A NOV, Inc. (NOV) anunciou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, apresentando um desempenho robusto com receitas de US$ 2,22 bilhões e um lucro líquido de US$ 226 milhões. A empresa experimentou um crescimento significativo nos mercados internacionais, o que, juntamente com um aumento de 6% no setor offshore, ajudou a contrabalançar um ligeiro declínio de 1% nas vendas na América do Norte.
O EBITDA da NOV melhorou 15% ano a ano, atingindo US$ 281 milhões, marcando a maior margem EBITDA desde 2015, de 12,7%. Apesar dos desafios no mercado norte-americano, a empresa está otimista com a demanda nos mercados offshore e internacional, esperando uma relação book-to-bill maior que 1 para o segundo semestre de 2024. A NOV também está aumentando a eficiência operacional por meio de tecnologia de IA e iniciativas de redução de custos, ao mesmo tempo em que retorna capital aos acionistas e expande por meio de aquisições estratégicas.
Principais takeaways
- A NOV registrou receita de US$ 2,22 bilhões no 2º trimestre de 2024 e um lucro líquido de US$ 226 milhões.
- O crescimento do mercado internacional e um aumento de 6% no setor offshore compensaram uma queda de 1% nas vendas na América do Norte.
- O EBITDA subiu para US$ 281 milhões, uma melhoria de 15% em relação ao ano anterior, com uma margem EBITDA consolidada de 12,7%.
- A empresa espera uma relação book-to-bill maior que 1 devido ao aumento da demanda nos mercados offshore e internacional.
- A NOV está se concentrando na redução de custos e na tecnologia de IA para melhorar a eficiência.
- US$ 67 milhões foram devolvidos aos acionistas e a Keystone Tower Systems foi adquirida durante o trimestre.
Perspectivas da empresa
- A NOV prevê uma relação book-to-bill superior a 1 no 2º semestre de 2024 devido ao aumento da demanda nos mercados offshore e internacional.
- A empresa espera um crescimento percentual de receita de um dígito estável a baixo no 3º trimestre de 2024 para os segmentos de Produtos e Serviços de Energia e Equipamentos de Energia.
Destaques de baixa
- O mercado norte-americano enfrenta desafios devido às integrações de fusões de E&P e aos baixos preços do gás natural.
- As vendas no mercado terrestre norte-americano caíram ligeiramente, impactando as receitas de pós-venda das unidades de Equipamentos de Intervenção e Estimulação da empresa.
Destaques de alta
- O crescimento de dois dígitos nos mercados internacionais impulsiona o desempenho do segmento.
- As receitas do segmento de equipamentos de energia aumentaram 8% ano a ano.
- A unidade de negócios de tubos flexíveis submarinos teve um aumento de mais de 80% em relação ao ano passado.
- Relacionamentos fortes com empresas de perfuração offshore e foco na eficiência podem impulsionar o crescimento futuro.
Perde
- Espera-se que um avanço no 2º trimestre leve a uma diminuição nas receitas do 3º trimestre.
- As receitas de pós-venda das unidades de equipamentos de intervenção e estimulação diminuíram na América do Norte.
Destaques de perguntas e respostas
- Discussão sobre o tempo dos pedidos de compra do FPSO, normalmente 6-18 meses após o FID.
- Concentre-se em atualizações econômicas e implementações de tecnologia digital em plataformas terrestres.
- Menção à forte geração de fluxo de caixa livre e ao objetivo de converter pelo menos 50% do EBITDA em fluxo de caixa livre.
A NOV Inc. continua a navegar no dinâmico setor de energia com foco na expansão internacional e na inovação tecnológica. Os movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da Keystone Tower Systems e a implementação de IA e ferramentas digitais, a posicionam para capitalizar a crescente demanda por equipamentos e serviços de energia em todo o mundo. Embora a América do Norte apresente incertezas, o desempenho e a direção estratégica da NOV indicam um compromisso em manter a resiliência e a lucratividade em um cenário de mercado em constante mudança. Investidores e partes interessadas podem esperar a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da NOV em outubro, à medida que a empresa continua a se adaptar e evoluir diante dos desafios do setor.
InvestingPro Insights
Como a NOV Inc. (NOV) relata um sólido segundo trimestre de 2024, várias métricas importantes do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,83 bilhões e uma relação P/L ligeiramente ajustada para 7,63 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a NOV demonstra uma avaliação que pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade no setor de energia.
O crescimento da receita da empresa também se destaca, com um aumento de 14,7% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte trajetória ascendente nas vendas. Isso se alinha com o crescimento relatado da empresa nos mercados internacionais e no setor offshore. Além disso, a margem de lucro bruto da NOV é de saudáveis 21,54%, sugerindo uma gestão eficiente do custo dos produtos vendidos e uma base sólida para a lucratividade.
As dicas do InvestingPro destacam que a NOV manteve o pagamento de dividendos por 16 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é consistente com o lucro líquido positivo da NOV relatado no 2º trimestre de 2024. Para investidores que buscam análises mais abrangentes e insights adicionais, existem mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da página dedicada do InvestingPro NOV em https://www.investing.com/pro/NOV. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
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