A Evercore Inc. (EVR) anunciou sua maior receita líquida ajustada de todos os tempos para um segundo trimestre, atingindo US$ 695 milhões, marcando um aumento significativo ano a ano. O desempenho robusto foi amplamente atribuído a um aumento de 52% nas taxas de consultoria ajustadas, que totalizaram US$ 568 milhões. Esse crescimento impressionante é um reflexo do envolvimento da empresa em várias das maiores transações globais do ano, sinalizando uma tendência positiva no setor de fusões e aquisições (M&A). Com um mercado de fusões e aquisições em recuperação e investimentos estratégicos em talentos e seus negócios na Europa, a Evercore projeta crescimento contínuo e métricas financeiras aprimoradas, incluindo um índice de remuneração mais saudável e receitas futuras alavancadas.
Principais takeaways
- A receita líquida ajustada da Evercore atingiu um recorde de US$ 695 milhões no 2º trimestre, um aumento de 38% em relação ao ano anterior.
- As taxas de consultoria ajustadas aumentaram 52% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 568 milhões.
- A empresa esteve envolvida em três dos seis maiores negócios globais anunciados este ano.
- O volume global de M&A anunciou que o volume em dólares aumentou 24% em relação ao ano anterior.
- A Evercore prevê uma recuperação contínua no mercado de fusões e aquisições e visa o crescimento estratégico enquanto gerencia as despesas.
- As taxas ajustadas de administração e gerenciamento de ativos cresceram 16% em relação ao ano anterior.
- A empresa devolveu US$ 396 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações no primeiro semestre do ano.
Perspectivas da empresa
- A Evercore espera que a recuperação do mercado persista até 2024 e 2025.
- A empresa está se concentrando em expandir a cobertura de clientes, recursos de produtos e investir em suas operações europeias.
- Há um acúmulo robusto de transações, embora o momento da realização da receita seja incerto.
Destaques de baixa
- Outras receitas ajustadas, líquidas foram de cerca de US$ 22 milhões, um pouco abaixo do ano anterior.
- As despesas não compensatórias tiveram um aumento de 18% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento das despesas relacionadas ao cliente e viagens.
Destaques de alta
- O envolvimento da Evercore em transações significativas sugere uma forte posição no mercado de consultoria de fusões e aquisições.
- A empresa espera que seus negócios de reestruturação, consultoria de capital privado e mercados de capitais de ações cresçam.
- Prevê-se uma melhoria gradual no índice de remuneração, com o aumento das receitas que deve contribuir para a alavancagem.
Perde
- Não houve perdas financeiras específicas relatadas na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos enfatizaram a força do negócio de fusão da Evercore e a continuação esperada de seu crescimento.
- A empresa está gerenciando os custos não compensatórios de forma eficaz, apesar dos aumentos nas despesas de viagem e profissionais.
- A remuneração fixa deve crescer mais lentamente do que o componente discricionário, em linha com os aumentos de receita previstos.
Em conclusão, o desempenho da Evercore no segundo trimestre ressalta uma recuperação robusta no mercado de fusões e aquisições, com a empresa se posicionando favoravelmente para o crescimento futuro. Os resultados financeiros e as iniciativas estratégicas da empresa refletem a confiança em seu modelo de negócios e perspectivas de mercado. Com foco no gerenciamento disciplinado de despesas e na capitalização das oportunidades de mercado, a Evercore está pronta para manter seu ímpeto nos próximos anos.
InvestingPro Insights
A Evercore Inc. (EVR) não apenas relatou receitas recordes, mas também demonstrou uma forte posição financeira com várias métricas dignas de nota. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Evercore é de sólidos US$ 10,57 bilhões, mostrando o valor de mercado substancial da empresa. No entanto, com uma relação P/L de 35,43 e uma relação P/L ajustada de 35,91 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode sugerir uma avaliação premium em comparação com seus ganhos.
Apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita de -6,77% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Evercore manteve uma alta margem de lucro bruto de 93,57%, indicando a eficiência da empresa na conversão de vendas em lucro. Além disso, o robusto retorno sobre os ativos da empresa em 9,94% no mesmo período destaca sua capacidade de gerar ganhos com seus ativos de forma eficaz.
As dicas do InvestingPro para a Evercore sugerem que, embora a ação esteja atualmente em território de sobrecompra de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), a empresa tem um histórico de forte desempenho com alto retorno no ano passado e está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas. Além disso, a Evercore tem recompensado consistentemente os acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 17 anos consecutivos e mantendo o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, com um crescimento de dividendos de 11,11% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
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