Investing.com – O UBS revisou sua lista com foco em ações globais, reduzindo a exposição a várias ações de grandes empresas de tecnologia e aumentando as alocações para empresas do setor de semicondutores.
Embora o setor de IA tenha apresentado ganhos recentes sólidos, o UBS mantém otimismo em relação ao potencial de crescimento de longo prazo da inteligência artificial, que classificou como a “inovação mais impactante da história humana.”
O relatório da instituição destaca que o crescimento da IA ainda está em um estágio inicial, com amplas oportunidades de investimento em três camadas principais: capacitação, inteligência e aplicação.
Os analistas do UBS identificam fortes catalisadores táticos para os próximos 12 a 18 meses, como o crescimento robusto dos gastos de capital e a melhora nas perspectivas de monetização.
As mudanças na lista incluem a adição de NXP Semiconductors (BVMF:N1XP34) (NASDAQ:NXPI) com peso de 0,5 ponto percentual (pp). Por outro lado, os pesos de Apple (BVMF:AAPL34) (NASDAQ:AAPL), Alphabet (BVMF:GOGL34) (NASDAQ:GOOGL), Amazon (BVMF:AMZO34) (NASDAQ:AMZN), Meta (BVMF:M1TA34) (NASDAQ:META) e Oracle (BVMF:ORCL34) (NYSE:ORCL) foram reduzidos em 0,5 pp cada. Em contraste, os pesos de Broadcom (BVMF:AVGO34) (NASDAQ:AVGO) e Micron (BVMF:MUTC34) (NASDAQ:MU) foram aumentados em 0,5 pp cada, enquanto o de Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA) subiu 1 pp.
O UBS destaca sua preferência por empresas de infraestrutura de IA que possuem forte poder de precificação e posicionamento competitivo, além de beneficiárias de plataformas e aplicações bem posicionadas para casos de uso relacionados à IA.
Os analistas comparam o lançamento do ChatGPT a marcos tecnológicos passados, como o navegador Netscape para a internet e o Windows para computadores pessoais.
Olhando para o futuro, o UBS projeta que o mercado de IA poderá alcançar um patamar de receita anual trilionário ao longo da próxima década.
“As estimativas sobre o tamanho do mercado de IA variam amplamente, mas a maioria concorda que as receitas anuais relacionadas à IA podem atingir a marca de um trilhão de dólares na próxima década,” afirmou o UBS.
O relatório também ressalta o potencial da IA para impulsionar significativamente a produtividade, com projeções apontando para um aumento substancial no PIB real por trabalhador, impulsionado pela adoção de IA generativa.
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