Nasdaq reporta crescimento robusto no terceiro trimestre com integrações estratégicas

Publicado 25.10.2024, 06:08
© Reuters.

A Nasdaq (NDAQ) reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, marcando seu quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. A empresa destacou um aumento de 10% tanto nas receitas líquidas quanto nas receitas de soluções, com a receita recorrente anualizada total (ARR) atingindo 2,7 bilhões€, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

A integração da AxiomSL e da Calypso contribuiu para esse crescimento, com a Nasdaq alcançando mais de 80% de sua meta de sinergias líquidas de despesas. Apesar de um aumento de 5% nas despesas operacionais, a margem operacional melhorou para 54%. A CEO da Nasdaq, Adena Friedman, e a CFO Sarah Youngwood discutiram as iniciativas estratégicas e as perspectivas da empresa, enfatizando a força do modelo de negócios diversificado da Nasdaq e seu posicionamento para um crescimento sustentável.

Principais Destaques

  • A Nasdaq reportou um aumento de 10% nas receitas líquidas e nas receitas de soluções em relação ao ano anterior.

  • O ARR da empresa cresceu para 2,7 bilhões€, um aumento de 8%.

  • As integrações da AxiomSL e da Calypso estão progredindo bem, com significativas sinergias líquidas de despesas alcançadas.

  • A margem operacional melhorou para 54%, apesar de um aumento de 5% nas despesas operacionais.

  • A Nasdaq prevê um aumento na atividade de negociação e IPOs em 2025 devido a um ambiente macroeconômico estável.

Perspectivas da Empresa

  • A Nasdaq espera um crescimento contínuo da receita e ajustou sua orientação de despesas não-GAAP para o ano.

  • A empresa está bem posicionada para um crescimento sustentável, com foco em integrar, inovar e acelerar as operações.

  • A Nasdaq visa exceder 100 milhões€ em vendas cruzadas até o final de 2027.

Destaques Negativos

  • O crescimento da tecnologia regulatória está projetado para ficar no limite inferior das expectativas.

  • Espera-se que o crescimento da Tecnologia de Mercados de Capitais seja menor que o previsto devido a uma mudança no tempo de renovação da Calypso.

Destaques Positivos

  • Os Serviços de Mercado alcançaram um terceiro trimestre recorde com um aumento de 13% na receita.

  • A receita de índices aumentou 26%, impulsionada por significativos fluxos orgânicos.

  • A divisão de Tecnologia Financeira reportou forte crescimento de ARR em todas as subdivisões.

Pontos Fracos

  • Projeta-se que o segmento de Tecnologia de Gestão de Crimes Financeiros termine ligeiramente abaixo do crescimento de 23% esperado para o ano.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • Espera-se que os prazos de implementação para novos clientes variem de 6 a 12 meses.

  • A Nasdaq reportou 33 IPOs no trimestre e espera aumento da atividade no segundo trimestre do próximo ano.

  • A empresa está trabalhando ativamente em oportunidades de venda cruzada, particularmente entre AxiomSL e Calypso.

No terceiro trimestre, a Nasdaq reportou uma receita líquida de 1,2 bilhão€ e receita de soluções de 904 milhões€, ambas com aumento de 10%. As despesas operacionais aumentaram para 543 milhões€, contribuindo para uma margem operacional de 54%. O lucro líquido atingiu 429 milhões€, com lucro por ação diluído de 0,74€. A empresa também reportou um crescimento de 10% em seu pipeline de fintech e um aumento de 9% na receita de acesso ao capital.

Olhando para o futuro, a Nasdaq está otimista quanto à sua trajetória de crescimento de receita e está ajustando sua orientação de despesas não-GAAP. A empresa gerou fluxo de caixa livre de aproximadamente 300 milhões€ no terceiro trimestre, com uma diminuição na alavancagem bruta para 3,8 vezes. A Nasdaq pagou um dividendo de 0,24€ por ação e recomprou 1,4 milhão de ações por 88 milhões€.

O compromisso da Nasdaq em alavancar seu modelo de negócios diversificado para um crescimento sustentado ficou evidente durante a chamada, com a empresa permanecendo preparada para o sucesso futuro em meio à evolução da dinâmica do mercado.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Nasdaq no terceiro trimestre de 2024 se reflete em sua posição atual de mercado e métricas financeiras. De acordo com os dados do InvestingPro, a Nasdaq ostenta uma substancial capitalização de mercado de 42,57 bilhões€, sublinhando sua significativa presença nos mercados financeiros. O crescimento da receita da empresa de 16,97% nos últimos doze meses está alinhado com o aumento reportado de 10% nas receitas líquidas para o terceiro trimestre, demonstrando uma expansão consistente da linha superior.

As Dicas do InvestingPro destacam a robusta saúde financeira e desempenho de mercado da Nasdaq. A empresa aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos, um testemunho de seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o crescimento de dividendos de 9,09% reportado nos últimos doze meses. Além disso, a Nasdaq está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 99,55% de seu pico de 52 semanas, indicando forte confiança dos investidores.

A lucratividade da empresa é evidente a partir de seus ganhos positivos nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso está alinhado com a perspectiva otimista da Nasdaq sobre o crescimento da receita e melhoria das margens operacionais mencionadas na chamada de resultados.

Vale notar que o índice P/L da Nasdaq está em 43,55, o que sugere que está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado. Isso pode ser justificado pela forte posição de mercado da empresa e perspectivas de crescimento, incluindo o aumento previsto na atividade de negociação e IPOs em 2025.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas adicionais e análises aprofundadas sobre o desempenho financeiro e posição de mercado da Nasdaq. Com 11 dicas adicionais disponíveis na plataforma InvestingPro, os assinantes podem obter uma compreensão mais nuançada do potencial de investimento da Nasdaq.

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