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Investing.com — A Genesis Energy LP divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa queda no lucro por ação (LPA) em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa reportou um LPA de -0,6, ficando abaixo da previsão de -0,22. Este desempenho levou a uma queda de 4,94% nas ações no pré-mercado, com o preço caindo de US$ 14,36 para US$ 13,65.
Principais destaques
- A Genesis Energy LP ficou abaixo das expectativas de LPA para o 1º tri de 2025, reportando -0,6 contra os -0,22 previstos.
- A receita do trimestre foi de US$ 398,31 milhões.
- O preço das ações caiu 4,94% no pré-mercado.
- Grandes projetos de expansão offshore estão próximos da conclusão, com expectativa de aumentar a capacidade de produção.
- A empresa está focando na geração de fluxo de caixa e possíveis ajustes de distribuição.
Desempenho da empresa
A Genesis Energy LP está passando por mudanças significativas, incluindo a saída do negócio de carbonato de sódio para simplificar seu balanço. A empresa visa gerar substancial fluxo de caixa livre e está mirando custos corporativos anuais entre US$ 425 milhões e US$ 450 milhões. Com dois grandes projetos de expansão offshore próximos da conclusão, a Genesis prevê um aumento na capacidade de produção de aproximadamente 200.000 barris por dia.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 398,31 milhões
- Lucro por ação: -0,6, abaixo da previsão de -0,22
- Meta de custo corporativo: US$ 425-450 milhões anualmente
Resultados vs. previsões
A Genesis Energy LP reportou um LPA de -0,6, ficando significativamente abaixo dos -0,22 previstos. Isso representa uma surpresa negativa de aproximadamente 172,73%. A receita do trimestre foi de US$ 398,31 milhões, mas o resultado abaixo do esperado no LPA ofuscou este número.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Genesis Energy LP caíram 4,94% no pré-mercado. A queda reflete a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado. A ação está atualmente negociando próxima da mínima de 52 semanas de US$ 9,86, bem abaixo da máxima de 52 semanas de US$ 16,44.
Perspectivas e orientações
A Genesis Energy LP está visando uma relação de alavancagem de 4x e está considerando potenciais estratégias de alocação de capital, como resgatar unidades preferenciais de alto custo, reduzir dívidas e possivelmente realizar recompras de unidades ou crescimento de distribuição. A empresa prevê aproximadamente US$ 160 milhões em margem de segmento incremental a partir de novos projetos.
Comentários da diretoria
O CEO Grant Sims afirmou: "Estamos agora em posição de começar a colher fluxo de caixa livre significativo e crescente." Ele expressou confiança na resolução dos problemas de produção offshore e enfatizou a resiliência dos projetos da empresa no Golfo do México em águas profundas.
Riscos e desafios
- Problemas mecânicos nos campos de produção offshore podem impactar os volumes de produção.
- Potenciais ajustes na distribuição podem afetar o sentimento dos investidores.
- A necessidade de um aumento de 30-40% nas taxas do segmento marítimo para incentivar novas construções.
- Os custos de equilíbrio dos projetos em águas profundas continuam sendo uma preocupação em meio à flutuação dos preços do petróleo.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia de distribuição da empresa e os desafios de produção offshore. A Genesis Energy LP manteve uma distribuição estável para o 2º tri e expressou confiança em resolver os problemas de produção sem recorrer a paralisações, apesar dos atuais desafios nos preços do petróleo.
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