Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, 29.05.2025, a Applied Materials (NASDAQ:AMAT) apresentou sua visão estratégica na 41ª Conferência Anual de Decisões Estratégicas da Bernstein 2025. O CEO Gary Dickerson delineou as estratégias de crescimento da empresa, destacando tanto oportunidades quanto desafios na indústria de semicondutores. Enquanto enfatizava o potencial da IA e robótica, Dickerson também abordou os obstáculos geopolíticos que impactam as operações na China.
Principais destaques
- A Applied Materials reportou um crescimento de receita de 7% ano a ano nos primeiros três trimestres do ano fiscal de 2025.
- Espera-se que o negócio de semicondutores cresça 10% no próximo trimestre.
- O negócio de serviços está experimentando crescimento anual de dois dígitos, atualmente avaliado em US$ 6 bilhões.
- Controles de exportação na China apresentaram desafios, mas o crescimento em outras regiões compensa esse impacto.
- Parcerias estratégicas e co-inovação são centrais para o crescimento futuro da Applied Materials.
Resultados financeiros
A Applied Materials demonstrou crescimento consistente de receita nos últimos cinco anos. No ano fiscal de 2025, os primeiros três trimestres registraram um aumento de 7% ano a ano. Antecipa-se que o negócio de semicondutores expanda 10% no trimestre projetado, enquanto o negócio de serviços, avaliado em US$ 6 bilhões, está experimentando crescimento anual composto de dois dígitos. A empresa alcançou uma margem bruta de 49,2% no último trimestre, com aspirações de manter margens acima de 50% no futuro.
Atualizações operacionais
A Applied Materials está focando em co-inovação de alta velocidade com clientes, aprimorando a velocidade e eficiência de desenvolvimento. O estabelecimento do Centro de Inovação de Processos de Equipamentos (EPIC) no Vale do Silício visa reforçar os esforços de co-inovação e P&D. A empresa mantém seu compromisso com tecnologias de lógica e memória de ponta, junto com parcerias estratégicas com BE Semi e Kokusai Electric para fortalecer suas plataformas integradas. Resiliência da cadeia de suprimentos e inovações de custo são priorizadas para garantir agilidade operacional.
Perspectivas futuras
O mercado de data centers de IA, projetado pela TSMC para crescer a uma taxa anual composta de 40% nos próximos cinco anos, oferece oportunidades significativas para a Applied Materials. A empresa está bem posicionada para se beneficiar do aumento da intensidade de materiais devido à sua expertise em inovação de materiais. Espera-se que o crescimento no segmento de memória de computação, incluindo DRAM e memória de alta largura de banda, continue, junto com crescimento de dígito único médio a alto no mercado ICAPS. Expandir o mercado total disponível (TAM) através de novos produtos e tecnologias permanece um foco estratégico.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
Durante a sessão de perguntas e respostas, Dickerson abordou a perspectiva positiva para o mercado de equipamentos de fabricação de wafers (WFE), esperado para atingir ou exceder US$ 100 bilhões. Enquanto os controles de exportação na China limitaram a competição em certos segmentos, a Applied Materials compensa com crescimento em outras regiões. A empresa está comprometida com inovações de custo sustentáveis para melhorar as margens e fez ganhos no mercado de DRAM na última década. O negócio de serviços continua a crescer robustamente, impulsionado por contratos de assinatura e conectividade remota.
Para um relato detalhado, os leitores são encorajados a consultar a transcrição completa da conferência.
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