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Investing.com — Na quarta-feira, 14 de maio de 2025, a KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) participou da 53ª Conferência Global Anual de Tecnologia, Mídia e Comunicações do JPMorgan. A discussão destacou a posição robusta da KLA no mercado de equipamentos para semicondutores, com foco em áreas de crescimento como empacotamento avançado e computação de alto desempenho. Embora otimista quanto ao crescimento futuro, a KLA reconhece potenciais desafios relacionados a comércio e tarifas.
Principais conclusões
- A KLA está experimentando forte crescimento em tecnologia de semicondutores de ponta, particularmente na tecnologia de dois nanômetros.
- O empacotamento avançado é uma área-chave de crescimento, com metas de receita aumentando significativamente em relação ao ano passado.
- A empresa está confiante em suas estratégias para mitigar riscos de comércio e tarifas.
- Implementação de IA e inspeção por feixe de elétrons são componentes críticos dos avanços tecnológicos da KLA.
- A KLA prevê uma perspectiva positiva para o setor em 2026, com potencial recuperação nos mercados de memória e flash.
Resultados financeiros
- Mercado WFE: Espera-se que aumente em dígitos médios em relação ao ano passado, aproximando-se de US$ 100 bilhões.
- Negócio de Serviços: Crescendo cerca de 10%, apesar dos desafios na China.
- Perspectiva de Crescimento: A KLA prevê crescimento anual de baixo dois dígitos.
- Margem Bruta: Meta de aproximadamente 62,5%.
- Margem Operacional: Visando margens no limite superior da faixa-alvo, com margens incrementais entre 40-50%.
- Receita de Empacotamento Avançado: Projetada em US$ 850 milhões este ano, um aumento de 70% em relação aos US$ 500 milhões do ano passado.
- Impacto Tarifário: Estimado em 100 pontos base, considerado um cenário de pior caso.
Atualizações operacionais
- Investimento de Ponta: Crescimento impulsionado pelo nó de dois nanômetros e memória de alta largura de banda.
- Empacotamento Avançado: Aumento da exposição ao mercado devido à demanda em computação de alto desempenho.
- Negócios na China: Experimentando uma desaceleração após investimentos elevados pós-COVID.
- Mercado de Feixe de Elétrons: Ganhou 700 pontos base de participação de mercado.
- Intensidade de P&D: Reduzida para 12-13% à medida que a empresa cresceu a partir de níveis mais altos no passado.
Perspectivas futuras
- Crescimento em 2026: Crescimento do setor esperado com investimento de ponta e potencial recuperação em memória e flash.
- Receita do 2º tri de 2025: Orientação definida em US$ 3,075 bilhões para o trimestre de junho.
- Relevância do Controle de Processos: Antecipado aumento nos próximos anos.
- Mercado de Empacotamento Avançado: Previsto para superar o crescimento do mercado WFE no futuro.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Implementação de IA: Implementada em sistemas há uma década, com software redesenhado para arquitetura GPU.
- Inspeção de Máscara EUV: Indústria aproveitando sistemas ópticos e investindo em capacidades EUV.
- Inspeção por Feixe de Elétrons: Suporta oportunidades de mercado óptico.
- Intensidade WFE: Aumentada devido à introdução de EUV, melhorando o escalonamento da indústria.
- Controle de Processos: A KLA se beneficia da mudança para computação de alto desempenho.
- Participação no WFE: Aumentou de baixos seis para quase 8%.
- Efeitos da Adoção de IA: Melhora o desempenho e proporciona benefícios de custo para a KLA.
Os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa para uma compreensão abrangente das discussões da conferência.
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