Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
A Sitio Royalties Corp. (NYSE: STR) anunciou um aumento significativo no desempenho operacional e financeiro para o segundo trimestre de 2024. A empresa registrou um recorde na produção de petróleo e EBITDA ajustado, juntamente com um aumento substancial de 45% no retorno de capital por ação em relação ao trimestre anterior. A Sitio Royalties também destacou o fechamento de seis aquisições, adicionando mais de 2.100 acres de royalties líquidos ao seu amplo portfólio, principalmente nas produtivas bacias do Permiano e DJ. A empresa elevou sua orientação de produção para o ano inteiro e reduziu sua orientação de imposto sobre caixa, ao mesmo tempo em que manteve o foco em devolver uma parte substancial do fluxo de caixa discricionário aos acionistas sem comprometer a força de seu balanço.
Principais takeaways
- A Sitio Royalties alcançou produção recorde de petróleo e EBITDA ajustado de US$ 151,6 milhões.
- A empresa aumentou o retorno do capital por ação em 45% em relação ao trimestre anterior.
- Seis aquisições foram fechadas por um total de US$ 38,5 milhões, adicionando mais de 2.100 acres de royalties líquidos.
- Orientação de produção para o ano de 2024 aumentada para 36.000 a 38.000 barris de óleo equivalente por dia (BOEs/dia).
- A orientação de imposto em dinheiro para o ano caiu para US$ 9 a US$ 15 milhões.
- Recompra de 3,1 milhões de ações como parte da estratégia de retorno de capital.
- Concentre-se em retornar pelo menos 65% do fluxo de caixa discricionário aos acionistas, sem trade-off entre recompras e redução da dívida.
Perspectivas da empresa
- A Sitio Royalties espera continuar sua trajetória de crescimento com maior orientação de produção.
- A empresa continua comprometida com aquisições estratégicas em um mercado competitivo.
- A administração está confiante na estabilidade de sua base de operadores, com uma mudança para operadores maiores.
Destaques de baixa
- O mercado de minerais e royalties permanece altamente competitivo, potencialmente impactando futuras aquisições.
- Os poços de linha de visão tiveram uma diminuição, mas estão se recuperando parcialmente, sem declínio significativo esperado.
Destaques de alta
- A produção recorde e os resultados financeiros demonstram um forte desempenho operacional.
- O fechamento bem-sucedido de várias aquisições indica uma estratégia de crescimento robusta.
- A empresa está bem posicionada com um forte balanço patrimonial e foco no retorno aos acionistas.
Perde
- Nenhuma falha específica foi discutida na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Chris Conoscenti esclareceu a estratégia da empresa de alocar caixa entre recompras, redução da dívida e dividendos, enfatizando uma abordagem equilibrada sem sacrificar um pelo outro.
- A contagem de sondas é usada como um proxy para a atividade e, apesar de uma diminuição sequencial nos poços de linha de visão, a recuperação está em andamento com a expectativa de que a atividade se alinhe com as médias históricas.
A Sitio Royalties Corp. continua a navegar em um cenário de mercado competitivo com uma estratégia focada na excelência operacional, aquisições estratégicas e aumento do valor para os acionistas. A posição financeira robusta da empresa e o compromisso com a disciplina de capital ressaltam sua resiliência e potencial de crescimento sustentado no dinâmico setor de energia.
InvestingPro Insights
A Sitio Royalties Corp. (NYSE: STR) apresentou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com realizações operacionais e financeiras significativas. Para entender melhor a posição e o potencial futuro da empresa, vamos nos aprofundar em algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro revelam que a Sitio Royalties Corp. tem uma capitalização de mercado de US$ 3,48 bilhões. Apesar de uma relação P/L negativa de -105,82 indicando que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, há uma expectativa de uma reviravolta com uma relação P/L ajustada de 50,79, o que sugere que os analistas acreditam que a empresa se tornará lucrativa dentro do ano. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa é de atraentes 7,37%, refletindo seu compromisso de devolver valor aos acionistas.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas estão prevendo um crescimento do lucro líquido para a Sitio Royalties este ano, o que se alinha com o aumento relatado pela empresa na produção e no EBITDA ajustado. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, indicando um balanço patrimonial forte. Esses fatores são cruciais para os investidores, considerando a capacidade da empresa de sustentar o crescimento e gerenciar as obrigações financeiras de forma eficaz.
Para investidores que buscam mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/STR, que podem fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa.
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