A KKR & Co. Inc. (KKR) anunciou seus ganhos do segundo trimestre de 2024, relatando os maiores ganhos relacionados a taxas na história da empresa, de US$ 0,84 por ação, marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado da empresa aumentou 50%, para US$ 1,09 por ação. Com fortes taxas de transação no mercado de capitais e crescimento significativo nas taxas de administração, o lucro operacional total da KKR atingiu US$ 1,17 por ação, representando mais de 80% do lucro líquido ajustado antes dos impostos. A empresa expressou confiança em cumprir seus números de orientação para 2026 e destacou um crescimento substancial na captação de recursos e na implantação de capital.
Principais takeaways
- Os ganhos relacionados a taxas da KKR atingiram uma alta histórica de US$ 0,84 por ação, um aumento de 25% ano a ano.
- O lucro líquido ajustado por ação disparou 50%, para US$ 1,09.
- As taxas de administração subiram para US$ 847 milhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.
- As taxas de transação do mercado de capitais foram robustas em US$ 192 milhões, impulsionadas por atividades de private equity e infraestrutura.
- A receita de desempenho realizada atingiu US$ 482 milhões, com receita de investimento realizada de US$ 139 milhões.
- A KKR entrou no índice S&P 500 em junho de 2024.
- A empresa está no caminho certo para atingir sua orientação para 2026, com expectativas de US$ 300 bilhões + em novo capital levantado e crescimento significativo das métricas financeiras.
- A KKR levantou US$ 32 bilhões em capital no 2º trimestre, com US$ 10 bilhões para o fundo V de infraestrutura global e US$ 4 bilhões para a estratégia de mercado intermediário Ascendant.
- A empresa implantou US$ 23 bilhões no 2º trimestre e prevê um ambiente de investimento favorável para o segundo semestre de 2024.
Perspectivas da empresa
- A KKR está confiante em atingir suas metas para 2026, com foco no crescimento de longo prazo, apesar de antecipar lucros operacionais ligeiramente abaixo da meta em 2025.
- A empresa espera manter o lucro operacional semelhante aos níveis do 2º trimestre para o restante do ano.
Destaques de baixa
- Espera-se que os lucros operacionais para 2025 fiquem ligeiramente abaixo da faixa de ROE de longo prazo de 14% a 15%.
Destaques de alta
- A KKR destacou seu forte desempenho em várias classes de ativos e sua propriedade de 100% da GA.
- A empresa continua otimista sobre o cenário de captação de recursos e vê oportunidades nos setores de patrimônio privado e seguros.
- Espera-se um crescimento significativo nos produtos da Série K para o mercado de riqueza.
Perde
- Não houve erros específicos relatados na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos discutiram a parceria estratégica da empresa com o Capital Group e os planos de introduzir soluções híbridas de investimento público e privado.
- Eles abordaram o forte pipeline de monetizações no 3º trimestre, que deve ser de cerca de US$ 500 milhões.
- O foco da empresa em oportunidades de infraestrutura e digitalização, incluindo uma parceria com a HASI em projetos de infraestrutura sustentável, foi enfatizado.
- A KKR planeja continuar desenvolvendo relacionamentos em finanças e imóveis baseados em ativos, com 35 parcerias de plataforma já em vigor.
O impressionante desempenho financeiro da KKR no segundo trimestre de 2024 ressalta sua trajetória de crescimento robusta e posicionamento estratégico no mercado. Com a entrada da empresa no S&P 500 e um caminho claro para seus números de orientação para 2026, os investidores podem ver a KKR como um player forte em meio a um cenário dinâmico de investimentos.
InvestingPro Insights
A KKR & Co. Inc. (KKR) apresentou um conjunto impressionante de resultados para o segundo trimestre de 2024, o que também se reflete em várias métricas e insights importantes do InvestingPro. Nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, a KKR tinha uma capitalização de mercado de US$ 109,53 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 27,12, indicando a confiança do mercado no potencial de ganhos da empresa. O crescimento robusto da receita da empresa é destacado por um aumento impressionante de 323,59%, mostrando sua expansão agressiva e penetração no mercado.
As dicas do InvestingPro para a KKR destacam a capacidade da empresa de manter e aumentar seus dividendos, com um histórico de 15 anos consecutivos de pagamentos de dividendos e um recente aumento no crescimento de dividendos de 12,9%. Esse compromisso com o retorno aos acionistas, juntamente com um alto retorno no último ano de 103,83%, posiciona a KKR como uma opção potencialmente atraente para investidores focados em renda.
Além disso, o desempenho do preço das ações da KKR tem sido notável, com o preço atualmente sendo negociado a aproximadamente 95,91% de sua alta de 52 semanas. Isso é indicativo da forte presença da empresa no mercado e do otimismo dos investidores em torno de suas iniciativas estratégicas e conquistas financeiras.
Para investidores que buscam análises mais abrangentes e dicas adicionais do InvestingPro , o perfil da KKR no Investing.com contém um total de 16 dicas, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. O acesso a essas dicas pode ser encontrado em https://www.investing.com/pro/KKR, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões de investimento informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.