A Avance Gas Holding Limited (OSE: AGAS), uma das principais transportadoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), anunciou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre. A empresa reportou um lucro líquido de $61 milhões para o trimestre, contribuindo para um lucro líquido recorde de $207 milhões no primeiro semestre. O destaque da chamada foi a venda estratégica de seus 12 Very Large Gas Carriers (VLGCs) para a BW LPG, que deve gerar um ganho de aproximadamente $315 milhões. A Avance Gas também planeja distribuir um generoso dividendo de $3,50 por ação para o primeiro semestre do ano.
Principais Destaques
- A Avance Gas reportou um lucro líquido de $61 milhões no segundo trimestre e um lucro líquido de $207 milhões no primeiro semestre.
- A empresa vendeu um navio em maio com um lucro de $36 milhões e anunciou a venda de 12 VLGCs para a BW LPG por $1,05 bilhão.
- A Avance Gas pagará todas as suas dívidas e prevê um saldo de caixa pro forma de $485 milhões.
- Os acionistas receberão um dividendo de $3,50 por ação, totalizando $268 milhões.
- A empresa terá uma participação de 12,8% na BW LPG após a transação.
- Quatro novos navios estão programados para entrega entre o quarto trimestre de 2025 e o quarto trimestre de 2026.
- A Avance Gas visa entregar aos acionistas um valor líquido de ativos livre de dívidas próximo a $1 bilhão.
Perspectivas da Empresa
- A Avance Gas está trabalhando para alcançar escala e resultados favoráveis para os acionistas com seus quatro MGCs.
- A empresa está explorando opções como vender os navios, garantir fretamentos de longo prazo ou trocas de ações para alcançar escala.
- O mercado de MGCs está crescendo, com fundamentos fortes e taxas dobrando nos últimos cinco anos.
Destaques Negativos
- A empresa experimentou uma redução de $92 milhões em caixa durante o trimestre.
- O preço das ações caiu 30% após o anúncio das vendas.
- Um excesso de oferta de navios no mercado e taxas mais baixas levaram a uma desconexão entre arbitragem e frete, impactando desfavoravelmente os proprietários de navios.
Destaques Positivos
- A Avance Gas viu um retorno significativo de 800% em USD e 1000% em NOK nos últimos cinco anos.
- Espera-se que a transação com a BW LPG resulte em um ganho de aproximadamente $315 milhões.
- A empresa reservou 79% de seus lucros de trading a $41.000 por dia e espera um fluxo de caixa operacional de cerca de $45 milhões.
Pontos Não Abordados
- A chamada não forneceu uma atualização sobre as orientações da empresa para o ano inteiro.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A próxima teleconferência de resultados em novembro fornecerá mais detalhes sobre o processo de fechamento com a BW, entregas à BW, reservas restantes para o ano, fluxo de caixa do comércio de navios e a estratégia para MGCs.
A Avance Gas está navegando em um mercado dinâmico, equilibrando vendas estratégicas com retornos aos acionistas e investimentos futuros. Os lucros recordes da empresa e as decisões estratégicas refletem uma visão de longo prazo voltada para maximizar o valor para os acionistas, apesar das flutuações de curto prazo do mercado. Espera-se que a próxima teleconferência de resultados em novembro lance mais luz sobre a estratégia e a saúde financeira da Avance Gas.
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