Teleconferência de resultados: DigitalBridge reporta crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024

A DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) reportou um crescimento substancial durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 1 de novembro de 2024. O CEO Marc Ganzi e o CFO Tom Mayrhofer delinearam o desempenho da empresa, incluindo um aumento de 42% ano a ano nos lucros relacionados a taxas (FRE) e uma margem FRE de 34%. A empresa levantou 6,1 bilhões de dólares de sua meta anual de captação de 7 bilhões de dólares, com 1,9 bilhão de dólares levantados apenas no último mês.

A DigitalBridge está fazendo investimentos estratégicos em verticais de data centers e torres, como DataBank, Vertical Bridge, Yondr e JTOWER, e projeta um forte impulso de captação de recursos para o quarto trimestre.

Principais Destaques

• A DigitalBridge reportou um aumento de 42% no FRE ano a ano e uma margem FRE de 34%.

• A empresa levantou 6,1 bilhões de dólares em direção à sua meta anual de captação de 7 bilhões de dólares, 13% à frente do ano anterior.

• Os investimentos estratégicos incluem DataBank, Vertical Bridge, Yondr e JTOWER.

• A receita de taxas do terceiro trimestre foi de 77 milhões de dólares com um FRE de 26 milhões de dólares.

• A empresa revisou sua meta de receita de taxas para 2024 para 305 milhões - 320 milhões de dólares, com um aumento previsto de 14% a 20% em relação a 2023.

• A DigitalBridge mantém um balanço forte com 1,4 bilhão de dólares investidos junto com parceiros e 127 milhões de dólares em caixa disponível.

• A empresa está fazendo a transição para uma operação multi-estratégia e planeja levantar 600 milhões a 1 bilhão de dólares para um sidecar de data center para patrimônio privado em 2024.

Perspectiva da Empresa

• A DigitalBridge antecipa um forte quarto trimestre, com mais de 3 bilhões de dólares em novo capital projetado.

• A empresa está no caminho certo para atingir suas metas de longo prazo de dobrar o FEEUM dentro de cinco anos e aumentar as margens dos 30 para os 40 médios.

• Planos para realizações significativas de carried interest no próximo ano estão em vigor.

Destaques Pessimistas

• A empresa revisou sua meta de FEEUM para baixo, para 35-37 bilhões de dólares devido a uma proporção maior de capital de co-investimento.

Destaques Otimistas

• A DigitalBridge reportou um crescimento robusto nas receitas de taxas, que aumentaram em meados dos dois dígitos.

• Há otimismo sobre o mercado japonês de torres através da JTOWER e o crescimento de data centers com a Yondr.

Falhas

• As metas revisadas de receita de taxas e FRE da empresa para 2024 ficam aquém das expectativas iniciais, apesar do crescimento.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A administração abordou as preocupações dos investidores em relação à dinâmica de captação de recursos e expressou confiança na execução de seu plano de negócios.

• Ganzi enfatizou a importância dos co-investimentos e uma abordagem conservadora para a avaliação de ativos.

• A empresa está avaliando ativamente potenciais vendas de ativos para criar mais Distribuições para Capital Integralizado (DPI).

A DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) demonstrou resiliência e visão estratégica em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com o CEO Marc Ganzi e o CFO Tom Mayrhofer fornecendo um relato detalhado do crescimento financeiro e investimentos estratégicos da empresa. O foco da empresa na expansão de suas verticais de data centers e torres, juntamente com um balanço forte, a posiciona bem para o crescimento futuro. Com a transição para uma operação multi-estratégia, a DigitalBridge está pronta para capturar novas oportunidades e entregar valor aos seus acionistas.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da DigitalBridge Group (NYSE: DBRG) no terceiro trimestre de 2024 é refletido em várias métricas-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 294,62% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com o aumento substancial nos lucros relacionados a taxas reportados na teleconferência de resultados. Este crescimento impressionante é ainda suportado por um crescimento trimestral da receita de 105,32% no segundo trimestre de 2024, indicando uma trajetória ascendente consistente.

As Dicas do InvestingPro destacam que a DBRG está negociando a um múltiplo de lucros baixo, com um índice P/L de 5,64. Isso pode sugerir que a ação está subvalorizada em relação aos seus lucros, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atrativo para investidores impressionados com o desempenho recente e as perspectivas de crescimento da empresa.

A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, é consistente com os resultados financeiros positivos discutidos na teleconferência de resultados. Esta lucratividade é refletida na forte margem de lucro operacional de 36,2% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que se alinha de perto com a margem FRE de 34% reportada pela empresa.

Apesar da perspectiva positiva, os investidores devem estar cientes de que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, de acordo com uma Dica do InvestingPro. Esta previsão contrasta com as projeções otimistas da empresa para o quarto trimestre e além, sugerindo que as expectativas do mercado podem não estar totalmente alinhadas com as metas internas da DigitalBridge.

Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a DBRG, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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