A Keppel Limited (ticker: BN4.SI), um conglomerado diversificado, registrou um forte desempenho no primeiro semestre de 2024, com crescimento significativo nos lucros de seus negócios de gestão de ativos e um sólido lucro líquido das operações contínuas. As taxas de gestão de ativos da empresa aumentaram 75% ano a ano e alcançou uma taxa de execução anualizada de mais de US$ 50 milhões em economia de custos recorrentes. A Keppel também declarou um dividendo intermediário de US$ 0,15 por ação, destacando sua confiança em seus ganhos cada vez mais recorrentes.
Principais takeaways
- Os ganhos da Keppel com a gestão de ativos dobraram ano a ano, para US$ 75 milhões.
- Os fundos sob gestão aumentaram 55%, para US$ 85 bilhões.
- A empresa pretende US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões em monetização de ativos até o final de 2026.
- O lucro líquido das operações contínuas foi de US$ 513 milhões.
- A Keppel aprovou um dividendo provisório em dinheiro de US$ 0,15 por ação.
- A divisão de infraestrutura tem como meta mais de US$ 100 milhões em EBITDA anualmente até 2027.
- A divisão imobiliária se concentra em soluções leves em ativos e na criação de um fundo de mercado de escritórios indiano.
- O mais recente data center da divisão de conectividade, Keppel DC Singapore 8, ganhou o prêmio BCA Green Mark Platinum.
Perspectivas da empresa
- A Keppel tem como meta US$ 100 bilhões em fundos sob gestão até o final de 2026.
- Pretende gerar mais de US$ 100 milhões em contribuições de EBITDA anualmente até 2027 de negócios recorrentes.
- Planos para alavancar o gerenciamento de ativos, soluções de tecnologia de longo prazo e contratos de serviços de energia para crescimento.
Destaques de baixa
- A dívida líquida ajustada/EBITDA foi de 3,7 vezes em junho de 2024.
- Os lucros do segmento de infraestrutura diminuíram devido à sazonalidade e ao desempenho de uma empresa associada na Europa.
- O segmento de rede de data center é apenas ligeiramente lucrativo.
Destaques de alta
- Os desinvestimentos no primeiro semestre de 2024 totalizaram US$ 280 milhões.
- A monetização total de ativos ultrapassou US$ 5,6 bilhões desde outubro de 2020.
- A economia de custos recorrentes está a caminho de atingir US$ 60 milhões a US$ 70 milhões até o final de 2026.
Perde
- O lucro líquido do primeiro semestre de 2024 foi de US$ 304 milhões, uma queda em relação aos US$ 3,6 bilhões relatados no mesmo período do ano passado, que incluiu operações descontinuadas.
Destaques de perguntas e respostas
- A Keppel está trabalhando na monetização dos ativos de O&M o mais rápido possível.
- A empresa está confortável com sua engrenagem atual de 1.0.
- Enfatizou a importância da devida diligência e da garantia do ajuste certo para fundos e REITs.
- Discutiu a estratégia para o setor imobiliário da China e o interesse em transição energética, data centers e conectividade.
- Forneceu atualizações sobre o sistema de cabos Bifrost e a aquisição do ativo da Paramount para fins de armazenamento.
A Keppel Limited continua focada na expansão de seus negócios de gestão de ativos e na busca de desinvestimentos estratégicos para atingir suas metas de monetização. A empresa também está interessada em aprimorar suas divisões de infraestrutura, imóveis e conectividade, com o objetivo de reforçar seus fluxos de receita recorrentes e garantir o crescimento de longo prazo. Apesar de alguns desafios, o desempenho robusto da empresa em gestão de ativos e estratégias proativas para o futuro a posicionam para capitalizar oportunidades em seu portfólio diversificado.
InvestingPro Insights
O forte desempenho da Keppel Limited no primeiro semestre de 2024 se reflete na estabilidade e no potencial de crescimento observados nas métricas financeiras da empresa e nas dicas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,47 bilhões e uma relação P/L de 15,2, a Keppel se apresenta como uma empresa com uma avaliação sólida em relação aos seus ganhos. Um dos atributos mais atraentes para os investidores é o compromisso da Keppel com o retorno aos acionistas, como evidenciado por seus pagamentos de dividendos. A empresa manteve o pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e abordagem amigável aos acionistas. Isso é ainda ressaltado por um rendimento de dividendos de 2,23%.
Os investidores também podem apreciar a baixa volatilidade de preços da empresa, o que é um sinal de estabilidade do mercado e pode ser um fator tranquilizador para os acionistas avessos ao risco. Além disso, o nível moderado de endividamento da Keppel sugere uma abordagem equilibrada de alavancagem, o que é crucial para manter a saúde financeira e a flexibilidade operacional.
Uma dica do InvestingPro destaca que os analistas preveem que a Keppel será lucrativa este ano, o que se alinha com o lucro líquido reportado da empresa de operações contínuas de US$ 513 milhões. Essa lucratividade não é apenas um fenômeno atual, mas tem sido consistente nos últimos doze meses, indicando sucesso operacional sustentado.
O InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira e o potencial de investimento da Keppel. Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, existem atualmente 6 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Keppel Limited em https://www.investing.com/pro/KPELF.
Em conclusão, o foco estratégico da Keppel na gestão de ativos e seu compromisso em agregar valor aos acionistas por meio de dividendos são fatores-chave que ressaltam seu apelo de investimento. Com analistas esperando lucratividade e um histórico de pagamentos de dividendos estáveis, as finanças da Keppel Limited são um farol para investidores que buscam estabilidade e crescimento no setor de conglomerados.
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