Compre em caso de recuos do S&P 500, recomenda Citi a clientes

Publicado 30.12.2024, 08:28
© Reuters.

Investing.com -- Em uma nota aos clientes na segunda-feira, os analistas do Citi pediram aos investidores que aproveitassem as oportunidades em possíveis recuos no início de 2025 no S&P 500, citando fundamentos robustos e impulsionadores de crescimento secular que poderiam proporcionar mais um ano de crescimento de lucros de dois dígitos.

"As avaliações e as expectativas implícitas de crescimento estão estabelecendo um alto padrão para os fundamentos no próximo ano", observou o Citi, enfatizando a perspectiva otimista para as empresas do S&P 500 que navegam em um ambiente macro "sem ciclo".

O banco acrescenta que os ganhos de eficiência e os ventos seculares favoráveis sustentam a confiança do Citi, apesar da elevada volatilidade do mercado.

O banco de investimento estabeleceu uma meta de 6.500 para o S&P 500 no final do ano de 2025, apoiada por um índice estimado de lucro por ação (LPA) de US$ 270.

No entanto, o Citi reconheceu os riscos, incluindo "menos flexibilização do Fed" e "bolhas de ativos especulativos".

"De modo geral, essa configuração, somada à falta de uma correção real há algum tempo, deixa o mercado mais suscetível a crescentes surtos de volatilidade", escreveu o Citi. "Se a história fundamental se mantiver, seríamos compradores de recuos no primeiro semestre no S&P 500."

A perspectiva do Citi destaca uma estratégia setorial equilibrada para o primeiro trimestre de 2025. A empresa elevou o setor de Saúde para overweight, juntando-se a Comunicações, Energia e Financeiro.

Por outro lado, o setor de consumo discricionário foi rebaixado para underweight, alinhando-se com os setores industrial, de bens de consumo básicos e de materiais.

O Citi também enfatizou uma estratégia de posicionamento de barbell para equilibrar os temas de crescimento com os cíclicos, a fim de enfrentar os riscos de valorização e inflação.

Diz-se que essa abordagem está alinhada com sua perspectiva temática mais ampla, que prioriza a melhoria da qualidade impulsionada por margens e eficiência operacional.

Os analistas concluíram: "As ações dos EUA continuam a navegar em um paradigma pós-pandemia em evolução. Embora a inflação tenha ficado para trás, os níveis mais altos de preços de bens e serviços representam um desafio contínuo."

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