A Natural Gas Services Group, Incorporated (NYSE: NGS), líder no setor de aluguel de equipamentos de gás natural, demonstrou um desempenho financeiro robusto em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 em 30 de outubro.
O CEO Justin Jacobs relatou um aumento significativo de 35% na receita de aluguel em relação ao ano anterior, atingindo 37,4 milhões de dólares, e um aumento de 54% no EBITDA ajustado para 18,2 milhões de dólares. A receita total da empresa alcançou 40,7 milhões de dólares, com uma notável margem bruta de aluguel de 61,3%.
Jacobs também anunciou revisões para cima nas projeções do EBITDA ajustado para 2024, agora esperando uma faixa entre 67 milhões e 69 milhões de dólares. Essa revisão destaca um crescimento projetado de 48% em relação ao ano fiscal anterior.
Principais Destaques
- A receita de aluguel subiu 35% em relação ao ano anterior, chegando a 37,4 milhões de dólares.
- O EBITDA ajustado aumentou 54% para 18,2 milhões de dólares.
- A receita total do terceiro trimestre foi de 40,7 milhões de dólares, com um aumento sequencial de 5,7%.
- A NGS elevou sua projeção de EBITDA ajustado para 2024 de 64 milhões de dólares para entre 67 e 69 milhões de dólares.
- A empresa planeja expandir sua frota de aluguel de alta potência em 100.000 cavalos de potência nos próximos cinco trimestres.
- As contas a receber diminuíram para 24,8 milhões de dólares no terceiro trimestre, melhorando o fluxo de caixa.
- Foram anunciados o novo CFO Ian Eckert e a membro do conselho Jean Holley, fortalecendo a equipe de liderança.
- A empresa mantém um balanço sólido com um índice de alavancagem de 2,25.
Perspectivas da Empresa
- A NGS aumentou sua projeção de EBITDA ajustado para 2024 de 64 milhões de dólares para uma faixa entre 67 e 69 milhões de dólares.
- A NGS prevê uma forte demanda, especialmente para 2026, com CapEx de crescimento projetado entre 65 milhões e 75 milhões de dólares para 2024 e um aumento esperado para 90 milhões a 110 milhões de dólares em 2025.
- O CapEx de manutenção permanecerá consistente entre 8 milhões e 11 milhões de dólares.
- A empresa espera um leve aumento na alavancagem devido aos investimentos de capital, mas visa manter um forte poder de ganhos até o final de 2025.
Destaques Negativos
- A empresa observou desafios no mercado de Gás Natural, apesar do otimismo no setor de petróleo.
- O número de clientes caiu ligeiramente de 73 para 69 devido a flutuações naturais.
- São esperados custos incrementais no quarto trimestre relacionados às demandas sazonais e condições climáticas.
- Mudanças significativas no comportamento dos clientes podem ocorrer se os preços do petróleo WTI caírem abaixo dos 60 dólares baixos.
Destaques Positivos
- A NGS está focando em contratos com clientes blue-chip para expandir sua frota.
- A empresa está aproveitando dados para melhorar as operações de negócios e tem visto uma tendência positiva nos preços.
- Uma forte posição de mercado e lucratividade estão impulsionando o foco da empresa em aumentar o valor para os acionistas.
Pontos Fracos
- Houve uma diminuição de 13% trimestre a trimestre no número total de compressores alugados, principalmente devido à eliminação gradual de unidades menores e mais antigas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Há um tempo de atraso de aproximadamente três trimestres entre os gastos de CapEx e a implantação das unidades.
- A empresa está revisando sua frota de unidades pequenas e médias para possíveis reduções visando otimizar o uso econômico.
- Os acionistas foram agradecidos por seu apoio, e foi expressa a expectativa por futuras atualizações.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Natural Gas Services Group revelou uma empresa em forte posição financeira com claras iniciativas estratégicas de crescimento. A equipe de liderança está focada em otimizar ativos e expandir a frota, enquanto navega pelos desafios do mercado com prudência. Com novas nomeações executivas e métricas financeiras positivas, a NGS está preparada para o sucesso contínuo e criação de valor para os acionistas.
Insights do InvestingPro
O impressionante desempenho da Natural Gas Services Group (NYSE: NGS) no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais respaldado por dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 45,7% nos últimos doze meses está alinhado com o aumento reportado de 35% na receita de aluguel em relação ao ano anterior. Essa forte trajetória de crescimento se reflete no desempenho das ações, com um robusto retorno de preço de 55,55% no último ano.
Os dados do InvestingPro mostram que a NGS está negociando próxima de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 99,05% de seu pico. Essa força é sublinhada pelos sólidos fundamentos financeiros da empresa, incluindo um índice preço/valor contábil de 1,27, sugerindo que a ação ainda pode estar razoavelmente valorizada apesar de seus ganhos recentes.
Two dicas-chave do InvestingPro são particularmente relevantes para a situação atual da NGS:
1. Espera-se que o lucro líquido cresça este ano, o que está alinhado com a revisão para cima das projeções de EBITDA ajustado da empresa.
2. Os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando um balanço forte que suporta os ambiciosos planos de expansão da empresa para sua frota de aluguel de alta potência.
Esses insights complementam a perspectiva positiva da empresa e seu foco no CapEx de crescimento para 2024 e 2025. O forte retorno no último mês (21,71%) e nos últimos três meses (16,31%) valida ainda mais a recepção positiva do mercado às iniciativas estratégicas e ao desempenho financeiro da NGS.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da NGS, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre as perspectivas da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, podem ser acessadas através do produto InvestingPro, oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da NGS.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.