A Liberty Energy (LBYE) anunciou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2024, com aumentos notáveis tanto na receita quanto no EBITDA ajustado. O CEO Chris Wright e o CFO Michael Stock forneceram informações sobre a saúde financeira e as conquistas operacionais da empresa durante a teleconferência de resultados.
A Liberty Energy registrou uma receita de US$ 1,2 bilhão, refletindo um crescimento sequencial de 8%, enquanto o EBITDA ajustado ficou em US$ 273 milhões, marcando um aumento de 12%. A empresa também divulgou um lucro líquido de US$ 108 milhões e um lucro líquido ajustado de US$ 103 milhões no trimestre.
Os investimentos nas empresas de energia Oklo e Tamboran contribuíram para um ganho líquido não realizado de US$ 7 milhões antes dos impostos. Apesar de uma ligeira moderação na atividade do setor, a Liberty espera que seu desempenho financeiro permaneça estável na segunda metade do ano.
Principais takeaways
- A receita da Liberty Energy no 2º trimestre atingiu US$ 1,2 bilhão e o EBITDA ajustado foi de US$ 273 milhões.
- O lucro líquido após impostos subiu para US$ 108 milhões, com lucro líquido ajustado de US$ 103 milhões.
- Os investimentos em Oklo e Tamboran levaram a um ganho líquido não realizado de US$ 7 milhões antes dos impostos.
- A empresa distribuiu US$ 458 milhões aos acionistas nos últimos dois anos.
- As despesas de capital foram de US$ 134 milhões, com US$ 16 milhões investidos nas operadoras da Bacia B2B.
- A Liberty Energy espera continuar implantando a digiTech, visando 90% das frotas movidas a gás natural até o final do ano.
- O balanço patrimonial mostrou um saldo de caixa de US$ 30 milhões, dívida líquida de US$ 117 milhões e US$ 236 milhões em arrendamentos de capital.
Perspectivas da empresa
- A Liberty Energy prevê desempenho financeiro semelhante no segundo semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre.
- O mercado de tecnologias de fraturamento está diminuindo, mas a empresa espera um crescimento modesto em 2025.
- A demanda pela Liberty Power Infrastructure (LPI) permanece alta, com tendência ao gás natural em vez do diesel.
Destaques de baixa
- A indústria experimentou um abrandamento das condições de negócios por quase dois anos.
- Há um aperto na diferença entre diesel e GNV, afetando a precificação do combustível duplo.
- A queda na demanda de atividade não impactou o programa CapEx, pois os investimentos estão focados no longo prazo.
Destaques de alta
- A Liberty Energy tem um potencial de crescimento significativo no negócio de LPI.
- Os investimentos da empresa em integração vertical e software de logística estão gerando receita e lucratividade por frota.
- Perspectiva positiva para a demanda de gás natural dos EUA devido às exportações de GNL, demanda de eletricidade e potencial relocalização da manufatura.
Perde
- As despesas gerais e administrativas totalizaram US$ 58 milhões, incluindo remuneração baseada em ações não monetárias de US$ 5 milhões.
- Os impostos em dinheiro totalizaram US$ 8 milhões no segundo trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- A maior parte do CapEx é gasta na movimentação da molécula para a oferta de LPI.
- A Liberty Oilfield Services provavelmente não se envolverá em aquisições significativas, concentrando-se em recompras e oportunidades de retorno de capital.
- A empresa está perto do fundo do poço nas condições de negócios e continua focada em decisões de investimento de longo prazo.
O compromisso da Liberty Energy com a inovação e as parcerias com os clientes, juntamente com seus investimentos estratégicos e foco no gás natural, a posiciona como um player resiliente no setor de energia. Apesar dos atuais desafios do setor, a liderança da empresa continua otimista sobre seu potencial de crescimento e capacidade de agregar valor aos acionistas.
InvestingPro Insights
O desempenho da Liberty Energy no segundo trimestre de 2024 tem sido um farol de crescimento em um ambiente desafiador, e o "InvestingPro Insights" oferece uma compreensão mais profunda do posicionamento financeiro da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,62 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 8,5 com base nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024, a Liberty Energy é apresentada como uma entidade de valor atraente no setor de energia. O nível moderado de endividamento da empresa e a capacidade de cobrir pagamentos de juros com fluxos de caixa, conforme observado pelo "InvestingPro Tips", fornecem uma base sólida para a estabilidade financeira.
A receita de US$ 1,2 bilhão relatada no 2º trimestre se alinha com o quadro geral de US$ 4,52 bilhões em receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, apesar de um crescimento de receita de -7,12% durante esse período. Isso indica que, embora a empresa tenha enfrentado alguns ventos contrários, ela conseguiu manter uma escala significativa de operações. A margem de lucro bruto é de saudáveis 28,25%, com uma margem de lucro operacional de 12,92%, mostrando a capacidade da empresa de traduzir vendas em lucros de forma eficaz.
Em termos de retorno aos acionistas, a Liberty Energy demonstrou forte desempenho com um retorno total de preço de 31,36% nos últimos seis meses e um retorno de 42,75% no ano passado, refletindo a confiança dos investidores e o reconhecimento do mercado das estratégias e execução da empresa. Além disso, o rendimento de dividendos de 1,24%, juntamente com um crescimento de dividendos de 40,0% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressalta o compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas.
"Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que é corroborado pelo lucro básico e diluído por ação (EPS) de US$ 2,57 e US$ 2,51, respectivamente, nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa lucratividade, juntamente com o "grande aumento de preços nos últimos seis meses", sugere uma trajetória positiva para a Liberty Energy, alinhando-se com a perspectiva otimista da própria empresa.
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