Alta de 106%, taxa de acerto de 97%: saiu a nova lista de ações escolhidas por IA
A PTC Inc. (NASDAQ:PTC) divulgou seus resultados do 3º tri de 2025, demonstrando um desempenho forte que superou as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,64, excedendo significativamente a previsão de US$ 1,21, marcando uma surpresa de 35,54%. A receita atingiu US$ 644 milhões, superando os US$ 582,3 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, a ação da PTC experimentou uma leve queda de 0,72%, fechando a US$ 204,19, refletindo um sentimento cauteloso do mercado.
Principais destaques
- LPA da PTC de US$ 1,64 supera a previsão em 35,54%.
- Receita de US$ 644 milhões excede as expectativas em 10,6%.
- Preço da ação caiu 0,72% apesar dos fortes resultados.
- Inovações de produtos impulsionadas por IA continuam a fortalecer o crescimento.
- Parceria estratégica com a NVIDIA destaca potencial futuro.
Desempenho da empresa
A PTC demonstrou crescimento robusto no 3º tri de 2025, impulsionado por seu foco estratégico em IA e transformação digital. A receita recorrente anual (ARR) da empresa cresceu 9,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 2,37 bilhões. Esse crescimento foi sustentado por fortes desempenhos nos segmentos de CAD e PLM, que registraram aumentos de 8% e 10%, respectivamente, em termos de moeda constante. O desempenho regional da PTC também foi notável, com Europa e Ásia-Pacífico alcançando crescimento de 11% em ARR.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 644 milhões, acima dos US$ 582,3 milhões previstos.
- Lucro por ação: US$ 1,64, comparado aos US$ 1,21 esperados.
- Fluxo de caixa livre: US$ 242 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
- ARR em moeda constante: US$ 2,37 bilhões, alta de 9,3% em relação ao ano anterior.
Resultados vs. previsão
Os resultados do 3º tri de 2025 da PTC superaram significativamente as expectativas, com uma surpresa no LPA de 35,54% e uma surpresa na receita de 10,6%. Esse forte desempenho reflete a execução bem-sucedida das iniciativas estratégicas da empresa e sua capacidade de capitalizar a crescente demanda do mercado por soluções baseadas em IA.
Reação do mercado
Apesar da impressionante superação de resultados da PTC, a ação caiu 0,72% para US$ 204,19 nas negociações após o fechamento. Essa queda pode ser atribuída a condições mais amplas do mercado ou à cautela dos investidores em relação às perspectivas de crescimento futuro. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, que viu uma máxima de US$ 213,14 e uma mínima de US$ 133,38, indicando potencial volatilidade.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a PTC forneceu uma perspectiva positiva para o 4º tri de 2025, com orientação de ARR em moeda constante de 8-9%. A empresa espera gerar aproximadamente US$ 850 milhões em fluxo de caixa livre para o ano fiscal completo. A PTC também está planejando lançamentos contínuos de produtos de IA e antecipa um forte pipeline de grandes negócios, sinalizando confiança no crescimento sustentado.
Comentários da diretoria
Neil Baruah, CEO da PTC, enfatizou a importância estratégica da integração de IA, afirmando: "As bases de dados de produtos são a espinha dorsal da transformação impulsionada por IA". Ele também destacou o aprofundamento dos engajamentos com clientes, observando: "Temos a maior quantidade de negócios acima de US$ 5.000.000 no pipeline que já tivemos na PTC".
Riscos e desafios
- Pressões macroeconômicas podem impactar os gastos dos clientes.
- Incertezas comerciais podem afetar o crescimento internacional.
- Desafios de integração com novas aquisições como a ServiceMax.
- Pressões competitivas no mercado de software de engenharia.
- Possíveis atrasos no desenvolvimento de produtos de IA.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a transformação go-to-market da PTC e os desafios de integração com a ServiceMax. A empresa abordou essas preocupações delineando estratégias para otimização comercial e expressando otimismo sobre oportunidades no setor federal de aeroespacial e defesa.
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