Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
A Navitas Semiconductor (ticker: NVTS) divulgou seus ganhos no segundo trimestre de 2024, atendendo à sua orientação de receita com um aumento de 40% ano a ano, para US$ 20,5 milhões.
O crescimento da empresa é impulsionado principalmente por sua tecnologia de nitreto de gálio (GaN), incluindo circuitos integrados (ICs) GaNSafe e tecnologia de carboneto de silício rápido de Geração 3, que estão ganhando força em vários mercados, como data centers de IA e veículos elétricos (EVs).
Apesar de um forte balanço patrimonial com US$ 112 milhões em caixa e sem dívidas, a Navitas registrou um prejuízo operacional de US$ 13,3 milhões no trimestre. Olhando para o futuro, a empresa espera que as receitas do 3º trimestre sejam de cerca de US$ 22 milhões, com uma margem bruta de aproximadamente 40%.
Principais takeaways
- A receita do 2º trimestre de 2024 atingiu US$ 20,5 milhões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.
- A tecnologia GaN, incluindo GaNSafe ICs e carboneto de silício rápido de geração 3, está impulsionando o crescimento.
- A empresa tem uma forte presença em data centers de IA, EVs, eletrodomésticos e mercados industriais.
- A Navitas prevê suas primeiras receitas de GaN EV até o final de 2025.
- O mercado solar está passando por uma desaceleração, mas o progresso continua com mais de 100 projetos de clientes.
- A tecnologia GaNFast está sendo adotada pelos principais OEMs para carregadores rápidos, e o GaNSlim tem como alvo aplicações abaixo de 500 watts.
- A empresa tem um balanço robusto com US$ 112 milhões em caixa e sem dívidas.
- A receita do 3º trimestre está projetada em US$ 22 milhões, com uma margem bruta de aproximadamente 40%.
Perspectivas da empresa
- A Navitas Semiconductor está expandindo suas plataformas de fonte de alimentação de servidor CA para CC, com sete novas vitórias no projeto de data center no segundo trimestre.
- Mais de 200 projetos de clientes e 15 novas vitórias de design no mercado de EV no 2º trimestre, incluindo três grandes vitórias em carboneto de silício.
- Espera-se que 25 novas vitórias de design nos segmentos de eletrodomésticos e industriais aumentem a produção no próximo ano ou até 2026.
- A principal rampa de microinversores baseada em GaN dos EUA é esperada para o primeiro semestre do próximo ano.
Destaques de baixa
- A empresa relatou uma perda operacional de US$ 13,3 milhões no 2º trimestre.
- A indústria solar está atualmente enfrentando uma desaceleração.
Destaques de alta
- Forte pipeline em vários mercados com vitórias significativas de design no 2º trimestre.
- Níveis de estoque estáveis ou melhorando no canal.
- Sem pushouts, atrasos ou cancelamentos significativos em projetos.
Perde
- Apesar do crescimento da receita, a empresa sofreu prejuízo com as operações no 2º trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- A Navitas está trabalhando em estreita colaboração com fabricantes de fontes de alimentação em Taiwan e na China, fornecendo para os principais hiperescaladores.
- A empresa pretende dobrar a potência do rack no mercado de data centers.
- Os CIs GaN e a tecnologia GaNSafe são considerados como tendo uma vantagem competitiva sobre o GaN discreto.
- O GaN bidirecional está abrindo novas aplicações em áreas industriais de maior potência.
- A empresa está ajustando os planos de expansão da capacidade de EPI de carboneto de silício com base na demanda do mercado.
Na teleconferência de resultados, o CEO Gene Sheridan expressou confiança na trajetória de crescimento da Navitas Semiconductor, principalmente para o próximo ano. Sheridan destacou a sólida cobertura de backlog de curto prazo da empresa e a ausência de atrasos ou cancelamentos de projetos. Ele também apontou que, embora os volumes de produção sejam determinantes para o crescimento, eles são difíceis de prever. As observações de Sheridan ressaltaram o foco estratégico da empresa na expansão de suas ofertas de tecnologia GaN e na otimização de sua estrutura de custos para apoiar iniciativas de crescimento.
InvestingPro Insights
O recente relatório de lucros da Navitas Semiconductor destacou uma empresa em um momento crucial, com sua tecnologia de nitreto de gálio impulsionando o crescimento, mas enfrentando os desafios de uma perda operacional. Os dados e dicas do InvestingPro fornecem mais contexto sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa.
Dados do InvestingPro:
- O valor de mercado da empresa é de US$ 558,46 milhões, refletindo sua posição no mercado.
- Um crescimento significativo da receita de mais de 100% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 indica uma forte expansão nas vendas.
- Apesar disso, o índice P/L da empresa é de -10,7 e seu índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de -5,34, sugerindo que a lucratividade continua sendo uma preocupação para os investidores.
Dicas do InvestingPro:
- A Navitas Semiconductor detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira e o potencial investimento.
- As ações estão sendo negociadas atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, com o preço no fechamento anterior em US$ 3,05, o que pode indicar um potencial ponto de entrada para os investidores, considerando o forte crescimento da receita da empresa e a tecnologia líder em GaN.
Esses insights são apenas um instantâneo da análise aprofundada disponível. Para os interessados em se aprofundar, existem 13 dicas adicionais do InvestingPro para a Navitas Semiconductor, acessíveis por meio do https://www.investing.com/pro/NVTS, oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira da empresa e das expectativas do mercado.
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