A Oxford Lane Capital Corp (OXLC) divulgou seus ganhos do primeiro trimestre fiscal de 2025, com um valor patrimonial líquido por ação de US$ 4,91, um ligeiro aumento em relação aos US$ 4,90 do trimestre anterior. A empresa viu sua receita total de investimento GAAP aumentar para aproximadamente US$ 89,8 milhões, um aumento de cerca de US$ 7,1 milhões em relação ao trimestre anterior.
A receita líquida de investimento GAAP ficou em aproximadamente US$ 56 milhões, ou US$ 0,22 por ação, consistente com o trimestre anterior. A receita líquida principal de investimentos foi notavelmente maior, aproximadamente US$ 107,2 milhões, ou US$ 0,41 por ação. O trimestre também apresentou depreciação líquida não realizada em investimentos de aproximadamente US$ 14,4 milhões e ganhos líquidos realizados de cerca de US$ 6,1 milhões. A empresa declarou distribuições mensais de ações ordinárias de US$ 0,09 por ação para os meses encerrados em outubro, novembro e dezembro de 2024.
Principais takeaways
- O valor patrimonial líquido por ação aumentou ligeiramente para US$ 4,91.
- A receita total de investimentos GAAP aumentou para aproximadamente US$ 89,8 milhões.
- A receita líquida de investimento GAAP permaneceu estável em US$ 56 milhões ou US$ 0,22 por ação.
- A receita líquida principal de investimentos aumentou para aproximadamente US$ 107,2 milhões ou US$ 0,41 por ação.
- Distribuições mensais de ações ordinárias de US$ 0,09 por ação declaradas para o último trimestre de 2024.
- Emitiu aproximadamente 45,9 milhões de ações, resultando em receitas líquidas de cerca de US$ 242,1 milhões.
Perspectivas da empresa
- A empresa planeja continuar utilizando sua estratégia de investimento CLO oportunista e irrestrita.
- Visa maximizar o retorno total de longo prazo por meio de gestão ativa e investimentos estratégicos.
Destaques de baixa
- A depreciação líquida não realizada sobre os investimentos foi de aproximadamente US$ 14,4 milhões.
- O rendimento efetivo médio ponderado dos investimentos em ações CLO diminuiu ligeiramente.
- O índice de angústia aumentou para 4,4%, de 3,5% no final do trimestre anterior.
Destaques de alta
- O rendimento médio ponderado dos investimentos em dívida CLO aumentou para 17,4%.
- O rendimento de distribuição de caixa dos investimentos em ações CLO subiu para 26,9%.
- O aumento líquido nos ativos líquidos resultantes das operações foi de aproximadamente US$ 47,7 milhões.
Perde
- Os valores médios dos ativos líquidos das ações do CLO dos EUA diminuíram aproximadamente 2 pontos devido a uma diminuição nos preços dos empréstimos nos EUA.
Destaques de perguntas e respostas
- O aumento nos rendimentos de caixa do CLO foi atribuído a uma defasagem no impacto da reprecificação e nos primeiros pagamentos.
- A alavancagem da empresa é baseada principalmente em considerações de preços, sem alavancagem alvo específica compartilhada.
- O aumento das despesas provavelmente se deve ao crescimento do fundo.
- Nenhum estresse ou fraqueza significativa observada no portfólio fora das principais preocupações econômicas.
Esta teleconferência de resultados forneceu informações sobre o desempenho e a direção estratégica da Oxford Lane Capital Corp, com foco na manutenção de um portfólio gerenciado ativamente para retornos de longo prazo. O desempenho estável e os investimentos estratégicos da empresa a posicionam para navegar no atual ambiente de mercado.
InvestingPro Insights
A Oxford Lane Capital Corp (OXLC) demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, fato que se alinha com a última declaração da empresa de distribuições mensais de ações ordinárias de US$ 0,09 por ação. Essa consistência é ressaltada por um rendimento de dividendos substancial, que ficou em notáveis 19,57% na última data registrada, refletindo um forte potencial de geração de renda para os investidores.
Do ponto de vista da avaliação, o índice P/L da OXLC é relativamente baixo em 5,68, potencialmente indicando um ponto de entrada atraente para investidores em valor. Essa métrica, aliada a um sólido desempenho nos últimos três meses, que teve um retorno total de preço de 16,0%, sugere que as ações da empresa têm ressoado bem com o mercado.
Os dados do InvestingPro revelam ainda que a OXLC experimentou um crescimento robusto da receita, com um aumento de 16,98% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral de 20,72% no 4º trimestre de 2024. Essas taxas de crescimento, juntamente com uma margem de lucro bruto de 100%, podem ser indicativas da forte saúde financeira e operações eficientes da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora a OXLC pague um dividendo significativo aos acionistas, também é importante observar que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que pode exigir uma gestão financeira cuidadosa. Além disso, a avaliação da empresa implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, que os investidores devem considerar ao avaliar as perspectivas de crescimento de longo prazo das ações.
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