Teleconferência de resultados: Marathon Digital traça estratégia em meio a prejuízo de US$ 200 milhões

A Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) relatou um prejuízo líquido significativo de US$ 200 milhões no segundo trimestre de 2024, mas continua otimista sobre suas iniciativas estratégicas e diversificação de receita de longo prazo. A perda foi atribuída principalmente ao menor valor justo de mercado dos ativos digitais e à diminuição da produção de Bitcoin.

Apesar disso, a empresa alcançou um aumento de receita de 78% para US$ 145 milhões, impulsionada por um preço médio mais alto do Bitcoin e continua a deter mais de 20.000 Bitcoin como um ativo de reserva estratégica. A MARA está avançando em suas operações com novas tecnologias e espera ver a receita aumentar nos próximos 18 a 24 meses, com uma meta de 50% das receitas provenientes de atividades de mineração em escala não utilitária.

Principais takeaways

• A Marathon Digital Holdings relatou um prejuízo líquido de US$ 200 milhões no 2º trimestre, principalmente devido à menor produção de Bitcoin e valores de ativos digitais.
• A receita aumentou 78%, para US$ 145 milhões, com um aumento significativo no preço médio do Bitcoin.
• A empresa está se concentrando em tecnologia, incluindo tecnologia de imersão para data centers, e espera que novos fluxos de receita aumentem em 18 a 24 meses.
• A MARA detém mais de 20.000 Bitcoins, seguindo uma estratégia HODL completa.
• A empresa levantou US$ 345 milhões para compras de Bitcoin, aquisições de mineradores, custos operacionais e outras aquisições.
• A Marathon Digital está explorando parcerias e oportunidades de fusões e aquisições nos setores de IA, armazenamento de energia e geração relacionados à mineração de Bitcoin.

Perspectivas da empresa

• A MARA visa 50 exahash em capacidade de mineração até o final do ano, com um aumento majoritário de aquisições.
• A empresa pretende ser um importante fornecedor de infraestrutura no setor de data centers, aproveitando suas tecnologias de imersão e resfriamento.
• A Marathon Digital está se posicionando como uma seguidora rápida no setor de IA, concentrando-se em ser um fornecedor em vez de operar seu próprio negócio de IA.

Destaques de baixa

• A empresa experimentou um prejuízo líquido significativo neste trimestre, em grande parte devido à avaliação de ativos digitais e à redução da produção de Bitcoin.
• Os custos de hospedagem e energia aumentaram 55%, e as despesas gerais e administrativas também aumentaram com a escala do negócio.

Destaques de alta

• A Marathon Digital está otimista em relação ao crescimento futuro, impulsionado por seu foco estratégico em tecnologia e diversificação de receita.
• A empresa antecipa condições macroeconômicas favoráveis e situações geopolíticas para influenciar positivamente o preço do Bitcoin.

Perde

• Apesar do aumento da receita, a produção de Bitcoin da empresa diminuiu, com média de 22,9 Bitcoin por dia em comparação com 32,2 no ano anterior.

Destaques de perguntas e respostas

• O CEO Fred Thiel discutiu não a compra de ativos de energia em grande escala, mas o foco em parcerias para energia de baixo custo.
• A Marathon está considerando várias oportunidades de fusões e aquisições e está interessada em gerar valor a longo prazo, em vez de buscar transações para impacto imediato.

A Marathon Digital Holdings está navegando por um período financeiro desafiador com um foco claro no desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura. Espera-se que a tecnologia de imersão da empresa melhore significativamente suas operações, e sua abordagem HODL completa para o Bitcoin a posiciona para potencialmente se beneficiar de futuros aumentos de preços. Embora o prejuízo líquido seja substancial, os movimentos estratégicos da Marathon, incluindo suas parcerias e estratégias de fusões e aquisições, visam estabelecer um modelo de negócios resiliente e diversificado para o crescimento de longo prazo.

InvestingPro Insights

A Marathon Digital Holdings passou por um período tumultuado, marcado por uma perda líquida significativa e volatilidade no mercado de criptomoedas. Apesar disso, as reservas estratégicas e os avanços tecnológicos da empresa indicam potencial de recuperação e crescimento. Aqui estão alguns insights baseados em dados e dicas do InvestingPro:

Dados do InvestingPro:

• A capitalização de mercado da empresa é de US$ 4,7 bilhões, refletindo a avaliação dos investidores sobre seus negócios.

• Com uma relação preço/lucro (P/L) de 13,58, a Marathon Digital Holdings está sendo avaliada pelos investidores com base em seu potencial de ganhos.

• A empresa apresentou um notável crescimento de receita de 328,1% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que destaca sua rápida expansão em um mercado volátil.

Dicas do InvestingPro:

• Os analistas preveem que a Marathon Digital Holdings será lucrativa este ano, o que pode sugerir uma reviravolta em relação ao recente prejuízo líquido relatado.

• As ações tiveram uma queda notável na última semana e mês, com um retorno total de preço de -15,9% e -17,99%, respectivamente, indicando a reação do mercado aos desafios atuais enfrentados pela empresa.

Essas métricas e insights são cruciais para investidores que estão monitorando a capacidade da Marathon Digital Holdings de navegar pela volatilidade do mercado e capitalizar a lucratividade prevista. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer perspectivas mais sutis sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. O acesso a mais dicas pode ser encontrado em https://www.investing.com/pro/MARA.

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