A Roku (ROKU) está pronta para uma aceleração de receita, impulsionada por iniciativas estratégicas fundamentais, de acordo com analistas da Guggenheim, que elevaram a recomendação da ação de Neutra para Compra em uma nota na sexta-feira.
A firma estabeleceu um preço-alvo de 12 meses de $75 para as ações da Roku, representando um potencial de alta de 21% em relação ao fechamento de $61,81 em 22 de agosto.
"Esperamos que o entusiasmo dos investidores pela história da ROKU cresça até os resultados do terceiro trimestre em novembro, à medida que a empresa progride na ampliação das vendas de publicidade de inventário de vídeo por meio de plataformas de demanda de terceiros e melhora a monetização da tela inicial", disse a Guggenheim.
Espera-se que essas iniciativas apoiem o posicionamento da Roku como uma história de aceleração de receita em 2025, com estimativas financeiras acima do consenso para 2024 e 2025.
Apesar de preocupações anteriores sobre a execução lenta da Roku em capitalizar sua forte posição no mercado de TV conectada, a Guggenheim acredita que a liderança da empresa, particularmente o Presidente de Mídia da Roku, Charlie Collier, e o Diretor Financeiro, Dan Jedda, fortalecerão a monetização e impulsionarão um desempenho disciplinado nos próximos três a seis meses.
Prevê-se que essa melhoria na execução aumente a confiança dos investidores e posicione melhor a Roku para um desempenho superior a longo prazo.
No entanto, a Guggenheim adverte que a concorrência nos mercados de publicidade e TV conectada ainda pode pressionar o desempenho financeiro da Roku.
Ainda assim, a revisão da classificação pela firma reflete sua confiança de que a Roku fará progressos significativos em direção a atingir uma margem normalizada de 15% de lucro operacional antes de depreciação e amortização (OIBDA) através de uma combinação de crescimento de receita e gestão de custos.
No geral, a Guggenheim vê as iniciativas estratégicas da Roku como impulsionadores-chave da aceleração de receita, reforçando a narrativa de crescimento da empresa e potencialmente levando a um considerável potencial de valorização para os investidores.
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