(NYSE: JBL), fornecedora líder de serviços de manufatura, divulgou resultados robustos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, com receitas atingindo aproximadamente US$ 6,8 bilhões, superando as expectativas. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos dispositivos conectados e pelos mercados finais de rede e armazenamento. O lucro operacional principal da empresa ficou em US$ 350 milhões, indicando uma melhora ano a ano.
Apesar do desempenho positivo, a Jabil rescindiu seu guidance FY '25, citando a suavidade do mercado, particularmente em EVs e equipamentos de semicapitalização, e uma reformulação antecipada de seu portfólio. Eles também esperam uma queda de receita de cerca de US$ 800 milhões no FY '25 devido a essas mudanças estratégicas.
Principais conclusões
- A receita da Jabil no 3º trimestre FY '24 atingiu US$ 6,8 bilhões, com o segmento DMS ligeiramente acima das expectativas em US$ 3,4 bilhões e o segmento EMS também em US$ 3,4 bilhões.
- A empresa prevê receita no 4º trimestre entre US$ 6,3 bilhões e US$ 6,9 bilhões e mira uma receita anual de US$ 28,5 bilhões.
- A meta de margem principal para o FY '24 é definida em 5,6%, com uma meta de LPA de US$ 8,40 e mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre ajustado.
- A orientação FY '25 da Jabil foi retirada devido ao momento incerto de recuperação do mercado e ao remodelamento estratégico do portfólio, o que pode reduzir a receita em US$ 800 milhões.
- A empresa planeja concluir uma recompra de ações de US$ 2,5 bilhões no 4º trimestre e reduzir o WASO para 110-113 até o final do FY '25.
Perspectivas da Empresa
- Jabil prevê uma receita total da empresa para o FY '24 na faixa de US$ 28,5 bilhões.
- A capacidade de receita da empresa é de US$ 30 bilhões a US$ 33 bilhões, mas eles preveem números mais baixos para o ano fiscal de 25.
- A administração deve fornecer uma perspectiva para o ano inteiro em setembro, após uma revisão estratégica.
Destaques de baixa
- A suavidade do mercado em EVs e equipamentos de semi-cap pode atrasar a recuperação até meados de 2025.
- Jabil espera um vento contrário de receita de US$ 800 milhões no FY '25 devido à reformulação do portfólio e à desseleção de clientes.
- Prevê-se que as despesas com juros e as taxas de imposto sejam mais elevadas no ano fiscal de 25.
Destaques de alta
- Jabil relata forte crescimento nos segmentos de dispositivos conectados, rede e armazenamento e saúde.
- A empresa continua confiante em sua melhoria de margem de longo prazo e geração robusta de fluxo de caixa.
- A Jabil está comprometida com os avanços tecnológicos em infraestrutura inteligente e soluções de automação.
Perde
- As orientações do exercício de 25 podem reflectir os desafios subjacentes à consecução dos objectivos financeiros anteriormente fixados.
- O declínio no segmento de redes legadas e dispositivos médicos requer ajustes estratégicos.
Destaques de perguntas e respostas
- A recuperação do setor de semicapitalização deve começar em meados de 2025, com a China sendo um player dominante no mercado.
- A Jabil é agnóstica ao sucesso dos EVs ou híbridos, participando de ambos os mercados.
- Não se espera recuperação pós-eleitoral para os negócios de telefonia móvel da Índia.
InvestingPro Insights
(NYSE: JBL) tem navegado em um ambiente de mercado desafiador com iniciativas estratégicas notáveis. Os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 da empresa mostraram resiliência, com receitas de US$ 6,8 bilhões e receita operacional principal de US$ 350 milhões. À medida que a Jabil reavalia sua perspectiva FY '25, os investidores podem achar os seguintes InvestingPro Insights particularmente relevantes:
Os dados da InvestingPro indicam uma capitalização de mercado de US$ 13,65 bilhões, refletindo a posição de Jabil no mercado. O índice P/L da empresa está em 10,26, sugerindo que suas ações estão sendo negociadas a um múltiplo de ganhos menor em comparação com alguns de seus pares, o que pode ser atraente para investidores de valor. Além disso, a receita dos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024 é reportada em US$ 30,38 bilhões, apesar de uma queda de 13,88% nesse período, destacando o impacto das condições atuais do mercado no desempenho de primeira linha da Jabil.
Entre as dicas do InvestingPro, vale ressaltar que a administração vem recomprando agressivamente ações, sinalizando confiança no valor da empresa. Além disso, a Jabil manteve o pagamento de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Essas ações são reflexo de uma empresa que está gerenciando a alocação de capital de olho no retorno aos acionistas, mesmo enfrentando desafios de receita.
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