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A Advanced Flower Capital Inc. (AFCG) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma queda significativa em relação às expectativas de Wall Street. A empresa registrou lucro por ação (EPS) de $0,29, abaixo da previsão de $0,3683. A receita também ficou aquém do esperado, atingindo $7,64 milhões em comparação com os $11,59 milhões previstos. Os resultados decepcionantes levaram a uma queda significativa no preço das ações no pré-mercado, com uma redução de 21,2% para $6,69, aproximando-se de sua mínima em 52 semanas.
Principais destaques
- Advanced Flower Capital não atingiu as previsões de EPS e receita para o Q4 2024.
- O preço das ações caiu 21,2% no pré-mercado após o anúncio dos resultados.
- A empresa possui um pipeline robusto de mais de $380 milhões em potenciais negócios.
- O foco permanece em empréstimos para operadores estabelecidos de cannabis em um ambiente de mercado desafiador.
Desempenho da empresa
O desempenho da Advanced Flower Capital no quarto trimestre de 2024 destaca os desafios contínuos no setor de financiamento de cannabis. Apesar do foco estratégico em empréstimos para operadores de cannabis comprovados, a empresa teve dificuldades para atender às expectativas de lucros. O lucro distribuível por ação do ano completo de 2024 foi de $1,68, demonstrando resiliência ao longo do ano, apesar dos contratempos trimestrais.
Destaques financeiros
- Receita: $7,64 milhões (abaixo da previsão de $11,59 milhões)
- Lucro por ação: $0,29 (abaixo da previsão de $0,3683)
- Total de ativos em 31 de dezembro de 2024: $402,1 milhões
- Caixa e equivalentes de caixa: $103,6 milhões
- Valor patrimonial por ação: $9,02
Resultados vs. previsão
O EPS do Q4 da Advanced Flower Capital de $0,29 ficou abaixo dos $0,3683 previstos, representando uma queda de aproximadamente 21,3%. A receita também ficou aquém em 34,1%, com valores reais de $7,64 milhões em comparação com os $11,59 milhões esperados. Isso marca um desvio notável dos trimestres anteriores, quando a empresa geralmente atingia ou superava as expectativas.
Reação do mercado
O mercado reagiu negativamente aos resultados abaixo do esperado, com o preço das ações da Advanced Flower Capital despencando 21,2% no pré-mercado. Essa queda posiciona a ação próxima à sua mínima de 52 semanas de $6,51, refletindo preocupações dos investidores sobre a capacidade da empresa de navegar em um cenário de mercado complexo.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Advanced Flower Capital estabeleceu seu dividendo do primeiro trimestre de 2025 em $0,23 por ação, mantendo o foco em retornos sustentáveis. A empresa continua mirando a implantação estratégica de capital, com um forte pipeline de créditos de qualidade e oportunidades em mercados emergentes como Kentucky e Ohio.
Comentários da diretoria
O CEO Daniel Neville enfatizou o posicionamento estratégico da empresa, afirmando: "Estamos vendo um pipeline robusto de bons operadores com créditos fortes". Ele reiterou o compromisso da empresa em alcançar retornos ajustados ao risco atrativos no espaço de empréstimos para cannabis.
Riscos e desafios
- Volatilidade do mercado: Flutuações significativas no preço das ações destacam a incerteza dos investidores.
- Ambiente regulatório: Desafios contínuos com regulamentações específicas de cannabis, como implicações fiscais 280E.
- Cenário competitivo: Provedores de capital limitados, mas maior competição por operadores de qualidade.
- Pressões econômicas: Fatores macroeconômicos mais amplos afetando o setor de cannabis.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia da empresa para gerenciar créditos com baixo desempenho e sua abordagem para flexibilidade de preços de empréstimos. A administração abordou essas preocupações, enfatizando uma postura cautelosa, mas oportunista na navegação do mercado de cannabis em evolução.
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