.
- O EBITDA ajustado foi negativo em US$ 160,7 milhões após a exclusão dos encargos de liquidação.
- O orçamento de CapEx para 2024 aumentou para US$ 12 milhões, com foco no bombeamento de pressão.
- A liquidez total em 30 de junho de 2024 era de aproximadamente US$ 24,6 milhões.
Perspectivas da empresa
- Expectativa de níveis de atividade estáveis para o segundo semestre de 2024.
- Possibilidade de aumento de atividade em 2025.
- Compromisso com o gerenciamento de custos e despesas de capital eficientes.
- Planeja pagar dívidas e investir no negócio se o acordo PREPA for recebido.
- Concentre-se em operações disciplinadas e alocação estratégica de capital para aumentar o valor para os acionistas.
Destaques de baixa
- A atividade do setor permanece fraca, impactando os negócios.
- Prejuízo líquido reportado para o 2º trimestre de 2024 devido a encargos de liquidação.
Destaques de alta
- Acordo de liquidação com a PREPA para fornecer uma injeção de dinheiro significativa.
- O negócio de serviços de infraestrutura está crescendo, com mais oportunidades de licitação.
- A empresa tem potencial para se tornar livre de dívidas e investir em crescimento.
Perde
- O EBITDA ajustado foi negativo, excluindo o impacto da liquidação.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa espera receber o pagamento do acordo da PREPA dentro de 10 dias úteis após a aprovação do tribunal.
- Os planos de investimento incluem a modernização da frota de fraturamento e a alocação de capital para empresas do portfólio com o melhor retorno sobre o investimento.
- A Mammoth Energy está confiante em suas perspectivas de crescimento com um balanço robusto e livre de dívidas.
InvestingPro Insights
O recente acordo da Mammoth Energy Services com a PREPA foi um desenvolvimento significativo para a empresa, potencialmente proporcionando um fluxo de caixa substancial. Diante disso, é interessante notar que, de acordo com dados do InvestingPro, a Mammoth Energy Services tem uma capitalização de mercado de US$ 185,77 milhões no 2º trimestre de 2024. Apesar dos desafios enfrentados no setor, os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, o que pode ser um sinal positivo para a empresa. Isso é particularmente relevante, pois a Mammoth Energy procura reinvestir em seus negócios e potencialmente aumentar a atividade em 2025.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Mammoth Energy Services tem um alto rendimento para os acionistas, o que pode ser atraente para investidores que buscam empresas que priorizam o retorno aos acionistas. No entanto, é importante reconhecer que a empresa não paga dividendos, indicando que o alto rendimento do acionista provavelmente é impulsionado por outros fatores, como recompra de ações ou redução da dívida.
A saúde financeira da empresa também merece destaque, já que as dicas do InvestingPro destacam que os ativos líquidos da Mammoth Energy excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma almofada que pode apoiar a flexibilidade operacional e as oportunidades de investimento. No entanto, a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com o prejuízo líquido relatado para o 2º trimestre de 2024. Essa falta de lucratividade é ainda evidenciada por sua relação P/L negativa de -0,99, sugerindo que os investidores estão atualmente avaliando a empresa abaixo de seu potencial de ganhos.
No curto prazo, a Mammoth Energy Services teve um forte retorno no último mês, com um aumento de 20,25% no preço de suas ações. Esse desempenho recente pode refletir o otimismo dos investidores após o anúncio do acordo da PREPA.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, fornecendo informações abrangentes sobre as métricas financeiras e o potencial de investimento da Mammoth Energy Services.
InvestingPro O Valor Justo estima o valor da empresa em US$ 4,11, o que pode indicar potencial de crescimento em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 3,86. Se esse potencial será realizado dependerá da capacidade da empresa de capitalizar o acordo da PREPA e navegar pelas condições suaves do setor nos próximos meses.
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