Teleconferência de resultados: BNY relata crescimento sólido e iniciativas estratégicas

O BNY Mellon (BNY) relatou um sólido desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, com notável crescimento no lucro por ação e na receita. O CEO Robin Vince destacou o lucro por ação (EPS) aprimorado da empresa, que aumentou 16% ano a ano (YoY) para US$ 1,52. A receita total também aumentou 2% em relação ao ano anterior, para US$ 4,6 bilhões, impulsionada por um crescimento de 5% nas taxas de serviços de investimento e um aumento de 16% na receita cambial.

O foco do BNY em iniciativas estratégicas, como capitalizar seus serviços de segurança e o crescimento de sua plataforma de consultoria patrimonial, Wove, contribuiu para esse desempenho. A empresa também enfatizou seu compromisso com o retorno aos acionistas, detalhando mais de US$ 900 milhões de capital devolvido aos acionistas e um índice de capital comum nível 1 (CET1) de 11,4%.

Principais takeaways

• O BNY relatou um aumento de 16% em relação ao ano anterior no EPS, para US$ 1,52, e um aumento de 2% na receita total, para US$ 4,6 bilhões.
• As taxas de serviços de investimento cresceram 5%, enquanto a receita cambial teve um aumento de 16%.
• A empresa obteve um retorno de 25% sobre o patrimônio comum tangível e uma margem antes dos impostos de 33%.
• O BNY anunciou esforços de rebranding e está se concentrando em aprimorar seus serviços de segurança, mercado e patrimônio.
• Mandatos significativos foram garantidos por gestores de ativos, com crescente interesse na plataforma Wove.
• Mais de US$ 900 milhões de capital foram devolvidos aos acionistas, com uma taxa de pagamento total de 81%.
• A empresa espera uma queda de 10% em relação ao ano anterior na receita líquida de juros (NII) para todo o ano de 2024, mas planeja manter as despesas estáveis.

Perspectivas da empresa

• O BNY antecipa um terceiro trimestre mais tranquilo devido à sazonalidade, mas permanece cautelosamente otimista em relação ao futuro.
• A empresa planeja manter as despesas praticamente estáveis e retornar 100% ou mais dos ganhos de 2024 aos acionistas.
• Espera-se crescimento no mercado de tesouraria, com o BNY posicionado para fornecer soluções globais.

Destaques de baixa

• A receita líquida de juros diminuiu 6% em relação ao ano anterior devido a mudanças no mix de balanços.
• O declínio na base de depósitos impactou o NII, atribuído a depósitos remunerados e depósitos favoráveis à liquidez.

Destaques de alta

• O BNY garantiu mandatos significativos e está vendo um crescimento nos volumes de compensação e gerenciamento de garantias.
• Espera-se que o negócio Pershing termine as saídas de clientes no 3º trimestre, com resiliência no crescimento dos negócios.

Perde

• O segmento de Serviços de Segurança registrou receita total estável em relação ao ano anterior, embora as taxas de serviços de investimento tenham aumentado 3%.

Destaques de perguntas e respostas

• Os executivos discutiram a resiliência da empresa contra possíveis cortes futuros nas taxas, afirmando que um impacto mínimo é esperado.
• A iniciativa ONE BNY foi destacada, com foco em agrupar produtos e ser mais centrada no cliente.
• A alavancagem operacional positiva é uma meta para o ano, com o BNY implantando liquidez em títulos de maior rendimento e estendendo o crédito.

A teleconferência de resultados do segundo trimestre do BNY Mellon apresentou uma empresa em meio a crescimento estratégico e otimização, com forte foco em serviços ao cliente e retorno aos acionistas. Apesar de alguns desafios, os executivos da empresa expressaram confiança em sua capacidade de navegar no cenário financeiro atual e continuar agregando valor.

InvestingPro Insights

O desempenho recente do BNY Mellon (BK) no segundo trimestre de 2024 é ainda mais iluminado pelas principais métricas e insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 47,74 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 15,52, a empresa mostra uma estatura financeira robusta. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é ainda mais atraente em 12,11, sugerindo uma avaliação favorável em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo.

As dicas do InvestingPro indicam que o BNY Mellon manteve um forte histórico de crescimento de dividendos, aumentando seus dividendos por 13 anos consecutivos, o que se alinha com o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas mencionado na teleconferência de resultados. Além disso, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo um sentimento positivo em relação ao desempenho futuro da empresa.

As ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 99,64% do pico, destacando a confiança dos investidores e o ímpeto das ações. Isso é corroborado por um retorno total significativo do preço de um ano de 57,42%, o que ressalta o forte retorno da empresa no ano passado.

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