Principais ações chinesas de veículos elétricos para 2025 segundo a WarrenAI

Investing.com -- O mercado chinês de veículos elétricos continua evoluindo rapidamente em 2025, com vários players importantes surgindo como potenciais oportunidades de investimento, apesar da volatilidade do mercado. De acordo com a análise da WarrenAI usando as métricas do Investing Pro, quatro empresas se destacam neste cenário competitivo, cada uma com perfis distintos de risco-retorno.

A BYD estabeleceu-se como referência para investimentos em veículos elétricos chineses, oferecendo uma rara combinação de crescimento e lucratividade que a diferencia dos concorrentes. Com uma margem líquida de 5,2% e um impressionante retorno sobre o patrimônio de 24,8%, a BYD demonstra disciplina financeira incomum no setor de veículos elétricos. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita em 5 anos da empresa é de 11,1%, enquanto analistas projetam um potencial de alta de 31,3%. A BYD possui uma pontuação Pro de 2,79 ("Bom") e o maior potencial de valorização em relação ao preço-justo do grupo, com 49,8%. Investidores devem notar, entretanto, que indicadores técnicos de curto prazo indicam uma posição de "forte venda", e seu índice de liquidez corrente abaixo de 1,0x sugere restrições de liquidez.

A BYD reportou lucros no segundo trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com o lucro líquido caindo 30% em relação ao ano anterior, levando a um rebaixamento pela Jefferies. Em nota mais positiva, as vendas da empresa na União Europeia cresceram significativamente, superando a Tesla pelo segundo mês consecutivo.

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A Li Auto apresenta um caso convincente como uma oportunidade de crescimento com desconto. Apesar de cair 22,5% em 2025 e negociar próximo à sua mínima de 52 semanas, a Li Auto mantém fundamentos sólidos. Analistas projetam uma alta de 24,9% (preço-alvo: US$ 199,67) com um potencial de valorização em relação ao preço-justo de 38,0%. A empresa lidera o grupo com uma pontuação Pro de 2,93 ("Bom") e demonstra métricas de crescimento equilibradas com um CAGR de LPA de 5 anos de 14,7% e CAGR de receita de 13,7%. A abordagem conservadora da Li Auto em relação à dívida é evidente em seu índice de dívida sobre patrimônio de apenas 23,1%. A principal preocupação são os indicadores técnicos negativos, com um RSI de 16,5 colocando-a em território fortemente sobrevendido.

A Li Auto anunciou um recall de mais de 11.000 veículos elétricos MEGA devido a um problema de refrigeração e também lançou seu novo modelo i6. Adicionalmente, a Macquarie manteve sua classificação de Underperform para a empresa, mas elevou seu preço-alvo para US$ 21,00.

A XPeng emerge como a opção de alto risco e alto retorno entre as ações chinesas de veículos elétricos. A empresa entregou o melhor retorno de preço de um ano do grupo, com 58,9%, e mostra potencial de crescimento explosivo com um CAGR de receita de 3 anos de 48,1%. Analistas preveem crescimento de receita de 91,3% em 2025 e um preço-alvo de US$ 200,22, representando uma alta de 27,6%. A pontuação Pro da XPeng de 2,27 ("Razoável") reflete preocupações sobre margens negativas e elevada relação dívida-patrimônio (57,8%). Os indicadores técnicos permanecem baixistas, com a ação atualmente sobrevendida.

Em desenvolvimentos recentes, a XPeng recebeu aumentos de preço-alvo tanto da Goldman Sachs quanto da Morgan Stanley. A empresa também iniciou um recall para mais de 47.000 de seus veículos P7+ devido a um potencial problema na direção assistida.

A Nio oferece significativo potencial de valorização, mas vem com riscos substanciais. Enquanto analistas projetam a maior alta do preço-alvo em 39,1% e a ação ganhou 16,1% em 2025, a saúde financeira da Nio levanta bandeiras vermelhas. A empresa reporta uma margem líquida negativa de -34,5% e ROE de -143,8%, resultando em uma pontuação Pro de 1,57 ("Fraco"). Apesar dessas preocupações, o potencial de valorização em relação ao preço-justo da Nio de 43,8% atrai investidores especulativos. A empresa mantém fortes métricas de crescimento com um CAGR de receita de 5 anos de 21,0% e crescimento projetado de receita para 2025 de 37,9%. No entanto, o índice extremo de dívida sobre patrimônio da Nio de 566,8% e indicadores técnicos consistentemente negativos sugerem que cautela é necessária.

A Nio entregou um recorde de 34.749 veículos em setembro, um aumento de 64,1% em relação ao ano anterior. A empresa também recebeu uma elevação para classificação de Compra pelo UBS e um aumento de preço-alvo pela Goldman Sachs.

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