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Na segunda-feira, 08 de setembro de 2025, a GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) participou da Conferência Communicopia + Technology 2025 da Goldman Sachs. O CFO John Hollister destacou o foco estratégico da empresa em aproveitar tecnologia diferenciada e fortes relacionamentos com clientes, enquanto aborda desafios em determinados mercados. A discussão revelou tanto oportunidades de crescimento quanto áreas de preocupação para a GlobalFoundries.
Principais destaques
- A GlobalFoundries está focada em expandir sua participação em um mercado de US$ 80 bilhões, enfatizando sua presença geográfica única e tecnologia diferenciada.
- A empresa prevê forte crescimento em automotivos, fotônica de silício e comunicações por satélite, com desafios persistentes nos mercados de dispositivos móveis inteligentes e IoT.
- Os objetivos financeiros incluem manter preços estáveis, atingir uma margem bruta de 40% e aproveitar os benefícios da Lei CHIPS dos EUA.
- A aquisição da MIPS deve impulsionar o crescimento da receita, particularmente em licenciamento de IP e vendas de wafers.
- A GlobalFoundries está estrategicamente posicionada para capitalizar oportunidades em seus mercados-alvo, apesar dos desafios existentes.
Resultados financeiros
A GlobalFoundries visa manter um ambiente de preços estável, apoiado por suas vantagens estratégicas e migração mais lenta em certos setores. A empresa relatou:
- A receita de dispositivos móveis inteligentes representa cerca de 40% da receita total.
- A receita automotiva cresceu significativamente, de US$ 100 milhões há vários anos para mais de US$ 1 bilhão no ano passado.
- O negócio de fotônica de silício deve atingir aproximadamente US$ 200 milhões em 2025.
- A empresa tem como meta uma margem bruta de longo prazo de 40%, impulsionada pela disciplina de capital e otimização de custos.
- A receita não relacionada a wafers, incluindo tape outs e licenciamento de IP, representa cerca de 10% da receita total.
Atualizações operacionais
A GlobalFoundries está trabalhando ativamente em várias frentes operacionais:
- Automotivo: Prevê crescimento de médio dígito a médio-adolescente no ano fiscal de 2025.
- Infraestrutura de comunicações e data center: Espera crescimento de médio a alto adolescente, impulsionado pela fotônica de silício e comunicações por satélite.
- IoT e dispositivos móveis inteligentes: O desempenho deve ser estável ou ligeiramente inferior durante o ano.
- A empresa está se associando a um fornecedor na China para entregar tecnologia não disponível domesticamente.
Perspectivas futuras
A empresa delineou várias perspectivas de crescimento futuro:
- O acordo com um grande cliente de smartphones deve aumentar a receita no próximo ano.
- A fotônica de silício deve dobrar este ano, atingindo US$ 200 milhões em 2025.
- Oportunidades de longo prazo em óptica co-empacotada para data centers são previstas para cerca de 2027.
- Espera-se que a utilização da produção se expanda, melhorando a absorção de custos fixos.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
As principais discussões durante a sessão de perguntas e respostas incluíram:
- A aquisição da MIPS contribuirá para a receita através do licenciamento de IP no próximo ano, com vendas de wafers seguindo em 3-5 anos.
- O gasto de capital está projetado para ser de 10-15% da receita para 2025 e a maior parte de 2026.
- O gasto operacional se concentrará em P&D e estratégias de go-to-market, aproveitando capacidades digitais para eficiência.
- Os benefícios da Lei CHIPS dos EUA começam a se materializar, com expectativas de impactos mais significativos a longo prazo.
Em conclusão, o foco estratégico da GlobalFoundries em diferenciação tecnológica e fortes relacionamentos com clientes a posiciona bem para o crescimento futuro. Para mais detalhes, consulte a transcrição completa abaixo.
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