Fortive divulga resultados robustos no 2º trimestre e visa crescimento em meio a desafios

A Fortive Corporation (NYSE: FTV), uma empresa diversificada de tecnologia industrial, divulgou fortes ganhos no segundo trimestre, com ganhos e fluxo de caixa livre no limite superior de sua orientação. Apesar de um crescimento horizontal do núcleo, a empresa alcançou um aumento de receita de 2%, impulsionado principalmente por aquisições.

Os segmentos de Soluções Operacionais Inteligentes e Soluções Avançadas de Saúde da Fortive tiveram um desempenho notavelmente bom, beneficiando-se de fluxos de receita recorrentes e da introdução de novos produtos. No entanto, a Precision Technologies viu um declínio na receita devido a volumes principais mais baixos.

Olhando para o futuro, a Fortive está otimista com a melhora no crescimento do núcleo na segunda metade do ano, impulsionada por taxas de pedidos favoráveis e força em suas soluções avançadas de saúde e ofertas de software.

A empresa prevê um crescimento total de 3% a 4% para o ano inteiro e um EPS diluído ajustado na faixa de US$ 3,80 a US$ 3,86, indicando um aumento de 11% a 13% ano a ano.

Principais takeaways

• A Fortive relatou um aumento de receita de 2% no 2º trimestre, com ganhos e fluxo de caixa livre no topo da orientação.
• O crescimento do núcleo permaneceu estável, mas as aquisições impulsionaram o crescimento da receita.
• Os segmentos de Soluções Operacionais Inteligentes e Soluções Avançadas de Saúde se destacaram.
• A Precision Technologies enfrentou um declínio na receita devido a volumes principais mais baixos.
• O crescimento total do ano inteiro é projetado em 3% a 4%, com um LPA diluído ajustado de US$ 3,80 a US$ 3,86.
• A empresa planeja dobrar seu EPS ajustado e fluxo de caixa livre nos próximos cinco anos.

Perspectivas da empresa

• A Fortive espera uma melhora no crescimento do núcleo no segundo semestre do ano.
• A empresa estabeleceu uma meta de margem de lucro operacional ajustada para o ano inteiro de 27% a 27,5%.
• Prevê-se uma taxa de imposto efetiva mais baixa de cerca de 12% para o ano.
• Espera-se que mais de US$ 8 bilhões em fluxo de caixa livre sejam gerados, com recompras contínuas e aumentos de dividendos.
• A Fortive continua confiante em alcançar sua perspectiva revisada para 2024.

Destaques de baixa

• A receita da Precision Technologies diminuiu devido a volumes principais mais baixos.
• A recuperação do mercado chinês não se materializou como previsto.
• Espera-se que a receita principal de tecnologia caia na casa dos dois dígitos para o 3º e 4º trimestres.
• A incerteza geopolítica e os fatores macroeconômicos estão causando atrasos nos investimentos dos clientes.

Destaques de alta

• A empresa está se concentrando em receita recorrente e inovação como parte da transformação de seu portfólio.
• Novos produtos foram lançados, incluindo analisadores de estações de carregamento de veículos elétricos e ferramentas de planejamento de capital baseadas em nuvem.
• A Fortive tem um funil de mais de US$ 1 bilhão em novos mercados e oportunidades de receita.
• O crescimento é esperado na Índia e em outras partes da Ásia, excluindo a China.

Perde

• Expectativas de crescimento mais baixas para a Europa e a China.
• Tendências mais suaves na demanda de automação industrial e fabril.
• Projetos maiores sendo adiados devido às condições atuais do mercado.

Destaques de perguntas e respostas

• A Fortive não está vendo problemas com rotatividade ou desintermediação em seus negócios de software.
• A empresa continuará a buscar aquisições seletivas que se alinhem com sua estratégia de fluxo de trabalho.
• Apesar dos atrasos, os impulsionadores de crescimento de longo prazo, como novos produtos químicos de bateria e armazenamento de bateria de data center, permanecem significativos.
• A empresa discutiu possíveis sinergias e oportunidades comerciais de aquisições recentes, estimando uma faixa de contribuição de US$ 10 a 20 milhões.

A Fortive Corporation continua focada na inovação e na implantação disciplinada de capital para aumentar a criação de valor, apesar de alguns desafios do mercado. Com forte ênfase na transformação do portfólio em direção à receita recorrente e à introdução de novos produtos, a Fortive está bem posicionada para manter seu ímpeto no mercado.

Os executivos da empresa expressaram confiança em sua estratégia e metas de longo prazo, com o objetivo de capitalizar novas oportunidades de mercado e alcançar um fluxo de caixa livre robusto e crescimento de EPS.

InvestingPro Insights

A Fortive Corporation (NYSE: FTV) continua a demonstrar resiliência financeira, conforme evidenciado por seu último relatório de ganhos. As aquisições estratégicas da empresa contribuíram para o crescimento de sua receita, e seu foco em fluxos de receita recorrentes a posiciona bem para um crescimento sustentável de longo prazo. Aqui estão algumas métricas e insights importantes do InvestingPro que podem ser relevantes para os investidores que consideram a saúde financeira e as perspectivas futuras da Fortive:

Dados do InvestingPro:

• Capitalização de mercado: O valor de mercado atual da Fortive é de US$ 24,66 bilhões, refletindo a avaliação de mercado da empresa.

• Relação P/L: Com uma relação P/L de 30,79, os investidores estão pagando um prêmio pelos ganhos da Fortive, que está acima da média do setor.

• Margem de lucro bruto: A empresa alcançou uma impressionante margem de lucro bruto de 59,67% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando forte eficiência operacional.

Dicas do InvestingPro:

• Perspectiva dos analistas: Embora a Fortive tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, vale a pena notar que 7 analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período. Isso pode sinalizar cautela para os investidores que esperam um crescimento contínuo dos lucros.

• Desempenho das ações: A ação sofreu um declínio significativo na última semana, com um retorno total do preço em uma semana de -8,68%. Isso pode indicar volatilidade do mercado ou reação do investidor a fatores externos ou notícias específicas da empresa.

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