A Baxter International Inc. (NYSE:BAX), uma empresa global de produtos médicos, reportou um sólido terceiro trimestre em 2024 com um aumento de 4% nas vendas em relação ao ano anterior, atingindo 3,85 bilhões de dólares. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa de 0,80 dólares superou suas orientações, conforme detalhado em sua recente teleconferência de resultados.
O forte desempenho foi liderado pelo segmento de Produtos e Terapias Médicas, que viu um crescimento de 7%, principalmente devido à demanda pela plataforma Novum IQ. Apesar de enfrentar desafios operacionais devido ao Furacão Helene, a Baxter prevê retomar a produção de soluções IV até o final de novembro. Eles também anunciaram a venda pendente de seu negócio de Cuidados Renais para a Carlyle, com fechamento previsto para o final de 2024 ou início de 2025.
Principais Destaques
- As vendas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de 3,85 bilhões de dólares, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.
- O LPA ajustado superou as orientações em 0,80 dólares, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- O segmento de Produtos e Terapias Médicas liderou o crescimento com 7%, impulsionado pela demanda da plataforma Novum IQ.
- A Baxter espera uma diminuição de 200 milhões de dólares nas vendas do quarto trimestre devido ao Furacão Helene.
- O crescimento das vendas para o ano completo de 2024 é projetado entre 1% e 2%, com LPA ajustado entre 2,90 e 2,94 dólares.
- A empresa mantém a confiança em alcançar um crescimento de 4% a 5% na receita e uma margem operacional de 16,5% até 2025.
Perspectivas da Empresa
- A Baxter visa um crescimento de 4% a 5% na receita e uma margem operacional ajustada de 16,5% em 2025 após a separação do negócio de Cuidados Renais.
- Benefícios de preços antecipados, eficiências operacionais e a eliminação de custos retidos são fundamentais para as perspectivas de 2025.
- Cinco lançamentos significativos de produtos estão planejados para 2024, com foco no segmento de bombas e conjuntos.
Destaques Negativos
- A Baxter prevê um impacto negativo nas vendas do quarto trimestre de aproximadamente 200 milhões de dólares devido ao Furacão Helene.
- Espera-se que o LPA ajustado para o quarto trimestre seja afetado em 0,15 a 0,20 dólares por ação devido ao furacão.
- O segmento de Sistemas e Tecnologias de Saúde reportou apenas um aumento de 1%, afetado pelo desempenho internacional mais fraco.
Destaques Positivos
- A Baxter investiu mais de 0,5 bilhão de dólares em suas instalações desde 2016 para mitigar riscos futuros.
- A empresa está confiante em sua estratégia de crescimento e foca em inovação e eficiência operacional.
- A bomba Novum está ganhando participação significativa de mercado, com expectativa de crescimento contínuo nas vendas de hardware de infusão até 2025.
Pontos Fracos
- O segmento Farmacêutico enfrentou desafios em Injetáveis e Anestesia, impactando as margens.
- O crescimento do segmento de Cuidados Renais agora é classificado como operações descontinuadas devido à venda pendente.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- David Roman da Goldman Sachs questionou sobre as expectativas de crescimento de receita de 4% a 5%.
- Joe Almeida enfatizou o retorno às taxas normais de crescimento no negócio de Cuidados de Linha de Frente e a resolução de problemas operacionais como impulsionadores para melhoria.
- A empresa visa uma abordagem equilibrada entre investimento e gestão de custos ao entrar no próximo ano fiscal.
A equipe executiva da Baxter permanece otimista sobre o futuro da empresa, apesar dos contratempos causados pelo Furacão Helene e a venda pendente de seu negócio de Cuidados Renais. Com uma forte ênfase no crescimento através de inovação e eficiência operacional, a Baxter está posicionada para continuar sua trajetória de progresso constante no mercado global de produtos médicos.
Insights do InvestingPro
A Baxter International Inc. (BAX) demonstrou resiliência em seu recente desempenho financeiro, o que se reflete em algumas métricas-chave do InvestingPro. Apesar dos desafios enfrentados, incluindo o impacto do Furacão Helene, os fundamentos da empresa sugerem uma posição potencialmente subvalorizada no mercado.
De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da Baxter nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 15,0 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 2,9%. Isso se alinha com o aumento de 4% nas vendas reportado no terceiro trimestre de 2024, indicando uma trajetória de crescimento consistente. A margem de lucro bruto da empresa de 38,77% e a margem de lucro operacional de 10,73% para o mesmo período demonstram sua capacidade de manter a lucratividade em meio a desafios operacionais.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Baxter, tendo mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentado-os por 7 anos consecutivos. Este compromisso com os retornos aos acionistas é ainda mais enfatizado pelo atual rendimento de dividendos de 3,22%, que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Outra Dica do InvestingPro observa que a Baxter está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o que, combinado com as perspectivas positivas da empresa e estratégias de crescimento, poderia apresentar uma potencial oportunidade para investidores de valor. O índice preço/valor contábil da ação de 2,31 sugere que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio em relação ao seu valor contábil, mas isso pode ser justificado pela forte posição de mercado da Baxter e perspectivas de crescimento futuro.
Vale notar que, embora a Baxter não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, conforme indicado por outra Dica do InvestingPro. Isso se alinha com as próprias orientações da empresa e os benefícios esperados das eficiências operacionais e iniciativas estratégicas.
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