A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), a maior empresa independente de inteligência de negócios de capital aberto do mundo, divulgou seus ganhos do segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, ressaltando seu investimento substancial em bitcoin e sua transição contínua para serviços baseados em nuvem. A empresa relatou um declínio de 7% nas receitas totais ano a ano, com uma mudança notável em sua composição de receita devido ao aumento das assinaturas de serviços em nuvem. Além disso, a MicroStrategy anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1 e uma nova oferta de ações de caixas eletrônicos de US$ 2 bilhões, posicionando-se para crescimento futuro e flexibilidade de capital.
Principais takeaways
- A MicroStrategy detém 226.500 bitcoins avaliados em US$ 15 bilhões, visando um rendimento de bitcoin de 4% a 8% anualmente nos próximos três anos.
- As receitas totais diminuíram 7% ano a ano, para US$ 111,4 milhões no 2º trimestre, com as receitas de licenças de produtos caindo 40% e as receitas de suporte caindo 7% em relação ao ano anterior.
- Os serviços de assinatura agora representam 22% da receita total, com as migrações para a nuvem atingindo níveis recordes no segundo trimestre.
- A empresa emitiu US$ 4,4 bilhões em dívidas para financiar compras de bitcoin e planeja adotar novas regras contábeis do FASB para participações em bitcoin.
- A MicroStrategy enfatizou sua estratégia de superar os ETPs de bitcoin à vista e gerar valor para os acionistas por meio de seu foco em bitcoin e inovação tecnológica.
Perspectivas da empresa
- A MicroStrategy tem como meta um rendimento de bitcoin de 4% a 8% ao ano nos próximos três anos.
- A empresa espera que um aumento na receita de serviços de assinatura compense a diminuição nas receitas de licença e suporte de produtos devido à transição para a nuvem.
- Uma nova oferta de ações de caixas eletrônicos de US$ 2 bilhões foi anunciada para facilitar o crescimento futuro.
Destaques de baixa
- As receitas totais do trimestre caíram 7% em relação ao ano anterior, com uma queda significativa de 40% nas receitas de licenças de produtos.
Destaques de alta
- A MicroStrategy tem a maior participação corporativa de bitcoin, que planeja alavancar para flexibilidade operacional e superar os ETFs spot de bitcoin.
- O rendimento BTC da empresa atingiu 12,2% no acumulado do ano, potencialmente atraindo detentores de bitcoin de longo prazo.
- As conversões em nuvem e a adoção de IA foram bem-sucedidas, indicando um forte crescimento nos serviços de assinatura.
Perde
- A transição para ofertas baseadas em nuvem resultou em um declínio nas receitas de licenciamento e suporte de produtos.
Destaques de perguntas e respostas
- A administração discutiu sua tomada de decisão em relação a acordos de dívida, optando por não buscar ações no 2º trimestre devido às condições de mercado.
- O CFO da empresa destacou a gestão ativa de caixa para garantir o serviço da dívida e mencionou a busca de fontes adicionais de liquidez nos mercados de capitais.
- O CEO concluiu a teleconferência com gratidão e expectativa pelas oportunidades do próximo trimestre.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da MicroStrategy forneceu uma visão abrangente da saúde financeira e da direção estratégica da empresa. Embora enfrente um declínio nas receitas totais devido à mudança de serviços locais para serviços baseados em nuvem, a empresa continua otimista em sua estratégia de bitcoin e crescimento de serviços em nuvem. Com uma participação significativa de bitcoin e foco na geração de um rendimento substancial de BTC, a MicroStrategy está se posicionando para atrair investidores de longo prazo e manter a flexibilidade operacional diante da volatilidade do mercado. A administração da empresa expressou confiança em sua capacidade de pagar a dívida e continuar buscando caminhos para o crescimento e a inovação.
InvestingPro Insights
Os ganhos do 2º trimestre da MicroStrategy para o ano fiscal de 2024 foram observados de perto pelos investidores, principalmente devido aos investimentos significativos em bitcoin da empresa e à mudança para serviços baseados em nuvem. Aqui estão alguns insights do InvestingPro que podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira atual e das perspectivas futuras da empresa:
Dados do InvestingPro:
- Capitalização de mercado (ajustada): US$ 28,17 bilhões, refletindo a avaliação substancial da empresa no mercado.
- Relação P/L: -113,55, indicando que a empresa atualmente não é lucrativa com base em seus ganhos.
- Margem de lucro bruto (últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024): 77,12%, mostrando a impressionante capacidade da MicroStrategy de reter uma alta porcentagem da receita após a dedução do custo dos produtos vendidos.
Dicas do InvestingPro:
- O preço das ações da MicroStrategy experimentou uma volatilidade significativa, com uma queda notável na última semana. Isso pode ser uma preocupação para investidores de curto prazo, mas também pode representar uma oportunidade de compra para aqueles que acreditam na estratégia de longo prazo da empresa.
- Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o declínio relatado nas receitas e o atual índice P/L negativo. Esta é uma consideração importante para os investidores que avaliam as perspectivas financeiras de curto prazo da empresa.
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