A Frontera Energy Corporation (TSX: FEC), uma das principais exploradoras e produtoras de petróleo e gás da América do Sul, reportou um lucro líquido de 16,6 milhões de dólares, ou 0,20 dólares por ação, para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. A empresa anunciou um EBITDA operacional de 103,2 milhões de dólares e um leve aumento na produção para 40.616 barris de óleo equivalente por dia.
A Frontera está mirando um aumento de produção acima de 42.500 barris no quarto trimestre de 2024 e está iniciando uma nova oferta substancial de emissão de até 30 milhões de dólares, com conclusão prevista para janeiro de 2025. A empresa continua no caminho para atingir sua orientação anual de 400 milhões a 450 milhões de dólares em EBITDA operacional e está ativamente explorando alternativas estratégicas para seu negócio de infraestrutura, incluindo potenciais desinvestimentos.
Principais Destaques
- A Frontera Energy reportou um lucro líquido de 16,6 milhões de dólares, ou 0,20 dólares por ação.
- O EBITDA operacional alcançou 103,2 milhões de dólares, com produção de 40.616 BOE por dia.
- A dívida total da empresa ficou em 531,2 milhões de dólares, com uma posição de caixa de 240,3 milhões de dólares.
- A Frontera está mirando uma produção média diária acima de 42.500 barris no quarto trimestre de 2024.
- Uma nova oferta substancial de emissão de até 30 milhões de dólares deve ser concluída até janeiro de 2025.
- A empresa recomprou 1,6 milhão de ações por 9,5 milhões de dólares sob seu atual NCIB.
- Foi declarado um dividendo trimestral de 0,0625 dólares canadenses por ação, pagável em 17 de janeiro de 2025.
- A Frontera alcançou 73% de suas metas de sustentabilidade e manteve zero incidentes de cibersegurança.
- A empresa está envolvida em um processo competitivo para a venda de seus ativos de infraestrutura.
Perspectivas da Empresa
- A Frontera gerou 311 milhões de dólares em EBITDA operacional no acumulado do ano e espera cumprir sua orientação para 2024.
- A empresa está explorando oportunidades no bloco Corentyne da Guiana e está otimista quanto às suas perspectivas.
- A Frontera está considerando orientações sobre despesas de capital e produção para 2025, mas não divulgou números específicos.
Destaques Negativos
- O netback operacional caiu para 40,59 dólares por BOE, abaixo dos 46,40 dólares, principalmente devido aos preços mais baixos do petróleo de referência.
- O EBITDA ajustado de infraestrutura diminuiu para 26,2 milhões de dólares, atribuído a volumes líquidos mais baixos e aumento de despesas.
Destaques Positivos
- A empresa tem uma razão de hedge de 40% para os preços do petróleo até fevereiro de 2025, garantindo preços de exercício entre 75 e 78 dólares Brent para 2024, e 70 dólares Brent para o início de 2025.
- O fluxo de caixa das operações foi robusto em 124 milhões de dólares, incluindo um reembolso fiscal de 90 milhões de dólares.
Pontos Fracos
- Nenhum número específico para despesas de capital e produção de 2025 foi fornecido durante a chamada.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Juan Cruz, do Morgan Stanley, questionou sobre a venda de ativos de infraestrutura e as intenções da empresa em relação aos títulos recomprados.
- Orlando Cabrales confirmou um processo competitivo para a venda de ativos de infraestrutura e múltiplas partes interessadas.
- Rene Burgos esclareceu que a intenção por trás das recompras de títulos é cancelá-los.
- As preocupações de um analista não identificado em relação à CGX foram redirecionadas à equipe da CGX por Cabrales.
A Frontera Energy está gerenciando ativamente suas estratégias financeiras, incluindo uma proteção contra o risco de preço do petróleo e câmbio, e está trabalhando para maximizar o valor para os investidores por meio de recompras de ações e dividendos. A estratégia de gerenciamento de risco da empresa inclui hedge de 40% de seus preços de petróleo e 220 milhões de dólares contra risco cambial. O compromisso da Frontera com a sustentabilidade e a cibersegurança permanece forte, com progresso significativo em projetos de infraestrutura, incluindo uma conexão com a refinaria Reficar. À medida que a Frontera navega pelos mercados globais, continua focada no crescimento estratégico e no retorno aos acionistas.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Frontera Energy Corporation (TSX: FEC) são ainda mais iluminados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 465,82 milhões de dólares, refletindo sua posição no setor de petróleo e gás da América do Sul.
Os dados do InvestingPro revelam que a Frontera está negociando a um índice de Preço/Valor Contábil notavelmente baixo de 0,26, o que se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a empresa está "Negociando a um múltiplo baixo de Preço/Valor Contábil". Essa métrica sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atraente para investidores orientados a valor.
Outra Dica notável do InvestingPro destaca que a Frontera tem sido "Lucrativa nos últimos doze meses", o que é consistente com o lucro líquido reportado de 16,6 milhões de dólares para o terceiro trimestre. Essa lucratividade é ainda mais enfatizada pelo baixo índice P/L da empresa de 5,25, indicando que o mercado pode estar subvalorizando o potencial de ganhos da Frontera.
O rendimento de dividendos da empresa de 3,12% adiciona ao seu apelo para investidores que buscam renda, complementando as políticas favoráveis aos acionistas da Frontera, como a oferta substancial de emissão anunciada e as recompras de ações em andamento.
Vale notar que o InvestingPro oferece dicas adicionais para a Frontera Energy Corporation, que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Investidores interessados em uma análise mais abrangente podem explorar essas dicas adicionais na plataforma InvestingPro.
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