Teleconferência de resultados: Mosaic Co. projeta perspectiva positiva em meio à gestão de custos

A Mosaic Company (NYSE:MOS), produtora líder de fertilizantes fosfatados e potássicos, registrou lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 0,54 no segundo trimestre de 2024, uma queda de US$ 1,04 no mesmo período do ano passado. A empresa alcançou EBITDA ajustado de US$ 584 milhões sobre receitas de US$ 2,8 bilhões.

Apesar da queda nos lucros, a Mosaic está bem posicionada para o crescimento futuro, tendo alcançado economias significativas de custos e avançando em seus projetos de crescimento, incluindo o lançamento de produtos da Mosaic Biosciences em vários mercados. A empresa também concluiu um programa global de aceleração digital e prevê uma perspectiva positiva para o restante de 2024 e além, com forte demanda nos mercados de fosfato e potássio.

Principais takeaways

• O LPA ajustado para o 2º trimestre de 2024 ficou em US$ 0,54, abaixo dos US$ 1,04 no 2º trimestre de 2023.
• A Mosaic registrou US$ 584 milhões em EBITDA ajustado sobre US$ 2,8 bilhões em receita.
• A empresa realizou mais de um terço de sua meta anual de economia de custos.
• Os projetos de crescimento estão no caminho certo e a Mosaic Biosciences lançou produtos em vários mercados.
• Os mercados de fosfato e potássio são positivos, com forte demanda e oferta restrita.
• A Mosaic espera retornar a uma taxa de execução de 8 milhões de toneladas por ano nos negócios de fosfato dos EUA até o final de 2024.

Perspectivas da empresa

• A Mosaic prevê que as condições positivas do mercado persistam, com a entrada limitada de nova capacidade de fosfato no mercado.
• A empresa projeta um segundo semestre favorável para o negócio de Fertilizantes, com crescimento de volume e contribuição de US$ 100 milhões no EBITDA de coprodutos.

Destaques de baixa

• O EPS ajustado diminuiu em comparação com o ano anterior.
• Não se espera que a empresa atinja os níveis de custo anteriores de US$ 65 a US$ 70 devido à inflação global.

Destaques de alta

• A Mosaic alcançou reduções significativas de custos na produção de fosfato.
• Espera-se uma forte demanda por fertilizantes na América do Norte, Brasil, Índia e China.
• A demanda de LFP é impulsionada principalmente pela China e Tesla, com uma taxa de adoção global de 35% a 55%.

Perde

• A empresa relatou um incidente de segurança nas instalações de Nova Gales.
• Haverá um desligamento temporário das instalações de Esterhazy para uma reviravolta programada.

Destaques de perguntas e respostas

• A decisão da Mosaic de administrar as instalações de Colonsay depende da demanda do mercado, do valor para o acionista e das avaliações futuras.
• A empresa tem flexibilidade com a instalação de Colonsay, usando-a para compensar a perda de produção durante a recuperação de Esterhazy.

Em conclusão, a Mosaic Company continua focada na execução de sua estratégia em meio a um ambiente de mercado positivo. Com forte demanda por seus produtos e um pipeline robusto de projetos de crescimento, a empresa está bem posicionada para o sucesso sustentado na indústria de fertilizantes.

InvestingPro Insights

O recente desempenho financeiro da Mosaic Company (MOS), conforme relatado no artigo, mostra uma mistura de desafios e oportunidades. Os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional que pode ajudar os investidores a entender a posição e as perspectivas da empresa.

Dados do InvestingPro:

• A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US$ 8,59 bilhões, refletindo seu tamanho e presença de mercado na indústria de fertilizantes.

• A Mosaic está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 35,75, o que sugere que a ação pode ser avaliada com otimismo em comparação com seus ganhos.

• Uma métrica notável é o rendimento de dividendos da empresa, atualmente em 3,16%, o que é atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando que a Mosaic aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos.

Dicas do InvestingPro:

• A estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode sinalizar confiança no futuro da empresa e um compromisso de agregar valor aos acionistas.

• Apesar das recentes revisões para baixo nas estimativas de lucros dos analistas, eles preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva mencionada no artigo para o restante de 2024.

Para investidores que buscam análises mais detalhadas e insights adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas sobre a Mosaic Company. Atualmente, existem 9 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/MOS. Essas dicas podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas, considerando os movimentos estratégicos da empresa, o posicionamento de mercado e a saúde financeira.

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