A Wabash National Corporation (NYSE: WNC) divulgou seus ganhos do segundo trimestre de 2024, atendendo às expectativas de receita na extremidade inferior de sua faixa de orientação e superando as previsões de LPA. Prevê-se que o foco estratégico da empresa nos mercados de transporte, logística e distribuição, juntamente com sua oferta emergente de reboques como serviço, agregue valor aos seus serviços ao cliente.
Apesar das atuais pressões do mercado, a Wabash mantém uma perspectiva positiva para 2024 e além, com uma carteira de pedidos significativa e planos de investimento de capital em iniciativas estratégicas de crescimento.
Principais takeaways
- A receita do 2º trimestre de 2024 da Wabash atinge o limite inferior da orientação; O EPS supera devido às fortes margens.
- A empresa se concentra nos mercados de transporte, logística e distribuição.
- Espera-se que os segmentos de reboques como serviço e peças e serviços forneçam estabilidade.
- Wabash ajusta a orientação para o ano de 2024 para um ponto médio de US$ 2,1 bilhões em receita e US$ 1,55 em EPS.
- Uma carteira de pedidos de US$ 1,3 bilhão, com US$ 1 bilhão previsto para ser enviado nos próximos 12 meses.
- O índice de alavancagem da dívida líquida é de 1,2 vez.
- A alocação de capital inclui crescimento estratégico e recompra de ações.
- Prevê um investimento de capital tradicional de US$ 75 milhões a US$ 85 milhões em 2024.
- Acredita que 2024 será o piso para o EPS, com crescimento esperado em 2025.
Perspectivas da empresa
- Wabash projeta receita para 2024 entre US$ 2 bilhões e US$ 2,2 bilhões, com LPA variando de US$ 1,50 a US$ 1,60.
- Os segmentos de carroceria de caminhões e Peças e Serviços atuarão como forças estabilizadoras em 2024.
- Antecipa receita no 3º trimestre de 2024 de US$ 450 milhões a US$ 500 milhões e EPS de US$ 0,20 a US$ 0,25.
- Planos de investimentos CapEx no programa Trailers as a Service.
- Espera as piores condições de mercado no segundo semestre de 2024, com melhora no início de 2025.
Destaques de baixa
- Remessas de reboques no 2º trimestre menores do que nos anos anteriores, com remessas de 2024 esperadas na faixa de 30.000.
- As expectativas de margem para o segmento de Soluções de Transporte serão menores no segundo semestre do ano devido à redução da receita.
- Os preços dos reboques devem diminuir no segundo semestre, impactando a lucratividade.
- A indústria de caminhões está sob pressão com incerteza no momento para uma recuperação.
Destaques de alta
- Espera-se que mudanças estratégicas e iniciativas digitais, como Trailers as a Service, agreguem valor ao cliente.
- A empresa está bem posicionada para seu melhor desempenho financeiro já registrado.
- Atividade de recompra de ações vista como uma alocação de capital sábia para o médio e longo prazo.
- Antecipa uma margem incremental normalizada de 20%.
- Espera-se que a demanda aumente em 2025.
Perde
- A empresa não forneceu orientações específicas para 2025 devido a conversas em andamento com clientes e incertezas do mercado.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Brent Yeagy reconheceu o impacto da diminuição dos pedidos e do potencial declínio contínuo da demanda no início de 2025.
- Wabash está revisando orçamentos e oferecerá orientações mais específicas nos próximos 60 a 90 dias.
- A inflação afetou o lucro por reboque, mas espera-se que a lucratividade suba nos próximos anos.
- Os executivos estão satisfeitos com o desempenho do 2º trimestre e reconhecem a amplitude de seu portfólio e carrocerias de caminhões como fatores positivos e sustentáveis.
InvestingPro Insights
A Wabash National Corporation (NYSE: WNC) demonstrou uma abordagem estratégica robusta em seu relatório de ganhos do 2º trimestre de 2024, que se alinha com os insights fornecidos pelo InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 914,86 milhões e uma baixa relação P/L de 4,8, a empresa se destaca por sua proposta de valor. Essa avaliação atraente é ainda mais destacada pelo fato de que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo e tem um índice PEG de apenas 0,12, indicando potencial de crescimento de lucros em relação a seus pares.
As dicas do InvestingPro para Wabash indicam que a administração tem sido proativa em devolver valor aos acionistas, como evidenciado por recompras agressivas de ações e um alto rendimento para os acionistas. Além disso, a ação apresenta uma oportunidade, pois está sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas, o que pode ser um fator atraente para investidores em valor. No entanto, é importante observar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período e antecipam uma queda nas vendas no ano atual, com uma queda esperada no lucro líquido.
Esses insights são cruciais para os investidores que consideram as estratégias voltadas para o futuro da Wabash, como sua oferta de Trailers as a Service e sua alocação de capital para o crescimento estratégico. Embora a empresa enfrente pressões do mercado, as dicas do InvestingPro sugerem que a avaliação atual da Wabash pode não refletir totalmente seu potencial de ganhos e iniciativas estratégicas.
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