A Casey's General Stores, Inc. (CASY) anunciou seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando um aumento constante em métricas financeiras chave. A empresa reportou lucro diluído por ação (EPS) de $4,83, marcando um aumento de 7% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido subiu para $180 milhões, um aumento de 6%, enquanto o EBITDA subiu para $346 milhões, uma melhoria de 9%. As vendas internas em mesmas lojas cresceram 2,3%, impulsionadas pelo forte desempenho nos setores de alimentos preparados e bebidas, bem como mercearia e mercadorias gerais. O volume de combustível vendido em mesmas lojas também teve um leve aumento de 0,7%, com uma margem de combustível de $0,407 por galão.
Principais Destaques
- O EPS diluído aumentou 7% para $4,83 por ação.
- O lucro líquido e o EBITDA subiram 6% e 9%, respectivamente.
- As vendas internas em mesmas lojas cresceram 2,3%; o volume de combustível vendido em mesmas lojas aumentou 0,7%.
- As despesas operacionais em mesmas lojas aumentaram marginalmente em 0,7%.
- A empresa está adquirindo a Fikes, incluindo 198 lojas de conveniência CEFCO, e espera um nível de alavancagem pro forma de cerca de 2,4 vezes no fechamento.
- A liquidez total disponível foi reportada em $1,2 bilhão, com um índice de alavancagem de 1,5 vezes.
- O fluxo de caixa livre gerado no trimestre foi de $181 milhões, acima dos $160 milhões do ano anterior.
- O dividendo trimestral foi mantido em $0,50 por ação.
- O crescimento de lojas previsto é de cerca de 270 unidades para o ano fiscal, com uma meta de três anos de aproximadamente 500 lojas.
- Espera-se que a aquisição da Fikes seja concluída com um preço de compra líquido de $980 milhões.
- A empresa planeja reduzir a alavancagem pro forma para aproximadamente 2 vezes dentro de 12 meses após o fechamento da aquisição da Fikes.
Perspectivas da Empresa
- O crescimento de lojas deve ser de aproximadamente 270 unidades para o ano fiscal.
- Prevê-se que a aquisição da Fikes seja concluída com um preço de compra líquido de $980 milhões.
Destaques Negativos
- As despesas operacionais em mesmas lojas aumentaram 0,7%.
- Os custos atuais do queijo são desfavoráveis em comparação com o ano anterior.
- A empresa experimentou uma redução no tráfego devido à diminuição nas transações de loteria.
Destaques Positivos
- As vendas internas em mesmas lojas e as vendas de combustível em mesmas lojas estavam dentro da faixa da perspectiva anual.
- Iniciativas de melhoria contínua reduziram as horas de trabalho em mesmas lojas por nove trimestres consecutivos.
- O plano estratégico da empresa visa aumentar o número de unidades e acelerar o negócio de alimentos.
Pontos Fracos
- Apesar do crescimento geral, a empresa enfrentou uma comparação mais difícil devido a um trimestre forte no ano anterior.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu o desempenho de seu negócio de Alimentos Preparados, a concorrência de restaurantes de serviço rápido e o crescimento das vendas em mesmas lojas.
- A Casey's está expandindo suas ofertas de marca própria e fez hedge de um quarto de suas necessidades de queijo.
- A inflação da taxa salarial está entre 3-4%, mas a empresa está vendo uma melhora na rotatividade e um aumento nas candidaturas a empregos.
- A aquisição da Fikes foi discutida, destacando a inclusão de um terminal de combustível para benefícios adicionais na cadeia de suprimentos.
- A regra de horas extras do Departamento do Trabalho terá um impacto mínimo na empresa.
A Casey's General Stores expressou confiança em sua base de consumidores e em sua capacidade de oferecer uma forte proposta de valor. O compromisso da empresa com o crescimento através de aquisições como a Fikes, precificação estratégica e iniciativas de melhoria contínua a posiciona para manter uma vantagem competitiva no mercado de lojas de conveniência.
A Casey's continua focada em seu balanço, visando uma proporção de alavancagem prudente pós-aquisição, enquanto busca crescimento orgânico e potenciais pequenas aquisições. O investimento da empresa em renovações de lojas e readaptação das lojas da Fikes pós-aquisição está planejado para ser de cerca de $145 milhões, indicando um compromisso em integrar e melhorar os novos ativos. Apesar de desafios como inflação salarial e pressões competitivas, a Casey's permanece otimista sobre seu desempenho futuro e trajetória de crescimento.
Insights do InvestingPro
A Casey's General Stores, Inc. (CASY) demonstrou um desempenho financeiro resiliente no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um notável aumento nos lucros e no lucro líquido. À luz desses resultados, o InvestingPro fornece mais insights que podem ser valiosos para investidores considerando a saúde financeira atual e as perspectivas de crescimento da Casey's.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de $14,13 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor de lojas de conveniência. O índice P/L está em 25,81, o que pode sugerir que a ação está sendo negociada com um prêmio com base em seu potencial de ganhos de curto prazo. Isso é ainda mais apoiado por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 em 27,02.
No entanto, é importante considerar isso no contexto dos pagamentos consistentes de dividendos da empresa, já que a Casey's aumentou seu dividendo por 25 anos consecutivos e manteve esses pagamentos por 35 anos consecutivos, o que é um forte sinal de estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas.
As Dicas do InvestingPro destacam vários aspectos-chave do desempenho e perspectivas da Casey's. Os analistas revisaram para cima suas previsões de lucros para o próximo período, indicando otimismo sobre o potencial de ganhos futuros da empresa. Isso é complementado pelo fato de que a Casey's tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que a empresa continuará sendo lucrativa este ano. Esses fatores, combinados com um alto retorno no último ano e retornos robustos em períodos mais longos, como os últimos três meses, cinco anos e até a última década, pintam um quadro de uma empresa que tem entregado valor consistente aos acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/CASY, que podem fornecer mais orientações sobre a avaliação da empresa, saúde financeira e potenciais riscos e oportunidades de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.