A Coca-Cola Company (ticker: NYSE:KO) relatou um desempenho robusto em seus ganhos do segundo trimestre, com um aumento de 7% no lucro por ação (EPS) comparável ano a ano. Esse crescimento ocorreu apesar dos ventos contrários da moeda e do processo contínuo de refranqueamento do engarrafador.
A empresa experimentou expansão em várias regiões globais e está se concentrando em inovação digital e marketing para impulsionar ainda mais o crescimento. Além disso, a Coca-Cola atualizou sua orientação para 2024, projetando crescimento orgânico da receita e um aumento notável no LPA neutro em moeda comparável.
Principais takeaways
- O EPS comparável cresceu 7% ano a ano, apesar dos desafios cambiais e de renovação.
- Espera-se que o crescimento orgânico da receita atinja 9-10%, com um crescimento de EPS neutro em moeda comparável projetado em 13-15% para 2024.
- A empresa relatou forte crescimento comparável da margem bruta e operacional, com fluxo de caixa livre de US$ 3,3 bilhões.
- A Coca-Cola levantou US $ 4 bilhões em dinheiro por meio de dívidas de longo prazo e espera apelar do caso fiscal do IRS até o final do ano.
- Há um encargo de US$ 1,3 bilhão para a Fairlife, com um pagamento final de US$ 5,3 bilhões com vencimento em 2025.
- A Coca-Cola continua focada em impulsionar o crescimento e melhorar os retornos, apesar da fraqueza em certos mercados.
Perspectivas da empresa
- A orientação elevada para 2024 prevê um crescimento orgânico da receita de 9 a 10%.
- O crescimento do EPS comparável em moeda neutra é projetado em 13-15% para 2024.
- A empresa espera navegar pela moeda e reformular os ventos contrários de forma eficaz.
- A Coca-Cola está comprometida em manter uma taxa de crescimento de 4-6%, com foco no volume e no mix de preços.
Destaques de baixa
- A empresa enfrenta ventos contrários cambiais que afetam a receita líquida e o LPA.
- O fluxo de caixa livre diminuiu devido a impostos mais altos e aumento das despesas de capital.
- A suavidade é observada em canais fora de casa na América do Norte e no volume de caixas unitárias na Europa Ocidental.
Destaques de alta
- Crescimento na Ásia-Pacífico, EMEA, África, América do Norte e América Latina.
- Forte desempenho em margens brutas e operacionais comparáveis.
- Alavancar inovações digitais e tecnológicas para impulsionar o crescimento dos lucros.
Perde
- Suavidade nos canais de negócios fora de casa devido a um lento abrandamento pós-COVID-19.
- Crescimento negativo do volume na China devido à despriorização da água embalada.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos esperam um segundo semestre mais normalizado para os embarques de concentrados.
- Estratégias de marketing, inovação e execução estão impulsionando um forte desempenho na América Latina.
- A empresa está se concentrando na acessibilidade e na arquitetura do pacote de preços para manter o envolvimento do consumidor.
- A Coca-Cola está recrutando ativamente novos parceiros para a refranquia de engarrafadores, sem datas específicas de conclusão fornecidas.
A The Coca-Cola Company continua otimista sobre sua estratégia e sua capacidade de criar valor para as partes interessadas, conforme evidenciado por seus fortes resultados no segundo trimestre e perspectivas positivas para 2024. Com uma abordagem abrangente de inovação, marketing e eficiência operacional, a empresa está bem posicionada para enfrentar os desafios futuros e continuar sua trajetória de crescimento.
InvestingPro Insights
Os ganhos do segundo trimestre da The Coca-Cola Company (ticker: KO) refletem uma empresa em ascensão, com o preço de suas ações sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas e uma capitalização de mercado de US$ 279,91 bilhões. Os investidores podem estar particularmente interessados nas impressionantes margens de lucro bruto da empresa, que são de quase 60%, conforme relatado nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse número ressalta a capacidade da Coca-Cola de manter a lucratividade e gerenciar os custos de forma eficaz, alinhando-se com o crescimento comparável da margem bruta e operacional da empresa.
A estabilidade é outro aspecto fundamental do perfil de investimento da Coca-Cola, já que as ações exibem baixa volatilidade de preços. Essa característica, combinada com uma longa história de confiabilidade de dividendos, pode ser atraente para investidores que buscam retornos estáveis. Na verdade, a Coca-Cola aumentou seus dividendos por 53 anos consecutivos, sinalizando um compromisso de devolver valor aos acionistas. O rendimento de dividendos em meados de 2024 é de 2,99%, com um crescimento de dividendos de 5,43% observado nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
Embora a relação P/L da empresa esteja no lado mais alto em 26,09, sugerindo uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, a posição de mercado da Coca-Cola como um player proeminente na indústria de bebidas pode justificar essa avaliação para alguns investidores. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, um sentimento apoiado pelos ganhos relatados.
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