A Crescent Energy Company (ticker: CRGY) anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, revelando níveis recordes de produção e forte desempenho financeiro. O CEO David Rockecharlie e a CFO Brandi Kendall relataram que a empresa atingiu uma produção recorde de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, superando as orientações anteriores.
A integração bem-sucedida da aquisição da SilverBow levou a significativas sinergias operacionais e aumento de eficiência. A Crescent Energy elevou sua perspectiva de produção pelo terceiro trimestre consecutivo e espera que os gastos de capital fiquem entre 425 milhões e 455 milhões de dólares para o restante do ano.
O EBITDA ajustado da empresa foi de aproximadamente 430 milhões de dólares, com fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares. A Crescent Energy continua a buscar fusões e aquisições estratégicas enquanto mantém um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes.
Principais Destaques
- Produção recorde de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, impulsionada pelas sinergias da aquisição da SilverBow.
- Elevação da orientação de produção pelo terceiro trimestre consecutivo.
- Antecipa gastos de capital de 425 milhões a 455 milhões de dólares para o restante de 2024.
- EBITDA ajustado de aproximadamente 430 milhões de dólares e fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares.
- Dividendo anunciado de 0,12 dólares por ação, com recompras de ações em andamento.
- Adicionada ao índice S&P 600, melhorando a estrutura de dividendos e a liquidez de negociação.
- Gastos de capital de manutenção projetados em torno de 1 bilhão de dólares, com níveis de produção esperados entre 240.000 e 250.000 barris de óleo equivalente por dia.
- Exploração de oportunidades na bacia de Uinta e desenvolvimento adicional dos ativos de Eagle Ford.
- Compromisso com uma estratégia disciplinada de alocação de capital e crescimento rentável para valor de longo prazo aos acionistas.
Perspectivas da Empresa
- A Crescent Energy visa capitalizar oportunidades de crescimento e eficiências operacionais.
- A empresa está explorando oportunidades na bacia de Uinta e planeja desenvolver ainda mais os ativos de Eagle Ford.
- A Crescent Energy permanece aberta a oportunidades de mercado para venda de ativos.
Destaques Pessimistas
- A empresa é cautelosa quanto à alocação de capital para áreas de gás seco no Condado de Webb, dependendo dos preços do gás e das relações óleo-gás.
Destaques Otimistas
- A Crescent Energy alcançou sinergias mais de 20% superiores às inicialmente previstas com a aquisição da SilverBow.
- A estratégia da empresa é manter uma taxa de declínio direcionada em seu portfólio nos próximos 6 a 12 meses, focando em retornos de capital com um mínimo de 2x de retorno.
- A Crescent Energy está buscando aumentar a porcentagem de atividade de Simulfrac como parte de seu planejamento futuro.
Falhas
- Não foram relatadas falhas específicas durante a teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A mudança de 4 para 3 sondas em Eagle Ford se deve à melhoria nas velocidades de perfuração e eficiências, não a uma mudança nas prioridades de alocação de capital.
- A empresa recomprou 7 milhões de dólares em ações a 12,68 dólares por ação no trimestre, totalizando 30 milhões de dólares a um preço médio de 10,07 dólares até o momento.
Os resultados do terceiro trimestre da Crescent Energy demonstram a capacidade da empresa de integrar eficientemente aquisições e otimizar a produção. Com foco na manutenção de um balanço forte e na entrega de valor aos acionistas, a Crescent Energy está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento e rentabilidade.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Crescent Energy no terceiro trimestre é ainda mais iluminado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 2,96 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento e eficiência operacional.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Crescent Energy cresceu 12,6% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 15,95% no terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com o anúncio da empresa de níveis recordes de produção e orientação elevada. O robusto crescimento da receita é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 54,5%, indicando uma gestão eficaz de custos apesar dos desafios no setor de energia.
Uma dica do InvestingPro destaca que o lucro líquido da Crescent Energy deve crescer este ano, o que corrobora a perspectiva positiva da empresa e as metas de produção aumentadas. Essa expectativa é apoiada pelo fato de que cinco analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, sugerindo um otimismo crescente sobre a trajetória financeira da empresa.
A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, conforme observado em outra dica do InvestingPro, é consistente com o EBITDA ajustado reportado de 430 milhões de dólares e o fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares. Essa saúde financeira é ainda mais reforçada por um forte retorno nos últimos três meses, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 28,32% nesse período.
Os investidores devem notar que a Crescent Energy está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 97,4% da máxima de 52 semanas. Esse desempenho reflete a recepção positiva do mercado às realizações operacionais e aquisições estratégicas da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 8 dicas do InvestingPro disponíveis para a Crescent Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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