A Teck Resources Ltd. (TECK) relatou um segundo trimestre transformador em 2024, destacando uma mudança estratégica em direção a metais cruciais para o desenvolvimento global e a transição energética, principalmente o cobre. A empresa registrou uma produção recorde de cobre, um aumento de 71% em relação ao ano anterior, e iniciou sua primeira produção e vendas de molibdênio.
Apesar dessas conquistas, a Teck revisou sua orientação de produção de cobre e molibdênio devido aos teores de minério mais baixos esperados no segundo semestre do ano. Financeiramente, a Teck apresentou fortes resultados com C$ 7,3 bilhões em caixa com a venda de seu negócio de carvão siderúrgico e devolveu C$ 346 milhões aos acionistas. O foco da empresa em projetos de crescimento, particularmente em cobre, visa posicioná-la como uma das 10 maiores produtoras globais de cobre.
Principais takeaways
- Produção recorde de cobre, com aumento de 71% ano a ano.
- Venda do negócio de carvão siderúrgico concluída, rendendo C$ 7,3 bilhões em dinheiro.
- Primeira produção e vendas de molibdênio alcançadas.
- Orientação de produção revisada para 2024 para cobre e molibdênio devido aos teores de minério mais baixos previstos.
- Os fortes preços do cobre contribuíram para o desempenho financeiro, apesar dos custos operacionais mais altos.
- A Teck está em uma posição de caixa líquido com US$ 8,7 bilhões e está se concentrando em metais para a transição energética.
- Planos para dobrar a produção de cobre com o projeto QB e outras iniciativas de crescimento.
Perspectivas da empresa
- A Teck pretende se tornar uma das 10 maiores produtoras globais de cobre, com foco em operações de baixo custo.
- A empresa planeja dobrar a produção de cobre por meio do projeto QB e espera um aumento de 30% a partir de 2028.
- A Teck está progredindo na Extensão da Vida de Highland Valley e revisando o projeto Zafranal para sanção no segundo semestre de 2025.
- A empresa espera manter os gastos até 2025 e está investindo em projetos no Canadá, Chile, Peru e México.
Destaques de baixa
- Menor produção em Carmen de Andacollo devido à seca contínua e restrições hídricas.
- O lucro bruto antes da depreciação e amortização em zinco diminuiu 53% devido a menores vendas e volumes.
- Instabilidades geotécnicas conhecidas no projeto QB2, embora as operações normais não sejam afetadas.
Destaques de alta
- Produção trimestral recorde de cobre impulsionada pela maior produção em Highland Valley e Antamina.
- Excluindo o QB, os custos unitários de caixa líquido diminuíram US$ 0,10 por libra em relação ao ano anterior.
- Aumento da produção de zinco e chumbo na Red Dog, com vendas esperadas de 250.000 a 290.000 toneladas no 3º trimestre.
Perde
- Revisão da orientação de produção anual de cobre para 435.000 a 500.000 toneladas.
- Orientação de produção de molibdênio revisada para 4,3.000 a 5,5.000 toneladas.
- Orientação de custo unitário de caixa líquido revisada para US$ 1,90 a US$ 2,30 por libra.
Destaques de perguntas e respostas
- Atualização de orientação esperada em janeiro em relação aos custos operacionais e de capital para 2025, incluindo o custo das operações de QB.
- A ampla gama de despesas de capital para cada projeto, com mais confiança proveniente da conclusão dos estudos de engenharia.
- O processo de licenciamento do projeto de San Nicolás está em andamento, apesar das possíveis reformas constitucionais que afetam a mineração a céu aberto na região.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da Teck Resources delineou um período crucial para a empresa, à medida que ela se desfaz de seus negócios de carvão e abraça a produção de cobre e molibdênio. Com uma posição de caixa líquido e uma estratégia clara para capitalizar a crescente demanda por metais essenciais para a transição energética, a Teck Resources está pronta para o crescimento futuro.
O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas e o crescimento responsável, juntamente com investimentos estratégicos em operações de baixo custo, preparam o terreno para sua ambição de se tornar um player significativo no mercado global de cobre.
InvestingPro Insights
A Teck Resources Ltd. (TECK) demonstrou um claro pivô estratégico em direção a metais essenciais como o cobre, alinhando-se com as tendências globais de desenvolvimento e a transição energética. Os dados e dicas do InvestingPro destacam vários aspectos-chave que os investidores podem achar particularmente relevantes, dado o desempenho recente e as perspectivas futuras da empresa.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas estão otimistas em relação à TECK, com quatro analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período. Esse sentimento é ainda mais solidificado pelo histórico da TECK de manter o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, sugerindo um retorno estável para os investidores. Além disso, a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e um forte retorno nos últimos cinco anos ressaltam sua robustez financeira.
A partir dos dados do InvestingPro, o valor de mercado da TECK é de substanciais 23,69 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores no valor e no potencial de crescimento da empresa. A relação preço/lucro (P/L), uma medida do preço atual das ações da empresa em relação ao lucro por ação, é de 20,13, com um ligeiro aumento para 21,29 quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esses números sugerem uma avaliação razoável em relação aos ganhos. Além disso, a dedicação da TECK ao retorno aos acionistas é evidenciada por um rendimento de dividendos de 1,16%, um fator notável para investidores focados em renda.
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