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Investing.com — As posições longas mais crowded dentro do universo de cobertura de Softlines da UBS atualmente incluem TPR, TJX e ROST, com TPR, HBI, FL, GIII e ONON apresentando as mudanças positivas mais significativas nos scores de crowding nos últimos três meses. Isso implica um número crescente de posições longas nessas ações entre fundos elegíveis.
De acordo com a UBS, um "crowded long" é caracterizado por uma alta porcentagem de fundos elegíveis possuindo uma ação, enquanto um "crowded short" é definido por uma alta porcentagem de fundos elegíveis vendendo uma ação a descoberto.
Por outro lado, ações como GAP, AS, KTB, LULU e M testemunharam as maiores mudanças negativas em seus scores de crowding, indicando uma diminuição no número de posições longas ou um aumento no interesse short.
A UBS também destaca um score proprietário de "Momentum de Crowding de Três Fatores", que sugere que o momentum de crowding long—onde uma ação está crowded, tornou-se mais crowded nos últimos três meses e seu preço teve desempenho inferior no último mês—pode ser um forte indicador de performance ao longo do tempo. Atualmente, ações como BOOT, FL, TPR e URBN exibem o maior momentum de crowding long.
Curiosamente, nenhuma ação de Softlines está atualmente mostrando momentum de crowding short, que é caracterizado por ações que estão crowded no lado short, tornaram-se shorts mais crowded nos últimos três meses e tiveram desempenho superior no último mês. Historicamente, esse fator tem mostrado desempenho fraco.
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