A Air Lease Corporation (ALC), uma empresa líder em leasing de aeronaves, divulgou seus ganhos no segundo trimestre de 2024 com receitas de US$ 667 milhões e lucro diluído por ação de US$ 0,81. Apesar de enfrentar desafios como atrasos na entrega de OEMs, menores receitas de fim de arrendamento e redução nos ganhos de vendas de aeronaves, a empresa continua confiante em seu desempenho financeiro de longo prazo. A carteira de pedidos futuros da ALC está totalmente colocada até 2025, e a empresa está otimista com a demanda por aeronaves comerciais, esperando que as entregas de aeronaves para o ano de 2024 fiquem entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5,5 bilhões.
Principais takeaways
- A ALC registrou receita de US$ 667 milhões no 2º trimestre de 2024 e lucro por ação de US$ 0,81.
- A empresa comprou 13 novas aeronaves e vendeu 11, com entregas aquém de US$ 600 milhões.
- Apesar dos problemas na cadeia de suprimentos, a ALC mantém uma taxa de utilização de 100% e tem sua carteira de pedidos totalmente colocada até 2025.
- Prevê-se uma forte demanda por aeronaves comerciais, com estimativas de entrega para 2024 entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5,5 bilhões.
- Extensões de arrendamento e mercados robustos de frete aéreo e carga estão impactando positivamente os negócios.
- A ALC espera que os custos de financiamento se beneficiem de possíveis cortes nas taxas do Fed.
Perspectivas da empresa
- A ALC espera ver taxas de arrendamento mais altas em aeronaves entregues no futuro devido a assinaturas avançadas de arrendamento.
- A empresa está confiante no suporte de longo prazo para seus negócios e na demanda por sua frota e carteira de pedidos.
Destaques de baixa
- Os atrasos contínuos nas entregas dos OEMs afetaram as receitas, com um déficit de US$ 600 milhões nas entregas esperadas.
- Menores receitas de fim de arrendamento e redução nos ganhos de vendas de aeronaves contribuíram para um ligeiro declínio nas receitas totais.
Destaques de alta
- A ALC tem um pipeline de vendas robusto avaliado em US$ 1,5 bilhão.
- A empresa está experimentando taxas de arrendamento e valores de aeronaves historicamente excepcionais.
- Há uma alta demanda por posições de cargueiro A350 devido a um mercado de frete aéreo e carga fortalecido.
Perde
- As receitas totais da ALC caíram aproximadamente 1% ano a ano devido a vários fatores, incluindo a venda de aeronaves mais antigas e atrasos de OEM.
- O ganho de venda no trimestre foi de 8%, na extremidade inferior da faixa histórica.
Destaques de perguntas e respostas
- A ALC está buscando a recuperação de aeronaves retidas na Rússia por meio de ações judiciais pendentes contra seguradoras.
- A empresa está ativamente envolvida em campanhas competitivas com a Airbus e a Boeing para adicionar aeronaves ao seu portfólio.
- A ALC reconhece o impacto de uma possível greve da Boeing nas estimativas precisas de entrega futura.
Diante de atrasos nas entregas e um ambiente de mercado complexo, a Air Lease Corporation navegou no segundo trimestre com transações estratégicas de aeronaves e um foco claro na manutenção de uma carteira de pedidos robusta. Com uma frota jovem e uma taxa de utilização de 100%, a ALC está posicionada para capitalizar a demanda duradoura por aeronaves comerciais, sustentada pelo forte crescimento do tráfego aéreo global, particularmente na região da Ásia-Pacífico. A abordagem proativa da empresa para extensões de arrendamento e possíveis oportunidades de financiamento para companhias aéreas reflete sua adaptabilidade e compromisso com o crescimento de longo prazo. Apesar das incertezas impostas pelos cronogramas de entrega OEM e fatores macroeconômicos, a liderança da ALC permanece otimista sobre a trajetória financeira da empresa e seu papel no dinâmico setor de leasing de aviação.
InvestingPro Insights
A Air Lease Corporation (ALC) mostrou resiliência diante dos desafios do setor, e os dados do InvestingPro fornecem informações adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,31 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 59,94% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a ALC demonstra sua capacidade de manter a lucratividade em um setor competitivo. A relação P/L da empresa é de 8,65, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que a ALC aumentou seus dividendos por 11 anos consecutivos, o que é uma prova de seu compromisso em devolver valor aos acionistas. Isso é particularmente digno de nota, considerando a volatilidade no setor aéreo. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva otimista da ALC sobre a demanda de aeronaves comerciais e sua carteira de pedidos totalmente colocada até 2025.
A partir dos dados mais recentes, o crescimento da receita da ALC nos últimos doze meses é de 15,08%, indicando uma forte trajetória ascendente em seu desempenho financeiro. No entanto, é importante observar que três analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que os investidores podem querer considerar ao avaliar as perspectivas futuras da empresa.
Para aqueles interessados em um mergulho mais profundo nas finanças e no desempenho das ações da ALC, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer uma análise mais abrangente. Visite https://www.investing.com/pro/AL para um total de 13 dicas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento relacionadas à Air Lease Corporation.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.