A Enfusion Inc. (NYSE: ENFN), fornecedora líder de software e serviços de gerenciamento de investimentos baseados em nuvem, relatou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com receita atingindo US$ 49,5 milhões, marcando um crescimento de 16% ano a ano. O EBITDA ajustado da empresa ficou em US$ 10,1 milhões, refletindo uma margem de 20,5%. A expansão contínua da Enfusion, as aquisições estratégicas de clientes e os aprimoramentos de produtos foram os principais destaques do trimestre, conforme discutido na teleconferência de resultados liderada pelo CEO Oleg Movchan e pelo COO Neal Pawar.
Principais takeaways
- A Enfusion registrou US$ 49,5 milhões em receita no 2º trimestre de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
- O EBITDA ajustado foi de US$ 10,1 milhões com margem de 20,5% e a margem bruta ajustada atingiu 68,5%.
- A empresa assinou 39 novos clientes, elevando o total para 879 e fez avanços significativos nas regiões APAC e EMEA.
- Conquistas notáveis de clientes incluíram uma seguradora com sede nos EUA e a Strategic Global Advisors.
- A Enfusion lançou 267 aprimoramentos de software e introduziu novas funcionalidades em sua ferramenta Portfolio Workbench.
- A orientação para o ano inteiro permanece inalterada, com receitas esperadas entre US$ 200 milhões e US$ 210 milhões e EBITDA ajustado entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões.
Perspectivas da empresa
- A Enfusion tem como alvo gestores de ativos maiores, mantendo seu principal segmento de fundos de hedge.
- A empresa pretende expandir seu ecossistema de serviços e formar parcerias para capturar uma fatia maior do mercado de gestão de ativos institucionais.
- A orientação de receita para o ano inteiro está confirmada entre US$ 200 milhões e US$ 210 milhões.
- A orientação do EBITDA ajustado para o ano inteiro está projetada entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões.
- A empresa espera que o crescimento da carteira de retorno melhore à medida que a volatilidade do mercado se normaliza.
Destaques de baixa
- Foi relatada uma desaceleração no upselling, não concentrada em nenhuma geografia ou tipo de cliente específico.
- O tempo para atingir 106% a 107% NRR pode ser adiado até 2025.
- Os executivos observaram que fatores macroeconômicos, como mudanças nas taxas de juros, podem afetar a demanda.
Destaques de alta
- A Enfusion está experimentando um forte crescimento na região EMEA, com expansões na Suíça e na África do Sul.
- A empresa prevê margens brutas expandidas e benefícios de escala do aumento da demanda por ferramentas de autoatendimento.
- A taxa de retenção de receita líquida (NRR) foi de 103%, com planos de aumentar isso por meio de várias estratégias.
- A Enfusion é um negócio de baixo beta e espera um crescimento contínuo a longo prazo.
Perde
- A empresa reconheceu uma ligeira desaceleração nas vendas adicionais em geral.
- Não houve menção específica de falhas em termos de metas ou expectativas financeiras.
Destaques de perguntas e respostas
- Discussão do impacto das ferramentas de autoatendimento na eficiência e nas margens brutas.
- As expectativas de lançamentos de novos fundos diminuem à medida que as organizações existentes se convertem à plataforma da Enfusion.
- A empresa está monitorando de perto o componente de upsell e se concentrando em projetos de eficiência para contribuir com a expansão da margem EBITDA no segundo semestre do ano.
Em conclusão, a Enfusion Inc. está navegando em um período de crescimento e aquisições estratégicas de clientes, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios impostos pelo atual ambiente macroeconômico. A empresa continua comprometida em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance de mercado para impulsionar o sucesso futuro.
InvestingPro Insights
A Enfusion Inc. (NYSE: ENFN) mostrou um desempenho notável no 2º trimestre de 2024, com crescimento de receita e aquisições de clientes destacando sua trajetória ascendente. A plataforma InvestingPro fornece informações adicionais sobre a saúde financeira e a avaliação de mercado da empresa que podem ser de interesse dos investidores:
- A capitalização de mercado da Enfusion é de aproximadamente US$ 1,03 bilhão, ressaltando sua presença significativa no setor de software de gestão de investimentos.
- A empresa está sendo negociada a uma alta relação preço/lucro (P/L) de 229,29, indicando a confiança dos investidores no crescimento futuro dos lucros, apesar do fato de os analistas terem revisado recentemente os lucros para baixo para o próximo período.
- Uma margem de lucro bruto robusta de 66,94% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 reflete a capacidade da Enfusion de manter a lucratividade e a eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro revelam que a Enfusion deve ser lucrativa este ano, com previsão de crescimento do lucro líquido. Isso se alinha com o forte desempenho da empresa no 2º trimestre e a orientação para o ano inteiro. Além disso, a Enfusion opera com um nível moderado de endividamento, o que pode fornecer alguma flexibilidade financeira em suas estratégias de crescimento e expansão.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o Enfusion, incluindo informações sobre múltiplos de avaliação e liquidez. Existem mais 8 dicas do InvestingPro disponíveis para Enfusion no https://www.investing.com/pro/ENFN, que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
A próxima data de ganhos da empresa está prevista para 6 de novembro de 2024, que os investidores podem querer marcar em seus calendários como uma data-chave para possíveis atualizações sobre o desempenho e as iniciativas estratégicas da empresa.
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