A KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP), uma das principais fornecedoras globais de serviços de navios-tanque shuttle, divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024. Derek Lowe, CEO e CFO, anunciou que a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 12,9 milhões, que inclui desvalorizações de navios. No entanto, quando essas desvalorizações são excluídas, o lucro líquido da empresa é de US$ 3,5 milhões, com um lucro operacional de US$ 17,7 milhões.
O EBITDA ajustado atingiu US$ 45,5 milhões, e a empresa manteve uma liquidez de US$ 66 milhões. A KNOP também destacou suas movimentações estratégicas, incluindo a garantia de novos contratos de afretamento por tempo no Brasil e a extensão de contratos com a Shell, bem como a aquisição do Tuva Knutsen com um contrato existente com a TotalEnergies.
Principais Destaques
- A KNOT Offshore Partners reportou um prejuízo líquido de US$ 12,9 milhões para o segundo trimestre de 2024 devido a desvalorizações de navios.
- Excluindo as desvalorizações, a empresa teria um lucro operacional de US$ 17,7 milhões e um lucro líquido de US$ 3,5 milhões.
- O EBITDA ajustado foi de US$ 45,5 milhões, com US$ 66 milhões em liquidez disponível.
- A empresa garantiu novos contratos de afretamento por tempo no Brasil e estendeu contratos com a Shell.
- A KNOP concluiu a aquisição do Tuva Knutsen, que está sob contrato com a TotalEnergies.
- A empresa prevê uma forte demanda por navios-tanque shuttle no Brasil e uma potencial escassez de capacidade.
Perspectivas da Empresa
- A KNOP está otimista quanto à dinâmica do setor e seu posicionamento no mercado.
- A empresa tem uma posição de receita contratada de US$ 773 milhões.
- O foco permanece em garantir cobertura contratual adicional e manter a liquidez.
- Espera-se um crescimento significativo da demanda no mercado brasileiro, particularmente para serviços de navios-tanque shuttle relacionados a FPSOs.
Destaques Negativos
- A KNOP reportou um prejuízo líquido de US$ 12,9 milhões para o segundo trimestre.
- A empresa tem um pagamento balloon de US$ 176 milhões devido no próximo ano, com negociações de refinanciamento programadas para começar mais próximo da data de vencimento.
Destaques Positivos
- Espera-se que o setor experimente uma escassez significativa de capacidade de navios-tanque shuttle nos próximos anos.
- A KNOP garantiu novos contratos e está bem posicionada para capitalizar a demanda de mercado prevista.
Pontos Fracos
- A empresa não finalizou as negociações de contrato para os navios Sabia e Hilda durante o trimestre.
- Se a opção para o afretamento do navio Carmen não for exercida, a empresa precisará buscar arranjos alternativos.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A KNOP discutiu as negociações em andamento para extensão de contratos e seus arranjos de swap de taxa de juros.
- A empresa tem várias parcelas de swaps de taxa de juros com uma taxa fixa média de pouco menos de 2% e um vencimento médio de 1,4 anos.
- Nenhuma outra pergunta foi levantada na conclusão da teleconferência.
Em resumo, a KNOT Offshore Partners enfrenta desafios com desvalorizações de navios impactando seus ganhos líquidos, mas permanece estrategicamente posicionada para o crescimento em um mercado com demanda crescente por serviços de navios-tanque shuttle. As medidas proativas da empresa em garantir contratos e gerenciar a liquidez a posicionaram para navegar efetivamente nas condições dinâmicas do mercado. A comunidade financeira estará observando atentamente como a KNOP se aproxima de seu significativo pagamento balloon no próximo ano e como gerencia sua estratégia de refinanciamento.
Insights do InvestingPro
A KNOT Offshore Partners LP (KNOP) tem estado recentemente sob os holofotes nos mercados financeiros, mostrando atividade significativa e interesse dos investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a KNOP tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 245,61 milhões. Apesar do prejuízo líquido reportado para o segundo trimestre de 2024, a empresa viu um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 44,71%. Isso sugere que os investidores podem estar otimistas sobre as perspectivas futuras da empresa e seus movimentos estratégicos, incluindo a aquisição do Tuva Knutsen e a extensão de contratos com a Shell.
As dicas do InvestingPro indicam que a KNOP manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, o que pode ser um sinal tranquilizador para investidores focados em renda, particularmente no volátil setor de energia. No entanto, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o prejuízo líquido reportado para o segundo trimestre. Isso pode ser um ponto de preocupação para potenciais investidores, considerando que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos.
O índice P/L da empresa, de acordo com os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024, é de 12,46, o que pode parecer atraente quando comparado aos pares do setor. Além disso, o crescimento da receita de 7,82% durante o mesmo período indica uma tendência positiva que pode apoiar a futura rentabilidade da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da KNOP, o InvestingPro oferece dicas adicionais, fornecendo aos investidores um conjunto abrangente de ferramentas para tomar decisões informadas. Atualmente, existem 5 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a KNOP em https://www.investing.com/pro/KNOP.
Em resumo, embora a KNOT Offshore Partners enfrente desafios de curto prazo, os contratos estratégicos da empresa e seu posicionamento de mercado, combinados com seus pagamentos consistentes de dividendos, podem oferecer uma visão equilibrada para investidores considerando a ação para seu portfólio.
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